搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成聚優(yōu)成長混合C基金凈值查詢(014225)

今天最新凈值 0.9684 0.0092 0.9600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9761 -0.0092 -0.9361%
  • 累計(jì)凈值：0.9684
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.5589億
  • 最近資產(chǎn)：3.00億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
近一周大成聚優(yōu)成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成聚優(yōu)成長混合C(014225)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9853 0.9853 0.9684 0.9684 0.0169 1.75%
2025-05-20 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9684 0.9684 0.9592 0.9592 0.0092 0.96%
2025-05-19 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9592 0.9592 0.9595 0.9595 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9595 0.9595 0.9607 0.9607 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9607 0.9607 0.9731 0.9731 -0.0124 -1.27%