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大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)(014225)

今天最新凈值 0.9684 0.0092 0.9600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9761 -0.0092 -0.9361%
  • 累計(jì)凈值：0.9684
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.5589億
  • 最近資產(chǎn)：3.00億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
近一年大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C(014225)基金累計(jì)收益率-6.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9592 0.9592 0.9595 0.9595 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9595 0.9595 0.9607 0.9607 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9607 0.9607 0.9731 0.9731 -0.0124 -1.27%
2025-05-14 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9731 0.9731 0.9628 0.9628 0.0103 1.07%
2025-05-13 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9628 0.9628 0.9598 0.9598 0.0030 0.31%
2025-05-12 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9598 0.9598 0.9556 0.9556 0.0042 0.44%
2025-05-09 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9556 0.9556 0.9640 0.9640 -0.0084 -0.87%
2025-05-08 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9640 0.9640 0.9671 0.9671 -0.0031 -0.32%
2025-05-07 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9671 0.9671 0.9628 0.9628 0.0043 0.45%
2025-05-06 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9628 0.9628 0.9365 0.9365 0.0263 2.81%
2025-04-30 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9365 0.9365 0.9477 0.9477 -0.0112 -1.18%
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2025-04-28 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9428 0.9428 0.9470 0.9470 -0.0042 -0.44%
2025-04-25 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9470 0.9470 0.9432 0.9432 0.0038 0.40%
2025-04-24 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9432 0.9432 0.9475 0.9475 -0.0043 -0.45%
2025-04-23 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9475 0.9475 0.9615 0.9615 -0.0140 -1.46%
2025-04-22 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9615 0.9615 0.9503 0.9503 0.0112 1.18%
2025-04-21 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9503 0.9503 0.9407 0.9407 0.0096 1.02%
2025-04-18 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9407 0.9407 0.9414 0.9414 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9414 0.9414 0.9440 0.9440 -0.0026 -0.28%
2025-04-16 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9440 0.9440 0.9398 0.9398 0.0042 0.45%
2025-04-15 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9398 0.9398 0.9430 0.9430 -0.0032 -0.34%
2025-04-14 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9430 0.9430 0.9229 0.9229 0.0201 2.18%
2025-04-11 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9229 0.9229 0.9124 0.9124 0.0105 1.15%
2025-04-10 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9124 0.9124 0.8854 0.8854 0.0270 3.05%
2025-04-09 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8854 0.8854 0.8697 0.8697 0.0157 1.81%
2025-04-08 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8697 0.8697 0.8536 0.8536 0.0161 1.89%
2025-04-07 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8536 0.8536 0.9415 0.9415 -0.0879 -9.34%
2025-04-03 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9415 0.9415 0.9622 0.9622 -0.0207 -2.15%
2025-04-02 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9622 0.9622 0.9718 0.9718 -0.0096 -0.99%
2025-04-01 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9718 0.9718 0.9612 0.9612 0.0106 1.10%
2025-03-31 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9612 0.9612 0.9677 0.9677 -0.0065 -0.67%
2025-03-28 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9677 0.9677 0.9776 0.9776 -0.0099 -1.01%
2025-03-27 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9776 0.9776 0.9793 0.9793 -0.0017 -0.17%
2025-03-26 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9793 0.9793 0.9828 0.9828 -0.0035 -0.36%
2025-03-25 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9828 0.9828 0.9844 0.9844 -0.0016 -0.16%
2025-03-24 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9844 0.9844 0.9749 0.9749 0.0095 0.97%
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2025-03-20 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 1.0021 1.0021 1.0062 1.0062 -0.0041 -0.41%
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2025-03-18 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 1.0069 1.0069 0.9912 0.9912 0.0157 1.58%
2025-03-17 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9912 0.9912 0.9902 0.9902 0.0010 0.10%
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2025-03-10 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9750 0.9750 0.9734 0.9734 0.0016 0.16%
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2025-03-06 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9654 0.9654 0.9579 0.9579 0.0075 0.78%
2025-03-05 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9579 0.9579 0.9451 0.9451 0.0128 1.35%
2025-03-04 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9451 0.9451 0.9353 0.9353 0.0098 1.05%
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2025-02-27 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9440 0.9440 0.9486 0.9486 -0.0046 -0.48%
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2025-01-14 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9215 0.9215 0.9044 0.9044 0.0171 1.89%
