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大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(014224)

今天最新凈值 0.9812 0.0093 0.9600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9890 -0.0093 -0.9361%
  • 累計(jì)凈值：0.9812
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3923億
  • 最近資產(chǎn)：10.72億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
近一年大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A(014224)基金累計(jì)收益率-6.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9812 0.9812 0.9719 0.9719 0.0093 0.96%
2025-05-19 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9719 0.9719 0.9721 0.9721 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9721 0.9721 0.9733 0.9733 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9733 0.9733 0.9859 0.9859 -0.0126 -1.28%
2025-05-14 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9859 0.9859 0.9754 0.9754 0.0105 1.08%
2025-05-13 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9754 0.9754 0.9724 0.9724 0.0030 0.31%
2025-05-12 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9724 0.9724 0.9681 0.9681 0.0043 0.44%
2025-05-09 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9681 0.9681 0.9766 0.9766 -0.0085 -0.87%
2025-05-08 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9766 0.9766 0.9797 0.9797 -0.0031 -0.32%
2025-05-07 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9797 0.9797 0.9754 0.9754 0.0043 0.44%
2025-05-06 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9754 0.9754 0.9486 0.9486 0.0268 2.83%
2025-04-30 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9486 0.9486 0.9599 0.9599 -0.0113 -1.18%
2025-04-29 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9599 0.9599 0.9550 0.9550 0.0049 0.51%
2025-04-28 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9550 0.9550 0.9592 0.9592 -0.0042 -0.44%
2025-04-25 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9592 0.9592 0.9554 0.9554 0.0038 0.40%
2025-04-24 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9554 0.9554 0.9597 0.9597 -0.0043 -0.45%
2025-04-23 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9597 0.9597 0.9739 0.9739 -0.0142 -1.46%
2025-04-22 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9739 0.9739 0.9625 0.9625 0.0114 1.18%
2025-04-21 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9625 0.9625 0.9528 0.9528 0.0097 1.02%
2025-04-18 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9528 0.9528 0.9534 0.9534 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9534 0.9534 0.9561 0.9561 -0.0027 -0.28%
2025-04-16 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9561 0.9561 0.9518 0.9518 0.0043 0.45%
2025-04-15 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9518 0.9518 0.9551 0.9551 -0.0033 -0.35%
2025-04-14 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9551 0.9551 0.9347 0.9347 0.0204 2.18%
2025-04-11 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9347 0.9347 0.9241 0.9241 0.0106 1.15%
2025-04-10 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9241 0.9241 0.8966 0.8966 0.0275 3.07%
2025-04-09 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8966 0.8966 0.8808 0.8808 0.0158 1.79%
2025-04-08 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8808 0.8808 0.8644 0.8644 0.0164 1.90%
2025-04-07 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8644 0.8644 0.9534 0.9534 -0.0890 -9.34%
2025-04-03 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9534 0.9534 0.9743 0.9743 -0.0209 -2.15%
2025-04-02 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9743 0.9743 0.9841 0.9841 -0.0098 -1.00%
2025-04-01 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9841 0.9841 0.9733 0.9733 0.0108 1.11%
2025-03-31 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9733 0.9733 0.9799 0.9799 -0.0066 -0.67%
2025-03-28 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9799 0.9799 0.9899 0.9899 -0.0100 -1.01%
2025-03-27 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9899 0.9899 0.9916 0.9916 -0.0017 -0.17%
2025-03-26 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9916 0.9916 0.9951 0.9951 -0.0035 -0.35%
2025-03-25 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9951 0.9951 0.9968 0.9968 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9968 0.9968 0.9871 0.9871 0.0097 0.98%
2025-03-21 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9871 0.9871 1.0146 1.0146 -0.0275 -2.71%
2025-03-20 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0146 1.0146 1.0187 1.0187 -0.0041 -0.40%
2025-03-19 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0187 1.0187 1.0195 1.0195 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0195 1.0195 1.0036 1.0036 0.0159 1.58%
2025-03-17 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0036 1.0036 1.0025 1.0025 0.0011 0.11%
2025-03-14 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0025 1.0025 0.9865 0.9865 0.0160 1.62%
2025-03-13 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9865 0.9865 0.9914 0.9914 -0.0049 -0.49%
2025-03-12 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9914 0.9914 0.9901 0.9901 0.0013 0.13%
2025-03-11 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9901 0.9901 0.9871 0.9871 0.0030 0.30%
2025-03-10 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9871 0.9871 0.9855 0.9855 0.0016 0.16%
