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國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A基金凈值查詢(014325)

今天最新凈值 0.8801 0.0032 0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8753 -0.0048 -0.5411%
  • 累計(jì)凈值：0.8801
  • 成立日期：2021-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1815億
  • 最近資產(chǎn)：3.25億元
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：魏東
近半年國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A(014325)基金累計(jì)收益率2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8744 0.8744 0.8801 0.8801 -0.0057 -0.65%
2025-05-21 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8801 0.8801 0.8769 0.8769 0.0032 0.36%
2025-05-20 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8769 0.8769 0.8747 0.8747 0.0022 0.25%
2025-05-19 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8747 0.8747 0.8668 0.8668 0.0079 0.91%
2025-05-16 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8668 0.8668 0.8653 0.8653 0.0015 0.17%
2025-05-15 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8653 0.8653 0.8853 0.8853 -0.0200 -2.26%
2025-05-14 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8853 0.8853 0.8880 0.8880 -0.0027 -0.30%
2025-05-13 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8880 0.8880 0.8992 0.8992 -0.0112 -1.25%
2025-05-12 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8992 0.8992 0.8760 0.8760 0.0232 2.65%
2025-05-09 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8760 0.8760 0.8945 0.8945 -0.0185 -2.07%
2025-05-08 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8945 0.8945 0.8859 0.8859 0.0086 0.97%
2025-05-07 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8859 0.8859 0.8798 0.8798 0.0061 0.69%
2025-05-06 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8798 0.8798 0.8622 0.8622 0.0176 2.04%
2025-04-30 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8622 0.8622 0.8611 0.8611 0.0011 0.13%
2025-04-29 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8611 0.8611 0.8584 0.8584 0.0027 0.31%
2025-04-28 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8584 0.8584 0.8624 0.8624 -0.0040 -0.46%
2025-04-25 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8624 0.8624 0.8626 0.8626 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8626 0.8626 0.8672 0.8672 -0.0046 -0.53%
2025-04-23 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8672 0.8672 0.8657 0.8657 0.0015 0.17%
2025-04-22 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8657 0.8657 0.8722 0.8722 -0.0065 -0.75%
2025-04-21 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8722 0.8722 0.8540 0.8540 0.0182 2.13%
2025-04-18 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8540 0.8540 0.8596 0.8596 -0.0056 -0.65%
2025-04-17 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8596 0.8596 0.8593 0.8593 0.0003 0.03%
2025-04-16 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8593 0.8593 0.8626 0.8626 -0.0033 -0.38%
2025-04-15 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8626 0.8626 0.8723 0.8723 -0.0097 -1.11%
2025-04-14 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8723 0.8723 0.8720 0.8720 0.0003 0.03%
2025-04-11 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8720 0.8720 0.8558 0.8558 0.0162 1.89%
2025-04-10 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8558 0.8558 0.8413 0.8413 0.0145 1.72%
2025-04-09 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8413 0.8413 0.8121 0.8121 0.0292 3.60%
2025-04-08 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8121 0.8121 0.8111 0.8111 0.0010 0.12%
2025-04-07 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8111 0.8111 0.8853 0.8853 -0.0742 -8.38%
2025-04-03 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8853 0.8853 0.8933 0.8933 -0.0080 -0.90%
2025-04-02 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8933 0.8933 0.8953 0.8953 -0.0020 -0.22%
2025-04-01 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8953 0.8953 0.8914 0.8914 0.0039 0.44%
2025-03-31 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8914 0.8914 0.8961 0.8961 -0.0047 -0.52%
2025-03-28 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8961 0.8961 0.9010 0.9010 -0.0049 -0.54%
2025-03-27 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9010 0.9010 0.8994 0.8994 0.0016 0.18%
2025-03-26 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8994 0.8994 0.9003 0.9003 -0.0009 -0.10%
2025-03-25 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9003 0.9003 0.9028 0.9028 -0.0025 -0.28%
2025-03-24 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9028 0.9028 0.9038 0.9038 -0.0010 -0.11%
2025-03-21 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9038 0.9038 0.9210 0.9210 -0.0172 -1.87%
2025-03-20 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9210 0.9210 0.9239 0.9239 -0.0029 -0.31%
2025-03-19 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9239 0.9239 0.9294 0.9294 -0.0055 -0.59%
2025-03-18 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9294 0.9294 0.9247 0.9247 0.0047 0.51%
2025-03-17 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9247 0.9247 0.9313 0.9313 -0.0066 -0.71%
2025-03-14 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9313 0.9313 0.9229 0.9229 0.0084 0.91%
2025-03-13 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9229 0.9229 0.9310 0.9310 -0.0081 -0.87%
2025-03-12 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9310 0.9310 0.9371 0.9371 -0.0061 -0.65%
2025-03-11 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9371 0.9371 0.9308 0.9308 0.0063 0.68%
2025-03-10 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9308 0.9308 0.9355 0.9355 -0.0047 -0.50%
2025-03-07 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9355 0.9355 0.9226 0.9226 0.0129 1.40%
2025-03-06 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9226 0.9226 0.8883 0.8883 0.0343 3.86%
