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國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A(中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A)基金凈值查詢(014329)

今天最新凈值 1.0536 0.0041 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0499 -0.0037 -0.3504%
  • 累計凈值：1.0536
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6142億
  • 最近資產(chǎn)：10.02億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 鄭玲
近一周國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A|中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A(014329)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014329 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.0484 1.0484 1.0536 1.0536 -0.0052 -0.49%
2025-05-21 014329 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.0536 1.0536 1.0495 1.0495 0.0041 0.39%
2025-05-20 014329 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.0495 1.0495 1.0459 1.0459 0.0036 0.34%
2025-05-19 014329 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.0459 1.0459 1.0423 1.0423 0.0036 0.35%
2025-05-16 014329 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.0423 1.0423 1.0448 1.0448 -0.0025 -0.24%