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大成聚優(yōu)成長混合C基金凈值查詢(014225)

今天最新凈值 0.9684 0.0092 0.9600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9761 -0.0092 -0.9361%
  • 累計凈值：0.9684
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.5589億
  • 最近資產(chǎn)：3.00億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
近一季大成聚優(yōu)成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成聚優(yōu)成長混合C(014225)基金累計收益率1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9853 0.9853 0.9684 0.9684 0.0169 1.75%
2025-05-20 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9684 0.9684 0.9592 0.9592 0.0092 0.96%
2025-05-19 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9592 0.9592 0.9595 0.9595 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9595 0.9595 0.9607 0.9607 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9607 0.9607 0.9731 0.9731 -0.0124 -1.27%
2025-05-14 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9731 0.9731 0.9628 0.9628 0.0103 1.07%
2025-05-13 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9628 0.9628 0.9598 0.9598 0.0030 0.31%
2025-05-12 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9598 0.9598 0.9556 0.9556 0.0042 0.44%
2025-05-09 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9556 0.9556 0.9640 0.9640 -0.0084 -0.87%
2025-05-08 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9640 0.9640 0.9671 0.9671 -0.0031 -0.32%
2025-05-07 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9671 0.9671 0.9628 0.9628 0.0043 0.45%
2025-05-06 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9628 0.9628 0.9365 0.9365 0.0263 2.81%
2025-04-30 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9365 0.9365 0.9477 0.9477 -0.0112 -1.18%
2025-04-29 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9477 0.9477 0.9428 0.9428 0.0049 0.52%
2025-04-28 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9428 0.9428 0.9470 0.9470 -0.0042 -0.44%
2025-04-25 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9470 0.9470 0.9432 0.9432 0.0038 0.40%
2025-04-24 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9432 0.9432 0.9475 0.9475 -0.0043 -0.45%
2025-04-23 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9475 0.9475 0.9615 0.9615 -0.0140 -1.46%
2025-04-22 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9615 0.9615 0.9503 0.9503 0.0112 1.18%
2025-04-21 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9503 0.9503 0.9407 0.9407 0.0096 1.02%
2025-04-18 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9407 0.9407 0.9414 0.9414 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9414 0.9414 0.9440 0.9440 -0.0026 -0.28%
2025-04-16 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9440 0.9440 0.9398 0.9398 0.0042 0.45%
2025-04-15 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9398 0.9398 0.9430 0.9430 -0.0032 -0.34%
2025-04-14 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9430 0.9430 0.9229 0.9229 0.0201 2.18%
2025-04-11 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9229 0.9229 0.9124 0.9124 0.0105 1.15%
2025-04-10 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9124 0.9124 0.8854 0.8854 0.0270 3.05%
2025-04-09 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.8854 0.8854 0.8697 0.8697 0.0157 1.81%
2025-04-08 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.8697 0.8697 0.8536 0.8536 0.0161 1.89%
2025-04-07 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.8536 0.8536 0.9415 0.9415 -0.0879 -9.34%
2025-04-03 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9415 0.9415 0.9622 0.9622 -0.0207 -2.15%
2025-04-02 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9622 0.9622 0.9718 0.9718 -0.0096 -0.99%
2025-04-01 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9718 0.9718 0.9612 0.9612 0.0106 1.10%
2025-03-31 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9612 0.9612 0.9677 0.9677 -0.0065 -0.67%
2025-03-28 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9677 0.9677 0.9776 0.9776 -0.0099 -1.01%
2025-03-27 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9776 0.9776 0.9793 0.9793 -0.0017 -0.17%
2025-03-26 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9793 0.9793 0.9828 0.9828 -0.0035 -0.36%
2025-03-25 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9828 0.9828 0.9844 0.9844 -0.0016 -0.16%
2025-03-24 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9844 0.9844 0.9749 0.9749 0.0095 0.97%
2025-03-21 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9749 0.9749 1.0021 1.0021 -0.0272 -2.71%
2025-03-20 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 1.0021 1.0021 1.0062 1.0062 -0.0041 -0.41%
2025-03-19 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 1.0062 1.0062 1.0069 1.0069 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 1.0069 1.0069 0.9912 0.9912 0.0157 1.58%
2025-03-17 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9912 0.9912 0.9902 0.9902 0.0010 0.10%
2025-03-14 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9902 0.9902 0.9744 0.9744 0.0158 1.62%
2025-03-13 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9744 0.9744 0.9793 0.9793 -0.0049 -0.50%
2025-03-12 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9793 0.9793 0.9780 0.9780 0.0013 0.13%
2025-03-11 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9780 0.9780 0.9750 0.9750 0.0030 0.31%
2025-03-10 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9750 0.9750 0.9734 0.9734 0.0016 0.16%
2025-03-07 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9734 0.9734 0.9654 0.9654 0.0080 0.83%
2025-03-06 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9654 0.9654 0.9579 0.9579 0.0075 0.78%
2025-03-05 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9579 0.9579 0.9451 0.9451 0.0128 1.35%
2025-03-04 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9451 0.9451 0.9353 0.9353 0.0098 1.05%
2025-03-03 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9353 0.9353 0.9244 0.9244 0.0109 1.18%
2025-02-28 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9244 0.9244 0.9440 0.9440 -0.0196 -2.08%
2025-02-27 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9440 0.9440 0.9486 0.9486 -0.0046 -0.48%
2025-02-26 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9486 0.9486 0.9425 0.9425 0.0061 0.65%
2025-02-25 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9425 0.9425 0.9561 0.9561 -0.0136 -1.42%
2025-02-24 014225 大成聚優(yōu)成長混合C 0.9561 0.9561 0.9608 0.9608 -0.0047 -0.49%