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嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(014269)

今天最新凈值 0.9947 0.0161 1.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9947
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5709億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李濤 劉杰 李濤
嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合A基金014269重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
832982 錦波生物 0.0000 5.32% -14.55% -0.7741%
832491 奧迪威 0.0000 5.23% -5.41% -0.2829%
835179 凱德石英 0.0000 5.17% -6.50% -0.3361%
872808 曙光數(shù)創(chuàng) 0.0000 4.84% -4.01% -0.1941%
835640 富士達(dá) 0.0000 4.71% -4.56% -0.2148%
839167 同享科技 0.0000 4.69% 0.00% 0.0000%
833394 民士達(dá) 0.0000 3.40% -7.16% -0.2434%
835185 貝特瑞 0.0000 3.24% -6.35% -0.2057%
833509 同惠電子 0.0000 2.90% -5.93% -0.1720%
430718 合肥高科 0.0000 2.88% -6.40% -0.1843%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
42.38% -2.6074% 72.97%
嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.33% 0.46%
2025-05-20 1.65% 1.18%
2025-05-19 2.08% 1.42%
2025-05-16 -0.64% 0.02%
2025-05-15 -0.20% -0.65%
2025-05-14 0.52% 0.44%
2025-05-13 -0.27% -0.66%
2025-05-12 1.64% 1.59%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合A基金014269實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合A基金014269實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合A基金動(dòng)態(tài)