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南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起基金凈值查詢(014294)

今天最新凈值 1.5570 0.0188 1.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4972 -0.0651 -4.1643%
  • 累計凈值:1.6770
  • 成立日期:2021-11-23
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.1754億
  • 最近資產(chǎn):4.33億元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金經(jīng)理:雷嘉源
近一季南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起(014294)基金累計收益率23.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.5623 1.6823 1.5570 1.6770 0.0053 0.34%
2025-05-20 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.5570 1.6770 1.5382 1.6582 0.0188 1.22%
2025-05-19 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.5382 1.6582 1.5097 1.6297 0.0285 1.89%
2025-05-16 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.5097 1.6297 1.4983 1.6183 0.0114 0.76%
2025-05-15 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4983 1.6183 1.4927 1.6127 0.0056 0.38%
2025-05-14 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4927 1.6127 1.4904 1.6104 0.0023 0.15%
2025-05-13 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4904 1.6104 1.4949 1.6149 -0.0045 -0.30%
2025-05-12 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4949 1.6149 1.4696 1.5896 0.0253 1.72%
2025-05-09 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4696 1.5896 1.4651 1.5851 0.0045 0.31%
2025-05-08 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4651 1.5851 1.4606 1.5806 0.0045 0.31%
2025-05-07 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4606 1.5806 1.4597 1.5797 0.0009 0.06%
2025-05-06 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4597 1.5797 1.4354 1.5554 0.0243 1.69%
2025-04-30 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4354 1.5554 1.4147 1.5347 0.0207 1.46%
2025-04-29 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4147 1.5347 1.3950 1.5150 0.0197 1.41%
2025-04-28 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.3950 1.5150 1.4102 1.5302 -0.0152 -1.08%
2025-04-25 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4102 1.5302 1.4265 1.5465 -0.0163 -1.14%
2025-04-24 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4265 1.5465 1.4437 1.5637 -0.0172 -1.19%
2025-04-23 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4437 1.5637 1.4482 1.5682 -0.0045 -0.31%
2025-04-22 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4482 1.5682 1.4628 1.5828 -0.0146 -1.00%
2025-04-21 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4628 1.5828 1.4558 1.5758 0.0070 0.48%
2025-04-18 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4558 1.5758 1.4411 1.5611 0.0147 1.02%
2025-04-17 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4411 1.5611 1.4046 1.5246 0.0365 2.60%
2025-04-16 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4046 1.5246 1.4085 1.5285 -0.0039 -0.28%
2025-04-15 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4085 1.5285 1.3970 1.5170 0.0115 0.82%
2025-04-14 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.3970 1.5170 1.3645 1.4845 0.0325 2.38%
2025-04-11 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.3645 1.4845 1.3658 1.4858 -0.0013 -0.10%
2025-04-10 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.3658 1.4858 1.3223 1.4423 0.0435 3.29%
2025-04-09 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.3223 1.4423 1.2699 1.3899 0.0524 4.13%
2025-04-08 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.2699 1.3899 1.2264 1.3464 0.0435 3.55%
2025-04-07 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.2264 1.3464 1.3560 1.4760 -0.1296 -9.56%
2025-04-03 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.3560 1.4760 1.3666 1.4866 -0.0106 -0.78%
2025-04-02 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.3666 1.4866 1.3628 1.4828 0.0038 0.28%
2025-04-01 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.3628 1.4828 1.3475 1.4675 0.0153 1.14%
2025-03-31 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.3475 1.4675 1.3734 1.4934 -0.0259 -1.89%
2025-03-28 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.3734 1.4934 1.4020 1.5220 -0.0286 -2.04%
2025-03-27 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4020 1.5220 1.4022 1.5222 -0.0002 -0.01%
2025-03-26 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4022 1.5222 1.3979 1.5179 0.0043 0.31%
2025-03-25 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.3979 1.5179 1.3797 1.4997 0.0182 1.32%
2025-03-24 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.3797 1.4997 1.4165 1.4765 0.0232 1.64%
2025-03-21 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4165 1.4765 1.4346 1.4946 -0.0181 -1.26%
2025-03-20 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4346 1.4946 1.4625 1.5225 -0.0279 -1.91%
2025-03-19 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4625 1.5225 1.5022 1.5622 -0.0397 -2.64%
2025-03-18 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.5022 1.5622 1.4961 1.5561 0.0061 0.41%
2025-03-17 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4961 1.5561 1.4726 1.5326 0.0235 1.60%
2025-03-14 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4726 1.5326 1.4424 1.5024 0.0302 2.09%
2025-03-13 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4424 1.5024 1.4380 1.4980 0.0044 0.31%
2025-03-12 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4380 1.4980 1.4414 1.5014 -0.0034 -0.24%
2025-03-11 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4414 1.5014 1.4296 1.4896 0.0118 0.83%
2025-03-10 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4296 1.4896 1.4124 1.4724 0.0172 1.22%
2025-03-07 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4124 1.4724 1.4167 1.4767 -0.0043 -0.30%
2025-03-06 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4167 1.4767 1.4279 1.4879 -0.0112 -0.78%
2025-03-05 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4279 1.4879 1.4072 1.4672 0.0207 1.47%
2025-03-04 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.4072 1.4672 1.3886 1.4486 0.0186 1.34%
2025-03-03 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.3886 1.4486 1.3526 1.4126 0.0360 2.66%
2025-02-28 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.3526 1.4126 1.3878 1.4478 -0.0352 -2.54%
2025-02-27 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.3878 1.4478 1.3566 1.4166 0.0312 2.30%
2025-02-26 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.3566 1.4166 1.3269 1.3869 0.0297 2.24%
2025-02-25 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.3269 1.3869 1.3365 1.3965 -0.0096 -0.72%
2025-02-24 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.3365 1.3965 1.3326 1.3926 0.0039 0.29%