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嘉實北交所精選兩年定期混合A基金凈值查詢(014269)

今天最新凈值 0.9947 0.0161 1.6500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9629 -0.0351 -3.5197%
  • 累計凈值：0.9947
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5709億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李濤 劉杰 李濤
近一季嘉實北交所精選兩年定期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實北交所精選兩年定期混合A(014269)基金累計收益率14.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9980 0.9980 0.9947 0.9947 0.0033 0.33%
2025-05-20 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9947 0.9947 0.9786 0.9786 0.0161 1.65%
2025-05-19 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9786 0.9786 0.9587 0.9587 0.0199 2.08%
2025-05-16 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9587 0.9587 0.9649 0.9649 -0.0062 -0.64%
2025-05-15 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9649 0.9649 0.9668 0.9668 -0.0019 -0.20%
2025-05-14 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9668 0.9668 0.9618 0.9618 0.0050 0.52%
2025-05-13 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9618 0.9618 0.9644 0.9644 -0.0026 -0.27%
2025-05-12 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9644 0.9644 0.9488 0.9488 0.0156 1.64%
2025-05-09 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9488 0.9488 0.9535 0.9535 -0.0047 -0.49%
2025-05-08 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9535 0.9535 0.9415 0.9415 0.0120 1.27%
2025-05-07 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9415 0.9415 0.9336 0.9336 0.0079 0.85%
2025-05-06 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9336 0.9336 0.9091 0.9091 0.0245 2.69%
2025-04-30 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9091 0.9091 0.8865 0.8865 0.0226 2.55%
2025-04-29 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.8865 0.8865 0.8785 0.8785 0.0080 0.91%
2025-04-28 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.8785 0.8785 0.8943 0.8943 -0.0158 -1.77%
2025-04-25 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.8943 0.8943 0.9049 0.9049 -0.0106 -1.17%
2025-04-24 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9049 0.9049 0.9298 0.9298 -0.0249 -2.68%
2025-04-23 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9298 0.9298 0.9402 0.9402 -0.0104 -1.11%
2025-04-22 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9402 0.9402 0.9543 0.9543 -0.0141 -1.48%
2025-04-21 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9543 0.9543 0.9415 0.9415 0.0128 1.36%
2025-04-18 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9415 0.9415 0.9340 0.9340 0.0075 0.80%
2025-04-17 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9340 0.9340 0.9206 0.9206 0.0134 1.46%
2025-04-16 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9206 0.9206 0.9234 0.9234 -0.0028 -0.30%
2025-04-15 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9234 0.9234 0.9338 0.9338 -0.0104 -1.11%
2025-04-14 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9338 0.9338 0.9205 0.9205 0.0133 1.44%
2025-04-11 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9205 0.9205 0.9102 0.9102 0.0103 1.13%
2025-04-10 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9102 0.9102 0.8599 0.8599 0.0503 5.85%
2025-04-09 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.8599 0.8599 0.7990 0.7990 0.0609 7.62%
2025-04-08 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.7990 0.7990 0.7626 0.7626 0.0364 4.77%
2025-04-07 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.7626 0.7626 0.8664 0.8664 -0.1038 -11.98%
2025-04-03 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.8664 0.8664 0.8734 0.8734 -0.0070 -0.80%
2025-04-02 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.8734 0.8734 0.8769 0.8769 -0.0035 -0.40%
2025-04-01 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.8769 0.8769 0.8654 0.8654 0.0115 1.33%
2025-03-31 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.8654 0.8654 0.8894 0.8894 -0.0240 -2.70%
2025-03-28 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.8894 0.8894 0.9072 0.9072 -0.0178 -1.96%
2025-03-27 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9072 0.9072 0.9000 0.9000 0.0072 0.80%
2025-03-26 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9000 0.9000 0.9078 0.9078 -0.0078 -0.86%
2025-03-25 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9078 0.9078 0.8822 0.8822 0.0256 2.90%
2025-03-24 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.8822 0.8822 0.8686 0.8686 0.0136 1.57%
2025-03-21 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.8686 0.8686 0.9007 0.9007 -0.0321 -3.56%
2025-03-20 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9007 0.9007 0.9328 0.9328 -0.0321 -3.44%
2025-03-19 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9328 0.9328 0.9722 0.9722 -0.0394 -4.05%
2025-03-18 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9722 0.9722 0.9617 0.9617 0.0105 1.09%
2025-03-17 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9617 0.9617 0.9488 0.9488 0.0129 1.36%
2025-03-14 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9488 0.9488 0.9240 0.9240 0.0248 2.68%
2025-03-13 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9240 0.9240 0.9368 0.9368 -0.0128 -1.37%
2025-03-12 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9368 0.9368 0.9383 0.9383 -0.0015 -0.16%
2025-03-11 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9383 0.9383 0.9438 0.9438 -0.0055 -0.58%
2025-03-10 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9438 0.9438 0.9288 0.9288 0.0150 1.61%
2025-03-07 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9288 0.9288 0.9247 0.9247 0.0041 0.44%
2025-03-06 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9247 0.9247 0.9255 0.9255 -0.0008 -0.09%
2025-03-05 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9255 0.9255 0.9139 0.9139 0.0116 1.27%
2025-03-04 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9139 0.9139 0.8839 0.8839 0.0300 3.39%
2025-03-03 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.8839 0.8839 0.8663 0.8663 0.0176 2.03%
2025-02-28 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.8663 0.8663 0.8999 0.8999 -0.0336 -3.73%
2025-02-27 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.8999 0.8999 0.8979 0.8979 0.0020 0.22%
2025-02-26 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.8979 0.8979 0.8841 0.8841 0.0138 1.56%
2025-02-25 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.8841 0.8841 0.8987 0.8987 -0.0146 -1.62%
2025-02-24 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.8987 0.8987 0.8972 0.8972 0.0015 0.17%