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2025-01-08 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8811 0.8811 0.8821 0.8821 -0.0010 -0.11%
2025-01-07 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8821 0.8821 0.8673 0.8673 0.0148 1.71%
2025-01-06 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8673 0.8673 0.8613 0.8613 0.0060 0.70%
2025-01-03 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8613 0.8613 0.8631 0.8631 -0.0018 -0.21%
2025-01-02 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8631 0.8631 0.8767 0.8767 -0.0136 -1.55%
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2024-12-26 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8829 0.8829 0.8795 0.8795 0.0034 0.39%
2024-12-25 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8795 0.8795 0.8840 0.8840 -0.0045 -0.51%
2024-12-24 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8840 0.8840 0.8753 0.8753 0.0087 0.99%
2024-12-23 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8753 0.8753 0.8705 0.8705 0.0048 0.55%
2024-12-20 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8705 0.8705 0.8744 0.8744 -0.0039 -0.45%
2024-12-19 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8744 0.8744 0.8779 0.8779 -0.0035 -0.40%
2024-12-18 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8779 0.8779 0.8751 0.8751 0.0028 0.32%
2024-12-17 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8751 0.8751 0.8838 0.8838 -0.0087 -0.98%
2024-12-16 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8838 0.8838 0.8935 0.8935 -0.0097 -1.09%
2024-12-13 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8935 0.8935 0.9138 0.9138 -0.0203 -2.22%
2024-12-12 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9138 0.9138 0.9104 0.9104 0.0034 0.37%
2024-12-11 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9104 0.9104 0.8998 0.8998 0.0106 1.18%
2024-12-10 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8998 0.8998 0.8981 0.8981 0.0017 0.19%
2024-12-09 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8981 0.8981 0.8910 0.8910 0.0071 0.80%
2024-12-06 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8910 0.8910 0.8825 0.8825 0.0085 0.96%
2024-12-05 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8825 0.8825 0.8852 0.8852 -0.0027 -0.31%
2024-12-04 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8852 0.8852 0.8894 0.8894 -0.0042 -0.47%
2024-12-03 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8894 0.8894 0.8881 0.8881 0.0013 0.15%
2024-12-02 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8881 0.8881 0.8859 0.8859 0.0022 0.25%
2024-11-29 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8859 0.8859 0.8779 0.8779 0.0080 0.91%
2024-11-28 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8779 0.8779 0.8894 0.8894 -0.0115 -1.29%
2024-11-27 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8894 0.8894 0.8791 0.8791 0.0103 1.17%
2024-11-26 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8791 0.8791 0.8867 0.8867 -0.0076 -0.86%
2024-11-25 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8867 0.8867 0.8930 0.8930 -0.0063 -0.71%
2024-11-22 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8930 0.8930 0.9209 0.9209 -0.0279 -3.03%
2024-11-21 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9209 0.9209 0.9159 0.9159 0.0050 0.55%
2024-11-20 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9159 0.9159 0.9094 0.9094 0.0065 0.71%
2024-11-19 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9094 0.9094 0.8968 0.8968 0.0126 1.40%
2024-11-18 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8968 0.8968 0.9065 0.9065 -0.0097 -1.07%
2024-11-15 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9065 0.9065 0.9080 0.9080 -0.0015 -0.17%
2024-11-14 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9080 0.9080 0.9292 0.9292 -0.0212 -2.28%
2024-11-13 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9292 0.9292 0.9271 0.9271 0.0021 0.23%
2024-11-12 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9271 0.9271 0.9476 0.9476 -0.0205 -2.16%
2024-11-11 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9476 0.9476 0.9615 0.9615 -0.0139 -1.45%
2024-11-08 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9615 0.9615 0.9673 0.9673 -0.0058 -0.60%
2024-11-07 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9673 0.9673 0.9557 0.9557 0.0116 1.21%
2024-11-06 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9557 0.9557 0.9669 0.9669 -0.0112 -1.16%
2024-11-05 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9669 0.9669 0.9510 0.9510 0.0159 1.67%
2024-11-04 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9510 0.9510 0.9492 0.9492 0.0018 0.19%
2024-11-01 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9492 0.9492 0.9393 0.9393 0.0099 1.05%
2024-10-31 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9393 0.9393 0.9407 0.9407 -0.0014 -0.15%
2024-10-30 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9407 0.9407 0.9457 0.9457 -0.0050 -0.53%
2024-10-29 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9457 0.9457 0.9533 0.9533 -0.0076 -0.80%
2024-10-28 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9533 0.9533 0.9501 0.9501 0.0032 0.34%
2024-10-25 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9501 0.9501 0.9579 0.9579 -0.0078 -0.81%