2025-03-07 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9855 0.9855 0.9773 0.9773 0.0082 0.84%
2025-03-06 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9773 0.9773 0.9697 0.9697 0.0076 0.78%
2025-03-05 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9697 0.9697 0.9568 0.9568 0.0129 1.35%
2025-03-04 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9568 0.9568 0.9468 0.9468 0.0100 1.06%
2025-03-03 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9468 0.9468 0.9358 0.9358 0.0110 1.18%
2025-02-28 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9358 0.9358 0.9556 0.9556 -0.0198 -2.07%
2025-02-27 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9556 0.9556 0.9602 0.9602 -0.0046 -0.48%
2025-02-26 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9602 0.9602 0.9541 0.9541 0.0061 0.64%
2025-02-25 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9541 0.9541 0.9678 0.9678 -0.0137 -1.42%
2025-02-24 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9678 0.9678 0.9725 0.9725 -0.0047 -0.48%
2025-02-21 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9725 0.9725 0.9648 0.9648 0.0077 0.80%
2025-02-20 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9648 0.9648 0.9513 0.9513 0.0135 1.42%
2025-02-19 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9513 0.9513 0.9445 0.9445 0.0068 0.72%
2025-02-18 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9445 0.9445 0.9464 0.9464 -0.0019 -0.20%
2025-02-17 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9464 0.9464 0.9632 0.9632 -0.0168 -1.74%
2025-02-14 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9632 0.9632 0.9520 0.9520 0.0112 1.18%
2025-02-13 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9520 0.9520 0.9620 0.9620 -0.0100 -1.04%
2025-02-12 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9620 0.9620 0.9670 0.9670 -0.0050 -0.52%
2025-02-11 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9670 0.9670 0.9684 0.9684 -0.0014 -0.14%
2025-02-10 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9684 0.9684 0.9583 0.9583 0.0101 1.05%
2025-02-07 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9583 0.9583 0.9522 0.9522 0.0061 0.64%
2025-02-06 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9522 0.9522 0.9425 0.9425 0.0097 1.03%
2025-02-05 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9425 0.9425 0.9279 0.9279 0.0146 1.57%
2025-01-27 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9279 0.9279 0.9340 0.9340 -0.0061 -0.65%
2025-01-22 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9341 0.9341 0.9383 0.9383 -0.0042 -0.45%
2025-01-14 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9324 0.9324 0.9150 0.9150 0.0174 1.90%
2025-01-13 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9150 0.9150 0.9087 0.9087 0.0063 0.69%
2025-01-10 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9087 0.9087 0.8972 0.8972 0.0115 1.28%
2025-01-09 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8972 0.8972 0.8914 0.8914 0.0058 0.65%
2025-01-08 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8914 0.8914 0.8924 0.8924 -0.0010 -0.11%
2025-01-07 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8924 0.8924 0.8774 0.8774 0.0150 1.71%
2025-01-06 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8774 0.8774 0.8714 0.8714 0.0060 0.69%
2025-01-03 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8714 0.8714 0.8732 0.8732 -0.0018 -0.21%
2025-01-02 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8732 0.8732 0.8869 0.8869 -0.0137 -1.54%
2024-12-31 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8869 0.8869 0.8955 0.8955 -0.0086 -0.96%
2024-12-26 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8931 0.8931 0.8897 0.8897 0.0034 0.38%
2024-12-25 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8897 0.8897 0.8942 0.8942 -0.0045 -0.50%
2024-12-24 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8942 0.8942 0.8855 0.8855 0.0087 0.98%
2024-12-23 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8855 0.8855 0.8806 0.8806 0.0049 0.56%
2024-12-20 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8806 0.8806 0.8845 0.8845 -0.0039 -0.44%
2024-12-19 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8845 0.8845 0.8880 0.8880 -0.0035 -0.39%
2024-12-18 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8880 0.8880 0.8852 0.8852 0.0028 0.32%
2024-12-17 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8852 0.8852 0.8940 0.8940 -0.0088 -0.98%
2024-12-16 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8940 0.8940 0.9037 0.9037 -0.0097 -1.07%
2024-12-13 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9037 0.9037 0.9243 0.9243 -0.0206 -2.23%
2024-12-12 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9243 0.9243 0.9208 0.9208 0.0035 0.38%
2024-12-11 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9208 0.9208 0.9101 0.9101 0.0107 1.18%
2024-12-10 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9101 0.9101 0.9084 0.9084 0.0017 0.19%
2024-12-09 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9084 0.9084 0.9011 0.9011 0.0073 0.81%
2024-12-06 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9011 0.9011 0.8926 0.8926 0.0085 0.95%
2024-12-05 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8926 0.8926 0.8953 0.8953 -0.0027 -0.30%
2024-12-04 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8953 0.8953 0.8994 0.8994 -0.0041 -0.46%
