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大成景氣精選六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(013436)

今天最新凈值 0.8475 0.0078 0.9300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8586 -0.0042 -0.4900%
  • 累計(jì)凈值：0.8475
  • 成立日期：2021-10-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.3486億
  • 最近資產(chǎn)：27.22億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
近一季大成景氣精選六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成景氣精選六個(gè)月持有混合C(013436)基金累計(jì)收益率2.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8628 0.8628 0.8475 0.8475 0.0153 1.81%
2025-05-20 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8475 0.8475 0.8397 0.8397 0.0078 0.93%
2025-05-19 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8397 0.8397 0.8395 0.8395 0.0002 0.02%
2025-05-16 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8395 0.8395 0.8408 0.8408 -0.0013 -0.15%
2025-05-15 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8408 0.8408 0.8517 0.8517 -0.0109 -1.28%
2025-05-14 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8517 0.8517 0.8420 0.8420 0.0097 1.15%
2025-05-13 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8420 0.8420 0.8394 0.8394 0.0026 0.31%
2025-05-12 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8394 0.8394 0.8352 0.8352 0.0042 0.50%
2025-05-09 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8352 0.8352 0.8427 0.8427 -0.0075 -0.89%
2025-05-08 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8427 0.8427 0.8458 0.8458 -0.0031 -0.37%
2025-05-07 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8458 0.8458 0.8420 0.8420 0.0038 0.45%
2025-05-06 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8420 0.8420 0.8190 0.8190 0.0230 2.81%
2025-04-30 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8190 0.8190 0.8292 0.8292 -0.0102 -1.23%
2025-04-29 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8292 0.8292 0.8254 0.8254 0.0038 0.46%
2025-04-28 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8254 0.8254 0.8288 0.8288 -0.0034 -0.41%
2025-04-25 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8288 0.8288 0.8245 0.8245 0.0043 0.52%
2025-04-24 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8245 0.8245 0.8286 0.8286 -0.0041 -0.49%
2025-04-23 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8286 0.8286 0.8398 0.8398 -0.0112 -1.33%
2025-04-22 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8398 0.8398 0.8300 0.8300 0.0098 1.18%
2025-04-21 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8300 0.8300 0.8212 0.8212 0.0088 1.07%
2025-04-18 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8212 0.8212 0.8215 0.8215 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8215 0.8215 0.8233 0.8233 -0.0018 -0.22%
2025-04-16 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8233 0.8233 0.8207 0.8207 0.0026 0.32%
2025-04-15 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8207 0.8207 0.8238 0.8238 -0.0031 -0.38%
2025-04-14 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8238 0.8238 0.8054 0.8054 0.0184 2.28%
2025-04-11 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8054 0.8054 0.7964 0.7964 0.0090 1.13%
2025-04-10 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.7964 0.7964 0.7719 0.7719 0.0245 3.17%
2025-04-09 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.7719 0.7719 0.7579 0.7579 0.0140 1.85%
2025-04-08 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.7579 0.7579 0.7446 0.7446 0.0133 1.79%
2025-04-07 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.7446 0.7446 0.8232 0.8232 -0.0786 -9.55%
2025-04-03 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8232 0.8232 0.8426 0.8426 -0.0194 -2.30%
2025-04-02 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8426 0.8426 0.8515 0.8515 -0.0089 -1.05%
2025-04-01 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8515 0.8515 0.8408 0.8408 0.0107 1.27%
2025-03-31 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8408 0.8408 0.8476 0.8476 -0.0068 -0.80%
2025-03-28 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8476 0.8476 0.8562 0.8562 -0.0086 -1.00%
2025-03-27 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8562 0.8562 0.8586 0.8586 -0.0024 -0.28%
2025-03-26 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8586 0.8586 0.8628 0.8628 -0.0042 -0.49%
2025-03-25 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8628 0.8628 0.8633 0.8633 -0.0005 -0.06%
2025-03-24 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8633 0.8633 0.8535 0.8535 0.0098 1.15%
2025-03-21 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8535 0.8535 0.8773 0.8773 -0.0238 -2.71%
2025-03-20 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8773 0.8773 0.8816 0.8816 -0.0043 -0.49%
2025-03-19 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8816 0.8816 0.8820 0.8820 -0.0004 -0.05%
2025-03-18 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8820 0.8820 0.8679 0.8679 0.0141 1.62%
2025-03-17 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8679 0.8679 0.8675 0.8675 0.0004 0.05%
2025-03-14 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8675 0.8675 0.8546 0.8546 0.0129 1.51%
2025-03-13 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8546 0.8546 0.8584 0.8584 -0.0038 -0.44%
2025-03-12 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8584 0.8584 0.8567 0.8567 0.0017 0.20%
2025-03-11 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8567 0.8567 0.8545 0.8545 0.0022 0.26%
2025-03-10 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8545 0.8545 0.8530 0.8530 0.0015 0.18%
2025-03-07 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8530 0.8530 0.8448 0.8448 0.0082 0.97%
2025-03-06 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8448 0.8448 0.8382 0.8382 0.0066 0.79%
2025-03-05 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8382 0.8382 0.8263 0.8263 0.0119 1.44%
2025-03-04 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8263 0.8263 0.8182 0.8182 0.0081 0.99%
2025-03-03 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8182 0.8182 0.8070 0.8070 0.0112 1.39%
2025-02-28 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8070 0.8070 0.8243 0.8243 -0.0173 -2.10%
2025-02-27 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8243 0.8243 0.8284 0.8284 -0.0041 -0.49%
2025-02-26 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8284 0.8284 0.8223 0.8223 0.0061 0.74%
2025-02-25 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8223 0.8223 0.8348 0.8348 -0.0125 -1.50%
2025-02-24 013436 大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 0.8348 0.8348 0.8389 0.8389 -0.0041 -0.49%