2024-10-24 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9579 0.9579 0.9690 0.9690 -0.0111 -1.15%
2024-10-23 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9690 0.9690 0.9631 0.9631 0.0059 0.61%
2024-10-22 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9631 0.9631 0.9566 0.9566 0.0065 0.68%
2024-10-21 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9566 0.9566 0.9529 0.9529 0.0037 0.39%
2024-10-18 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9529 0.9529 0.9268 0.9268 0.0261 2.82%
2024-10-17 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9268 0.9268 0.9368 0.9368 -0.0100 -1.07%
2024-10-16 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9368 0.9368 0.9267 0.9267 0.0101 1.09%
2024-10-15 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9267 0.9267 0.9596 0.9596 -0.0329 -3.43%
2024-10-14 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9596 0.9596 0.9429 0.9429 0.0167 1.77%
2024-10-11 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9429 0.9429 0.9537 0.9537 -0.0108 -1.13%
2024-10-10 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9537 0.9537 0.9412 0.9412 0.0125 1.33%
2024-10-09 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9412 0.9412 1.0004 1.0004 -0.0592 -5.92%
2024-10-08 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 1.0004 1.0004 0.9885 0.9885 0.0119 1.20%
2024-09-30 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9885 0.9885 0.9339 0.9339 0.0546 5.85%
2024-09-27 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9339 0.9339 0.8975 0.8975 0.0364 4.06%
2024-09-26 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8975 0.8975 0.8665 0.8665 0.0310 3.58%
2024-09-25 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8665 0.8665 0.8638 0.8638 0.0027 0.31%
2024-09-24 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8638 0.8638 0.8359 0.8359 0.0279 3.34%
2024-09-23 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8359 0.8359 0.8353 0.8353 0.0006 0.07%
2024-09-20 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8353 0.8353 0.8224 0.8224 0.0129 1.57%
2024-09-19 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8224 0.8224 0.8107 0.8107 0.0117 1.44%
2024-09-18 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8107 0.8107 0.7978 0.7978 0.0129 1.62%
2024-09-13 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.7978 0.7978 0.7965 0.7965 0.0013 0.16%
2024-09-12 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.7965 0.7965 0.7951 0.7951 0.0014 0.18%
2024-09-11 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.7951 0.7951 0.7885 0.7885 0.0066 0.84%
2024-09-10 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.7885 0.7885 0.7904 0.7904 -0.0019 -0.24%
2024-09-06 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8092 0.8092 0.8165 0.8165 -0.0073 -0.89%
2024-09-05 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8165 0.8165 0.8171 0.8171 -0.0006 -0.07%
2024-09-04 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8171 0.8171 0.8339 0.8339 -0.0168 -2.01%
2024-09-03 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8339 0.8339 0.8285 0.8285 0.0054 0.65%
2024-09-02 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8285 0.8285 0.8418 0.8418 -0.0133 -1.58%
2024-08-30 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8418 0.8418 0.8428 0.8428 -0.0010 -0.12%
2024-08-29 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8428 0.8428 0.8403 0.8403 0.0025 0.30%
2024-08-28 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8403 0.8403 0.8473 0.8473 -0.0070 -0.83%
2024-08-27 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8473 0.8473 0.8505 0.8505 -0.0032 -0.38%
2024-08-26 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8505 0.8505 0.8412 0.8412 0.0093 1.11%
2024-08-23 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8412 0.8412 0.8470 0.8470 -0.0058 -0.68%
2024-08-22 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8470 0.8470 0.8525 0.8525 -0.0055 -0.65%
2024-08-21 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8525 0.8525 0.8488 0.8488 0.0037 0.44%
2024-08-20 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8488 0.8488 0.8597 0.8597 -0.0109 -1.27%
2024-08-19 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8597 0.8597 0.8445 0.8445 0.0152 1.80%
2024-08-16 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8445 0.8445 0.8432 0.8432 0.0013 0.15%
2024-08-15 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8432 0.8432 0.8400 0.8400 0.0032 0.38%
2024-08-14 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8400 0.8400 0.8536 0.8536 -0.0136 -1.59%
2024-08-13 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8536 0.8536 0.8505 0.8505 0.0031 0.36%
2024-08-12 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8505 0.8505 0.8483 0.8483 0.0022 0.26%
2024-08-09 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8483 0.8483 0.8465 0.8465 0.0018 0.21%
2024-08-08 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8465 0.8465 0.8540 0.8540 -0.0075 -0.88%
2024-08-07 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8540 0.8540 0.8503 0.8503 0.0037 0.44%
2024-08-06 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8503 0.8503 0.8507 0.8507 -0.0004 -0.05%
2024-08-05 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8507 0.8507 0.8724 0.8724 -0.0217 -2.49%
