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大成聚優(yōu)成長混合C基金凈值查詢(014225)

今天最新凈值 0.9853 0.0169 1.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9761 -0.0092 -0.9361%
  • 累計凈值：0.9853
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.5589億
  • 最近資產(chǎn)：3.00億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
近一月大成聚優(yōu)成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成聚優(yōu)成長混合C(014225)基金累計收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9770 0.9770 0.9853 0.9853 -0.0083 -0.84%
2025-05-21 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9853 0.9853 0.9684 0.9684 0.0169 1.75%
2025-05-20 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9684 0.9684 0.9592 0.9592 0.0092 0.96%
2025-05-19 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9592 0.9592 0.9595 0.9595 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9595 0.9595 0.9607 0.9607 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9607 0.9607 0.9731 0.9731 -0.0124 -1.27%
2025-05-14 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9731 0.9731 0.9628 0.9628 0.0103 1.07%
2025-05-13 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9628 0.9628 0.9598 0.9598 0.0030 0.31%
2025-05-12 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9598 0.9598 0.9556 0.9556 0.0042 0.44%
2025-05-09 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9556 0.9556 0.9640 0.9640 -0.0084 -0.87%
2025-05-08 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9640 0.9640 0.9671 0.9671 -0.0031 -0.32%
2025-05-07 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9671 0.9671 0.9628 0.9628 0.0043 0.45%
2025-05-06 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9628 0.9628 0.9365 0.9365 0.0263 2.81%
2025-04-30 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9365 0.9365 0.9477 0.9477 -0.0112 -1.18%
2025-04-29 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9477 0.9477 0.9428 0.9428 0.0049 0.52%
2025-04-28 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9428 0.9428 0.9470 0.9470 -0.0042 -0.44%
2025-04-25 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9470 0.9470 0.9432 0.9432 0.0038 0.40%
2025-04-24 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9432 0.9432 0.9475 0.9475 -0.0043 -0.45%
2025-04-23 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9475 0.9475 0.9615 0.9615 -0.0140 -1.46%