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南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起基金盤中實(shí)時(shí)估值(014294)

今天最新凈值 1.5623 0.0053 0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6823
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1754億
  • 最近資產(chǎn)：4.33億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：雷嘉源
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起基金014294重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
835185 貝特瑞 0.0000 7.98% -1.35% -0.1077%
832982 錦波生物 0.0000 6.14% 0.85% 0.0522%
834599 同力股份 0.0000 4.74% -1.12% -0.0531%
833429 康比特 0.0000 4.54% 3.67% 0.1666%
832522 納科諾爾 0.0000 2.44% -0.32% -0.0078%
831689 克萊特 0.0000 2.27% -2.82% -0.0640%
832978 開特股份 0.0000 2.22% -0.97% -0.0215%
430476 海能技術(shù) 0.0000 1.76% 0.57% 0.0100%
837242 建邦科技 0.0000 1.71% 0.20% 0.0034%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
33.8% -0.0219% 90.16%
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -3.80% -4.16%
2025-05-21 0.34% 1.01%
2025-05-20 1.22% 0.85%
2025-05-19 1.89% 2.66%
2025-05-16 0.76% 1.03%
2025-05-15 0.38% 0.25%
2025-05-14 0.15% 0.28%
2025-05-13 -0.30% 0.18%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起基金014294實(shí)時(shí)估值圖
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起基金014294實(shí)時(shí)估值圖
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%