2024-12-03 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8994 0.8994 0.8982 0.8982 0.0012 0.13%
2024-12-02 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8982 0.8982 0.8959 0.8959 0.0023 0.26%
2024-11-29 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8959 0.8959 0.8878 0.8878 0.0081 0.91%
2024-11-28 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8878 0.8878 0.8994 0.8994 -0.0116 -1.29%
2024-11-27 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8994 0.8994 0.8890 0.8890 0.0104 1.17%
2024-11-26 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8890 0.8890 0.8967 0.8967 -0.0077 -0.86%
2024-11-25 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8967 0.8967 0.9030 0.9030 -0.0063 -0.70%
2024-11-22 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9030 0.9030 0.9312 0.9312 -0.0282 -3.03%
2024-11-21 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9312 0.9312 0.9262 0.9262 0.0050 0.54%
2024-11-20 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9262 0.9262 0.9195 0.9195 0.0067 0.73%
2024-11-19 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9195 0.9195 0.9068 0.9068 0.0127 1.40%
2024-11-18 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9068 0.9068 0.9166 0.9166 -0.0098 -1.07%
2024-11-15 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9166 0.9166 0.9181 0.9181 -0.0015 -0.16%
2024-11-14 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9181 0.9181 0.9396 0.9396 -0.0215 -2.29%
2024-11-13 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9396 0.9396 0.9373 0.9373 0.0023 0.25%
2024-11-12 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9373 0.9373 0.9582 0.9582 -0.0209 -2.18%
2024-11-11 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9582 0.9582 0.9721 0.9721 -0.0139 -1.43%
2024-11-08 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9721 0.9721 0.9780 0.9780 -0.0059 -0.60%
2024-11-07 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9780 0.9780 0.9662 0.9662 0.0118 1.22%
2024-11-06 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9662 0.9662 0.9776 0.9776 -0.0114 -1.17%
2024-11-05 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9776 0.9776 0.9614 0.9614 0.0162 1.69%
2024-11-04 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9614 0.9614 0.9596 0.9596 0.0018 0.19%
2024-11-01 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9596 0.9596 0.9496 0.9496 0.0100 1.05%
2024-10-31 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9496 0.9496 0.9510 0.9510 -0.0014 -0.15%
2024-10-30 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9510 0.9510 0.9560 0.9560 -0.0050 -0.52%
2024-10-29 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9560 0.9560 0.9637 0.9637 -0.0077 -0.80%
2024-10-28 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9637 0.9637 0.9604 0.9604 0.0033 0.34%
2024-10-25 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9604 0.9604 0.9683 0.9683 -0.0079 -0.82%
2024-10-24 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9683 0.9683 0.9795 0.9795 -0.0112 -1.14%
2024-10-23 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9795 0.9795 0.9736 0.9736 0.0059 0.61%
2024-10-22 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9736 0.9736 0.9670 0.9670 0.0066 0.68%
2024-10-21 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9670 0.9670 0.9632 0.9632 0.0038 0.39%
2024-10-18 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9632 0.9632 0.9368 0.9368 0.0264 2.82%
2024-10-17 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9368 0.9368 0.9469 0.9469 -0.0101 -1.07%
2024-10-16 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9469 0.9469 0.9367 0.9367 0.0102 1.09%
2024-10-15 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9367 0.9367 0.9699 0.9699 -0.0332 -3.42%
2024-10-14 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9699 0.9699 0.9531 0.9531 0.0168 1.76%
2024-10-11 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9531 0.9531 0.9639 0.9639 -0.0108 -1.12%
2024-10-10 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9639 0.9639 0.9513 0.9513 0.0126 1.32%
2024-10-09 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9513 0.9513 1.0111 1.0111 -0.0598 -5.91%
2024-10-08 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0111 1.0111 0.9992 0.9992 0.0119 1.19%
2024-09-30 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9992 0.9992 0.9439 0.9439 0.0553 5.86%
2024-09-27 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9439 0.9439 0.9071 0.9071 0.0368 4.06%
2024-09-26 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9071 0.9071 0.8758 0.8758 0.0313 3.57%
2024-09-25 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8758 0.8758 0.8731 0.8731 0.0027 0.31%
2024-09-24 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8731 0.8731 0.8449 0.8449 0.0282 3.34%
2024-09-23 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8449 0.8449 0.8443 0.8443 0.0006 0.07%
2024-09-20 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8443 0.8443 0.8312 0.8312 0.0131 1.58%
2024-09-19 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8312 0.8312 0.8193 0.8193 0.0119 1.45%
2024-09-18 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8193 0.8193 0.8063 0.8063 0.0130 1.61%
2024-09-13 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8063 0.8063 0.8049 0.8049 0.0014 0.17%