2025-03-05 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8883 0.8883 0.8820 0.8820 0.0063 0.71%
2025-03-04 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8820 0.8820 0.8678 0.8678 0.0142 1.64%
2025-03-03 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8678 0.8678 0.8620 0.8620 0.0058 0.67%
2025-02-28 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8620 0.8620 0.8904 0.8904 -0.0284 -3.19%
2025-02-27 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8904 0.8904 0.8999 0.8999 -0.0095 -1.06%
2025-02-26 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8999 0.8999 0.8919 0.8919 0.0080 0.90%
2025-02-25 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8919 0.8919 0.8913 0.8913 0.0006 0.07%
2025-02-24 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8913 0.8913 0.8856 0.8856 0.0057 0.64%
2025-02-21 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8856 0.8856 0.8685 0.8685 0.0171 1.97%
2025-02-20 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8685 0.8685 0.8551 0.8551 0.0134 1.57%
2025-02-19 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8551 0.8551 0.8287 0.8287 0.0264 3.19%
2025-02-18 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8287 0.8287 0.8417 0.8417 -0.0130 -1.54%
2025-02-17 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8417 0.8417 0.8407 0.8407 0.0010 0.12%
2025-02-14 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8407 0.8407 0.8369 0.8369 0.0038 0.45%
2025-02-13 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8369 0.8369 0.8496 0.8496 -0.0127 -1.49%
2025-02-12 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8496 0.8496 0.8386 0.8386 0.0110 1.31%
2025-02-11 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8386 0.8386 0.8463 0.8463 -0.0077 -0.91%
2025-02-10 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8463 0.8463 0.8448 0.8448 0.0015 0.18%
2025-02-07 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8448 0.8448 0.8332 0.8332 0.0116 1.39%
2025-02-06 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8332 0.8332 0.8039 0.8039 0.0293 3.64%
2025-02-05 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8039 0.8039 0.7950 0.7950 0.0089 1.12%
2025-01-27 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.7950 0.7950 0.8039 0.8039 -0.0089 -1.11%
2025-01-22 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.7978 0.7978 0.8041 0.8041 -0.0063 -0.78%
2025-01-14 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.7991 0.7991 0.7724 0.7724 0.0267 3.46%
2025-01-13 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.7724 0.7724 0.7729 0.7729 -0.0005 -0.06%
2025-01-10 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.7729 0.7729 0.7778 0.7778 -0.0049 -0.63%
2025-01-09 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.7778 0.7778 0.7685 0.7685 0.0093 1.21%
2025-01-08 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.7685 0.7685 0.7752 0.7752 -0.0067 -0.86%
2025-01-07 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.7752 0.7752 0.7610 0.7610 0.0142 1.87%
2025-01-06 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.7610 0.7610 0.7633 0.7633 -0.0023 -0.30%
2025-01-03 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.7633 0.7633 0.7730 0.7730 -0.0097 -1.25%
2025-01-02 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.7730 0.7730 0.7968 0.7968 -0.0238 -2.99%
2024-12-31 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.7968 0.7968 0.8205 0.8205 -0.0237 -2.89%
2024-12-26 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8219 0.8219 0.8126 0.8126 0.0093 1.14%
2024-12-25 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8126 0.8126 0.8184 0.8184 -0.0058 -0.71%
2024-12-24 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8184 0.8184 0.8086 0.8086 0.0098 1.21%
2024-12-23 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8086 0.8086 0.8236 0.8236 -0.0150 -1.82%
2024-12-20 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8236 0.8236 0.8162 0.8162 0.0074 0.91%
2024-12-19 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8162 0.8162 0.8175 0.8175 -0.0013 -0.16%
2024-12-18 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8175 0.8175 0.8130 0.8130 0.0045 0.55%
2024-12-17 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8130 0.8130 0.8181 0.8181 -0.0051 -0.62%
2024-12-16 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8181 0.8181 0.8380 0.8380 -0.0199 -2.37%
2024-12-13 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8380 0.8380 0.8599 0.8599 -0.0219 -2.55%
2024-12-12 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8599 0.8599 0.8488 0.8488 0.0111 1.31%
2024-12-11 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8488 0.8488 0.8520 0.8520 -0.0032 -0.38%
2024-12-10 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8520 0.8520 0.8420 0.8420 0.0100 1.19%
2024-12-09 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8420 0.8420 0.8510 0.8510 -0.0090 -1.06%
2024-12-06 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8510 0.8510 0.8405 0.8405 0.0105 1.25%
2024-12-05 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8405 0.8405 0.8373 0.8373 0.0032 0.38%
2024-12-04 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8373 0.8373 0.8472 0.8472 -0.0099 -1.17%
2024-12-03 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8472 0.8472 0.8575 0.8575 -0.0103 -1.20%
2024-12-02 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8575 0.8575 0.8488 0.8488 0.0087 1.02%
2024-11-29 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8488 0.8488 0.8314 0.8314 0.0174 2.09%
2024-11-28 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8314 0.8314 0.8358 0.8358 -0.0044 -0.53%
2024-11-27 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8358 0.8358 0.8131 0.8131 0.0227 2.79%
2024-11-26 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8131 0.8131 0.8184 0.8184 -0.0053 -0.65%
2024-11-25 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8184 0.8184 0.8257 0.8257 -0.0073 -0.88%