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國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A基金凈值查詢(xún)(014325)

今天最新凈值 0.8744 -0.0057 -0.6500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8707 -0.0037 -0.4216%
  • 累計(jì)凈值：0.8744
  • 成立日期：2021-12-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1815億
  • 最近資產(chǎn)：3.18億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：魏東
近一季國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A(014325)基金累計(jì)收益率-0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8744 0.8744 0.8801 0.8801 -0.0057 -0.65%
2025-05-21 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8801 0.8801 0.8769 0.8769 0.0032 0.36%
2025-05-20 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8769 0.8769 0.8747 0.8747 0.0022 0.25%
2025-05-19 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8747 0.8747 0.8668 0.8668 0.0079 0.91%
2025-05-16 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8668 0.8668 0.8653 0.8653 0.0015 0.17%
2025-05-15 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8653 0.8653 0.8853 0.8853 -0.0200 -2.26%
2025-05-14 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8853 0.8853 0.8880 0.8880 -0.0027 -0.30%
2025-05-13 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8880 0.8880 0.8992 0.8992 -0.0112 -1.25%
2025-05-12 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8992 0.8992 0.8760 0.8760 0.0232 2.65%
2025-05-09 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8760 0.8760 0.8945 0.8945 -0.0185 -2.07%
2025-05-08 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8945 0.8945 0.8859 0.8859 0.0086 0.97%
2025-05-07 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8859 0.8859 0.8798 0.8798 0.0061 0.69%
2025-05-06 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8798 0.8798 0.8622 0.8622 0.0176 2.04%
2025-04-30 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8622 0.8622 0.8611 0.8611 0.0011 0.13%
2025-04-29 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8611 0.8611 0.8584 0.8584 0.0027 0.31%
2025-04-28 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8584 0.8584 0.8624 0.8624 -0.0040 -0.46%
2025-04-25 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8624 0.8624 0.8626 0.8626 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8626 0.8626 0.8672 0.8672 -0.0046 -0.53%
2025-04-23 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8672 0.8672 0.8657 0.8657 0.0015 0.17%
2025-04-22 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8657 0.8657 0.8722 0.8722 -0.0065 -0.75%
2025-04-21 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8722 0.8722 0.8540 0.8540 0.0182 2.13%
2025-04-18 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8540 0.8540 0.8596 0.8596 -0.0056 -0.65%
2025-04-17 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8596 0.8596 0.8593 0.8593 0.0003 0.03%
2025-04-16 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8593 0.8593 0.8626 0.8626 -0.0033 -0.38%
2025-04-15 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8626 0.8626 0.8723 0.8723 -0.0097 -1.11%
2025-04-14 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8723 0.8723 0.8720 0.8720 0.0003 0.03%
2025-04-11 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8720 0.8720 0.8558 0.8558 0.0162 1.89%
2025-04-10 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8558 0.8558 0.8413 0.8413 0.0145 1.72%
2025-04-09 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8413 0.8413 0.8121 0.8121 0.0292 3.60%
2025-04-08 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8121 0.8121 0.8111 0.8111 0.0010 0.12%
2025-04-07 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8111 0.8111 0.8853 0.8853 -0.0742 -8.38%
2025-04-03 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8853 0.8853 0.8933 0.8933 -0.0080 -0.90%
2025-04-02 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8933 0.8933 0.8953 0.8953 -0.0020 -0.22%
2025-04-01 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8953 0.8953 0.8914 0.8914 0.0039 0.44%
2025-03-31 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8914 0.8914 0.8961 0.8961 -0.0047 -0.52%
2025-03-28 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8961 0.8961 0.9010 0.9010 -0.0049 -0.54%
2025-03-27 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9010 0.9010 0.8994 0.8994 0.0016 0.18%
2025-03-26 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8994 0.8994 0.9003 0.9003 -0.0009 -0.10%
2025-03-25 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9003 0.9003 0.9028 0.9028 -0.0025 -0.28%
2025-03-24 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9028 0.9028 0.9038 0.9038 -0.0010 -0.11%
2025-03-21 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9038 0.9038 0.9210 0.9210 -0.0172 -1.87%
2025-03-20 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9210 0.9210 0.9239 0.9239 -0.0029 -0.31%
2025-03-19 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9239 0.9239 0.9294 0.9294 -0.0055 -0.59%
2025-03-18 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9294 0.9294 0.9247 0.9247 0.0047 0.51%
2025-03-17 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9247 0.9247 0.9313 0.9313 -0.0066 -0.71%
2025-03-14 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9313 0.9313 0.9229 0.9229 0.0084 0.91%
2025-03-13 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9229 0.9229 0.9310 0.9310 -0.0081 -0.87%
2025-03-12 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9310 0.9310 0.9371 0.9371 -0.0061 -0.65%
2025-03-11 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9371 0.9371 0.9308 0.9308 0.0063 0.68%
2025-03-10 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9308 0.9308 0.9355 0.9355 -0.0047 -0.50%
2025-03-07 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9355 0.9355 0.9226 0.9226 0.0129 1.40%
2025-03-06 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.9226 0.9226 0.8883 0.8883 0.0343 3.86%
2025-03-05 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8883 0.8883 0.8820 0.8820 0.0063 0.71%
2025-03-04 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8820 0.8820 0.8678 0.8678 0.0142 1.64%
2025-03-03 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8678 0.8678 0.8620 0.8620 0.0058 0.67%
2025-02-28 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8620 0.8620 0.8904 0.8904 -0.0284 -3.19%
2025-02-27 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8904 0.8904 0.8999 0.8999 -0.0095 -1.06%
2025-02-26 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8999 0.8999 0.8919 0.8919 0.0080 0.90%
2025-02-25 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8919 0.8919 0.8913 0.8913 0.0006 0.07%
2025-02-24 014325 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A 0.8913 0.8913 0.8856 0.8856 0.0057 0.64%