南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起基金凈值查詢(014294)
今天最新凈值
1.5570
0.0188 1.2200%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.4973
-0.0650 -4.1614%
- 累計(jì)凈值：1.6770
- 成立日期：2021-11-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.1754億
- 最近資產(chǎn)：4.33億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：雷嘉源
近一月南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起基金凈值查詢
近一月,南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起(014294)基金累計(jì)收益率6.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.5623 |
1.6823 |
1.5570 |
1.6770 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.5570 |
1.6770 |
1.5382 |
1.6582 |
0.0188 |
1.22% |
| 2025-05-19 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.5382 |
1.6582 |
1.5097 |
1.6297 |
0.0285 |
1.89% |
| 2025-05-16 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.5097 |
1.6297 |
1.4983 |
1.6183 |
0.0114 |
0.76% |
| 2025-05-15 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4983 |
1.6183 |
1.4927 |
1.6127 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-05-14 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4927 |
1.6127 |
1.4904 |
1.6104 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4904 |
1.6104 |
1.4949 |
1.6149 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-05-12 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4949 |
1.6149 |
1.4696 |
1.5896 |
0.0253 |
1.72% |
| 2025-05-09 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4696 |
1.5896 |
1.4651 |
1.5851 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-05-08 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4651 |
1.5851 |
1.4606 |
1.5806 |
0.0045 |
0.31% |
|
|
| 2025-05-07 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4606 |
1.5806 |
1.4597 |
1.5797 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4597 |
1.5797 |
1.4354 |
1.5554 |
0.0243 |
1.69% |
| 2025-04-30 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4354 |
1.5554 |
1.4147 |
1.5347 |
0.0207 |
1.46% |
| 2025-04-29 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4147 |
1.5347 |
1.3950 |
1.5150 |
0.0197 |
1.41% |
| 2025-04-28 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.3950 |
1.5150 |
1.4102 |
1.5302 |
-0.0152 |
-1.08% |
| 2025-04-25 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4102 |
1.5302 |
1.4265 |
1.5465 |
-0.0163 |
-1.14% |
| 2025-04-24 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4265 |
1.5465 |
1.4437 |
1.5637 |
-0.0172 |
-1.19% |
| 2025-04-23 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4437 |
1.5637 |
1.4482 |
1.5682 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-04-22 |
014294 |
南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 |
1.4482 |
1.5682 |
1.4628 |
1.5828 |
-0.0146 |
-1.00% |
