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大成聚優(yōu)成長混合A基金凈值查詢(014224)

今天最新凈值 0.9719 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0018 0.0206 2.1004%
  • 累計凈值：0.9719
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3923億
  • 最近資產(chǎn)：10.72億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
近一季大成聚優(yōu)成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成聚優(yōu)成長混合A(014224)基金累計收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9812 0.9812 0.9719 0.9719 0.0093 0.96%
2025-05-19 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9719 0.9719 0.9721 0.9721 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9721 0.9721 0.9733 0.9733 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9733 0.9733 0.9859 0.9859 -0.0126 -1.28%
2025-05-14 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9859 0.9859 0.9754 0.9754 0.0105 1.08%
2025-05-13 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9754 0.9754 0.9724 0.9724 0.0030 0.31%
2025-05-12 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9724 0.9724 0.9681 0.9681 0.0043 0.44%
2025-05-09 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9681 0.9681 0.9766 0.9766 -0.0085 -0.87%
2025-05-08 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9766 0.9766 0.9797 0.9797 -0.0031 -0.32%
2025-05-07 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9797 0.9797 0.9754 0.9754 0.0043 0.44%
2025-05-06 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9754 0.9754 0.9486 0.9486 0.0268 2.83%
2025-04-30 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9486 0.9486 0.9599 0.9599 -0.0113 -1.18%
2025-04-29 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9599 0.9599 0.9550 0.9550 0.0049 0.51%
2025-04-28 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9550 0.9550 0.9592 0.9592 -0.0042 -0.44%
2025-04-25 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9592 0.9592 0.9554 0.9554 0.0038 0.40%
2025-04-24 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9554 0.9554 0.9597 0.9597 -0.0043 -0.45%
2025-04-23 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9597 0.9597 0.9739 0.9739 -0.0142 -1.46%
2025-04-22 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9739 0.9739 0.9625 0.9625 0.0114 1.18%
2025-04-21 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9625 0.9625 0.9528 0.9528 0.0097 1.02%
2025-04-18 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9528 0.9528 0.9534 0.9534 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9534 0.9534 0.9561 0.9561 -0.0027 -0.28%
2025-04-16 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9561 0.9561 0.9518 0.9518 0.0043 0.45%
2025-04-15 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9518 0.9518 0.9551 0.9551 -0.0033 -0.35%
2025-04-14 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9551 0.9551 0.9347 0.9347 0.0204 2.18%
2025-04-11 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9347 0.9347 0.9241 0.9241 0.0106 1.15%
2025-04-10 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9241 0.9241 0.8966 0.8966 0.0275 3.07%
2025-04-09 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.8966 0.8966 0.8808 0.8808 0.0158 1.79%
2025-04-08 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.8808 0.8808 0.8644 0.8644 0.0164 1.90%
2025-04-07 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.8644 0.8644 0.9534 0.9534 -0.0890 -9.34%
2025-04-03 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9534 0.9534 0.9743 0.9743 -0.0209 -2.15%
2025-04-02 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9743 0.9743 0.9841 0.9841 -0.0098 -1.00%
2025-04-01 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9841 0.9841 0.9733 0.9733 0.0108 1.11%
2025-03-31 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9733 0.9733 0.9799 0.9799 -0.0066 -0.67%
2025-03-28 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9799 0.9799 0.9899 0.9899 -0.0100 -1.01%
2025-03-27 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9899 0.9899 0.9916 0.9916 -0.0017 -0.17%
2025-03-26 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9916 0.9916 0.9951 0.9951 -0.0035 -0.35%
2025-03-25 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9951 0.9951 0.9968 0.9968 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9968 0.9968 0.9871 0.9871 0.0097 0.98%
2025-03-21 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9871 0.9871 1.0146 1.0146 -0.0275 -2.71%
2025-03-20 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 1.0146 1.0146 1.0187 1.0187 -0.0041 -0.40%
2025-03-19 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 1.0187 1.0187 1.0195 1.0195 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 1.0195 1.0195 1.0036 1.0036 0.0159 1.58%
2025-03-17 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 1.0036 1.0036 1.0025 1.0025 0.0011 0.11%
2025-03-14 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 1.0025 1.0025 0.9865 0.9865 0.0160 1.62%
2025-03-13 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9865 0.9865 0.9914 0.9914 -0.0049 -0.49%
2025-03-12 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9914 0.9914 0.9901 0.9901 0.0013 0.13%
2025-03-11 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9901 0.9901 0.9871 0.9871 0.0030 0.30%
2025-03-10 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9871 0.9871 0.9855 0.9855 0.0016 0.16%
2025-03-07 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9855 0.9855 0.9773 0.9773 0.0082 0.84%
2025-03-06 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9773 0.9773 0.9697 0.9697 0.0076 0.78%
2025-03-05 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9697 0.9697 0.9568 0.9568 0.0129 1.35%
2025-03-04 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9568 0.9568 0.9468 0.9468 0.0100 1.06%
2025-03-03 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9468 0.9468 0.9358 0.9358 0.0110 1.18%
2025-02-28 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9358 0.9358 0.9556 0.9556 -0.0198 -2.07%
2025-02-27 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9556 0.9556 0.9602 0.9602 -0.0046 -0.48%
2025-02-26 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9602 0.9602 0.9541 0.9541 0.0061 0.64%
2025-02-25 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9541 0.9541 0.9678 0.9678 -0.0137 -1.42%
2025-02-24 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9678 0.9678 0.9725 0.9725 -0.0047 -0.48%
2025-02-21 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9725 0.9725 0.9648 0.9648 0.0077 0.80%