搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起基金凈值查詢(014294)

今天最新凈值 1.5623 0.0053 0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4973 -0.0650 -4.1614%
  • 累計(jì)凈值：1.6823
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1754億
  • 最近資產(chǎn)：4.33億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：雷嘉源
近一周南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起(014294)基金累計(jì)收益率4.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.5029 1.6229 1.5623 1.6823 -0.0594 -3.80%
2025-05-21 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.5623 1.6823 1.5570 1.6770 0.0053 0.34%
2025-05-20 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.5570 1.6770 1.5382 1.6582 0.0188 1.22%
2025-05-19 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.5382 1.6582 1.5097 1.6297 0.0285 1.89%
2025-05-16 014294 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 1.5097 1.6297 1.4983 1.6183 0.0114 0.76%