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嘉實北交所精選兩年定期混合A基金凈值查詢(014269)

今天最新凈值 0.9980 0.0033 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9625 -0.0355 -3.5576%
  • 累計凈值：0.9980
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5709億
  • 最近資產(chǎn)：2.62億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李濤 劉杰 李濤
近一月嘉實北交所精選兩年定期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實北交所精選兩年定期混合A(014269)基金累計收益率4.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9468 0.9468 0.9980 0.9980 -0.0512 -5.13%
2025-05-21 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9980 0.9980 0.9947 0.9947 0.0033 0.33%
2025-05-20 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9947 0.9947 0.9786 0.9786 0.0161 1.65%
2025-05-19 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9786 0.9786 0.9587 0.9587 0.0199 2.08%
2025-05-16 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9587 0.9587 0.9649 0.9649 -0.0062 -0.64%
2025-05-15 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9649 0.9649 0.9668 0.9668 -0.0019 -0.20%
2025-05-14 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9668 0.9668 0.9618 0.9618 0.0050 0.52%
2025-05-13 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9618 0.9618 0.9644 0.9644 -0.0026 -0.27%
2025-05-12 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9644 0.9644 0.9488 0.9488 0.0156 1.64%
2025-05-09 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9488 0.9488 0.9535 0.9535 -0.0047 -0.49%
2025-05-08 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9535 0.9535 0.9415 0.9415 0.0120 1.27%
2025-05-07 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9415 0.9415 0.9336 0.9336 0.0079 0.85%
2025-05-06 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9336 0.9336 0.9091 0.9091 0.0245 2.69%
2025-04-30 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9091 0.9091 0.8865 0.8865 0.0226 2.55%
2025-04-29 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.8865 0.8865 0.8785 0.8785 0.0080 0.91%
2025-04-28 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.8785 0.8785 0.8943 0.8943 -0.0158 -1.77%
2025-04-25 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.8943 0.8943 0.9049 0.9049 -0.0106 -1.17%
2025-04-24 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9049 0.9049 0.9298 0.9298 -0.0249 -2.68%
2025-04-23 014269 嘉實北交所精選兩年定期混合A 0.9298 0.9298 0.9402 0.9402 -0.0104 -1.11%