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國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A基金凈值查詢(014325)

今天最新凈值 0.8801 0.0032 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8753 -0.0048 -0.5411%
  • 累計凈值：0.8801
  • 成立日期：2021-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1815億
  • 最近資產(chǎn)：3.25億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：魏東
近一月國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A(014325)基金累計收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014325 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A 0.8744 0.8744 0.8801 0.8801 -0.0057 -0.65%
2025-05-21 014325 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A 0.8801 0.8801 0.8769 0.8769 0.0032 0.36%
2025-05-20 014325 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A 0.8769 0.8769 0.8747 0.8747 0.0022 0.25%
2025-05-19 014325 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A 0.8747 0.8747 0.8668 0.8668 0.0079 0.91%
2025-05-16 014325 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A 0.8668 0.8668 0.8653 0.8653 0.0015 0.17%
2025-05-15 014325 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A 0.8653 0.8653 0.8853 0.8853 -0.0200 -2.26%
2025-05-14 014325 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A 0.8853 0.8853 0.8880 0.8880 -0.0027 -0.30%
2025-05-13 014325 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A 0.8880 0.8880 0.8992 0.8992 -0.0112 -1.25%
2025-05-12 014325 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A 0.8992 0.8992 0.8760 0.8760 0.0232 2.65%
2025-05-09 014325 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A 0.8760 0.8760 0.8945 0.8945 -0.0185 -2.07%
2025-05-08 014325 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A 0.8945 0.8945 0.8859 0.8859 0.0086 0.97%
2025-05-07 014325 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A 0.8859 0.8859 0.8798 0.8798 0.0061 0.69%
2025-05-06 014325 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A 0.8798 0.8798 0.8622 0.8622 0.0176 2.04%
2025-04-30 014325 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A 0.8622 0.8622 0.8611 0.8611 0.0011 0.13%
2025-04-29 014325 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A 0.8611 0.8611 0.8584 0.8584 0.0027 0.31%
2025-04-28 014325 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A 0.8584 0.8584 0.8624 0.8624 -0.0040 -0.46%
2025-04-25 014325 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A 0.8624 0.8624 0.8626 0.8626 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 014325 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A 0.8626 0.8626 0.8672 0.8672 -0.0046 -0.53%
2025-04-23 014325 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A 0.8672 0.8672 0.8657 0.8657 0.0015 0.17%