國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A(中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A)基金凈值查詢(014329)
今天最新凈值
1.0536
0.0041 0.3900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0499
-0.0037 -0.3504%
- 累計凈值：1.0536
- 成立日期：2022-01-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：21.6142億
- 最近資產(chǎn)：10.02億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：甘傳琦 鄭玲
近一月國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A|中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A(014329)基金累計收益率3.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
014329 |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
014329 |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
014329 |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
014329 |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
014329 |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
014329 |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
014329 |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
014329 |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0091 |
0.88% |
| 2025-05-09 |
014329 |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-08 |
014329 |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
014329 |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
014329 |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0082 |
0.80% |
| 2025-04-30 |
014329 |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
014329 |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
014329 |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
014329 |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
014329 |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
014329 |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0024 |
0.23% |
