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嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合A基金凈值查詢(014269)

今天最新凈值 0.9980 0.0033 0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9625 -0.0355 -3.5576%
  • 累計(jì)凈值：0.9980
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5709億
  • 最近資產(chǎn)：2.62億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李濤 劉杰 李濤
近一周嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合A(014269)基金累計(jì)收益率3.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014269 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合A 0.9468 0.9468 0.9980 0.9980 -0.0512 -5.13%
2025-05-21 014269 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合A 0.9980 0.9980 0.9947 0.9947 0.0033 0.33%
2025-05-20 014269 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合A 0.9947 0.9947 0.9786 0.9786 0.0161 1.65%
2025-05-19 014269 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合A 0.9786 0.9786 0.9587 0.9587 0.0199 2.08%
2025-05-16 014269 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合A 0.9587 0.9587 0.9649 0.9649 -0.0062 -0.64%