2024-08-02 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8724 0.8724 0.8852 0.8852 -0.0128 -1.45%
2024-07-31 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8876 0.8876 0.8498 0.8498 0.0378 4.45%
2024-07-30 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8498 0.8498 0.8572 0.8572 -0.0074 -0.86%
2024-07-29 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8572 0.8572 0.8585 0.8585 -0.0013 -0.15%
2024-07-26 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8585 0.8585 0.8433 0.8433 0.0152 1.80%
2024-07-25 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8433 0.8433 0.8673 0.8673 -0.0240 -2.77%
2024-07-24 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8673 0.8673 0.8660 0.8660 0.0013 0.15%
2024-07-23 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8660 0.8660 0.8967 0.8967 -0.0307 -3.42%
2024-07-22 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.8967 0.8967 0.9043 0.9043 -0.0076 -0.84%
2024-07-19 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9043 0.9043 0.9223 0.9223 -0.0180 -1.95%
2024-07-18 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9223 0.9223 0.9156 0.9156 0.0067 0.73%
2024-07-17 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9156 0.9156 0.9350 0.9350 -0.0194 -2.07%
2024-07-16 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9350 0.9350 0.9361 0.9361 -0.0011 -0.12%
2024-07-15 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9361 0.9361 0.9427 0.9427 -0.0066 -0.70%
2024-07-12 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9427 0.9427 0.9551 0.9551 -0.0124 -1.30%
2024-07-11 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9551 0.9551 0.9380 0.9380 0.0171 1.82%
2024-07-10 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9380 0.9380 0.9507 0.9507 -0.0127 -1.34%
2024-07-09 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9507 0.9507 0.9308 0.9308 0.0199 2.14%
2024-07-08 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9308 0.9308 0.9397 0.9397 -0.0089 -0.95%
2024-07-05 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9397 0.9397 0.9256 0.9256 0.0141 1.52%
2024-07-04 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9256 0.9256 0.9286 0.9286 -0.0030 -0.32%
2024-07-03 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9286 0.9286 0.9303 0.9303 -0.0017 -0.18%
2024-07-02 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9303 0.9303 0.9454 0.9454 -0.0151 -1.60%
2024-07-01 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9454 0.9454 0.9327 0.9327 0.0127 1.36%
2024-06-28 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9327 0.9327 0.9175 0.9175 0.0152 1.66%
2024-06-27 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9175 0.9175 0.9403 0.9403 -0.0228 -2.42%
2024-06-26 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9403 0.9403 0.9430 0.9430 -0.0027 -0.29%
2024-06-25 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9430 0.9430 0.9387 0.9387 0.0043 0.46%
2024-06-24 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9387 0.9387 0.9419 0.9419 -0.0032 -0.34%
2024-06-21 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9419 0.9419 0.9482 0.9482 -0.0063 -0.66%
2024-06-20 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9482 0.9482 0.9500 0.9500 -0.0018 -0.19%
2024-06-19 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9500 0.9500 0.9511 0.9511 -0.0011 -0.12%
2024-06-18 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9511 0.9511 0.9464 0.9464 0.0047 0.50%
2024-06-17 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9464 0.9464 0.9552 0.9552 -0.0088 -0.92%
2024-06-14 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9552 0.9552 0.9566 0.9566 -0.0014 -0.15%
2024-06-13 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9566 0.9566 0.9720 0.9720 -0.0154 -1.58%
2024-06-12 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9720 0.9720 0.9637 0.9637 0.0083 0.86%
2024-06-11 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9637 0.9637 0.9939 0.9939 -0.0302 -3.04%
2024-06-07 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9939 0.9939 0.9929 0.9929 0.0010 0.10%
2024-06-06 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9929 0.9929 0.9769 0.9769 0.0160 1.64%
2024-06-05 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9769 0.9769 0.9903 0.9903 -0.0134 -1.35%
2024-06-04 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9903 0.9903 0.9728 0.9728 0.0175 1.80%
2024-06-03 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9728 0.9728 0.9817 0.9817 -0.0089 -0.91%
2024-05-31 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9817 0.9817 0.9862 0.9862 -0.0045 -0.46%
2024-05-30 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9862 0.9862 1.0006 1.0006 -0.0144 -1.44%
2024-05-29 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 1.0006 1.0006 0.9941 0.9941 0.0065 0.65%
2024-05-28 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9941 0.9941 0.9979 0.9979 -0.0038 -0.38%
2024-05-27 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9979 0.9979 0.9791 0.9791 0.0188 1.92%
2024-05-24 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9791 0.9791 0.9832 0.9832 -0.0041 -0.42%
2024-05-23 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9832 0.9832 1.0057 1.0057 -0.0225 -2.24%
2024-05-22 014225 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C 1.0057 1.0057 1.0137 1.0137 -0.0080 -0.79%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%