2024-09-12 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8049 0.8049 0.8035 0.8035 0.0014 0.17%
2024-09-11 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8035 0.8035 0.7968 0.7968 0.0067 0.84%
2024-09-10 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.7968 0.7968 0.7988 0.7988 -0.0020 -0.25%
2024-09-06 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8177 0.8177 0.8252 0.8252 -0.0075 -0.91%
2024-09-05 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8252 0.8252 0.8257 0.8257 -0.0005 -0.06%
2024-09-04 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8257 0.8257 0.8427 0.8427 -0.0170 -2.02%
2024-09-03 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8427 0.8427 0.8372 0.8372 0.0055 0.66%
2024-09-02 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8372 0.8372 0.8506 0.8506 -0.0134 -1.58%
2024-08-30 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8506 0.8506 0.8516 0.8516 -0.0010 -0.12%
2024-08-29 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8516 0.8516 0.8491 0.8491 0.0025 0.29%
2024-08-28 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8491 0.8491 0.8562 0.8562 -0.0071 -0.83%
2024-08-27 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8562 0.8562 0.8594 0.8594 -0.0032 -0.37%
2024-08-26 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8594 0.8594 0.8500 0.8500 0.0094 1.11%
2024-08-23 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8500 0.8500 0.8558 0.8558 -0.0058 -0.68%
2024-08-22 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8558 0.8558 0.8614 0.8614 -0.0056 -0.65%
2024-08-21 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8614 0.8614 0.8577 0.8577 0.0037 0.43%
2024-08-20 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8577 0.8577 0.8686 0.8686 -0.0109 -1.25%
2024-08-19 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8686 0.8686 0.8533 0.8533 0.0153 1.79%
2024-08-16 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8533 0.8533 0.8519 0.8519 0.0014 0.16%
2024-08-15 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8519 0.8519 0.8486 0.8486 0.0033 0.39%
2024-08-14 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8486 0.8486 0.8624 0.8624 -0.0138 -1.60%
2024-08-13 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8624 0.8624 0.8593 0.8593 0.0031 0.36%
2024-08-12 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8593 0.8593 0.8570 0.8570 0.0023 0.27%
2024-08-09 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8570 0.8570 0.8552 0.8552 0.0018 0.21%
2024-08-08 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8552 0.8552 0.8627 0.8627 -0.0075 -0.87%
2024-08-07 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8627 0.8627 0.8590 0.8590 0.0037 0.43%
2024-08-06 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8590 0.8590 0.8594 0.8594 -0.0004 -0.05%
2024-08-05 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8594 0.8594 0.8813 0.8813 -0.0219 -2.48%
2024-08-02 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8813 0.8813 0.8942 0.8942 -0.0129 -1.44%
2024-07-31 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8966 0.8966 0.8584 0.8584 0.0382 4.45%
2024-07-30 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8584 0.8584 0.8659 0.8659 -0.0075 -0.87%
2024-07-29 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8659 0.8659 0.8672 0.8672 -0.0013 -0.15%
2024-07-26 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8672 0.8672 0.8519 0.8519 0.0153 1.80%
2024-07-25 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8519 0.8519 0.8761 0.8761 -0.0242 -2.76%
2024-07-24 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8761 0.8761 0.8747 0.8747 0.0014 0.16%
2024-07-23 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8747 0.8747 0.9057 0.9057 -0.0310 -3.42%
2024-07-22 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9057 0.9057 0.9133 0.9133 -0.0076 -0.83%
2024-07-19 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9133 0.9133 0.9316 0.9316 -0.0183 -1.96%
2024-07-18 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9316 0.9316 0.9248 0.9248 0.0068 0.74%
2024-07-17 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9248 0.9248 0.9444 0.9444 -0.0196 -2.08%
2024-07-16 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9444 0.9444 0.9454 0.9454 -0.0010 -0.11%
2024-07-15 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9454 0.9454 0.9521 0.9521 -0.0067 -0.70%
2024-07-12 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9521 0.9521 0.9646 0.9646 -0.0125 -1.30%
2024-07-11 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9646 0.9646 0.9473 0.9473 0.0173 1.83%
2024-07-10 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9473 0.9473 0.9601 0.9601 -0.0128 -1.33%
2024-07-09 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9601 0.9601 0.9400 0.9400 0.0201 2.14%
2024-07-08 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9400 0.9400 0.9490 0.9490 -0.0090 -0.95%
2024-07-05 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9490 0.9490 0.9347 0.9347 0.0143 1.53%
2024-07-04 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9347 0.9347 0.9378 0.9378 -0.0031 -0.33%
2024-07-03 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9378 0.9378 0.9394 0.9394 -0.0016 -0.17%
2024-07-02 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9394 0.9394 0.9546 0.9546 -0.0152 -1.59%
2024-07-01 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9546 0.9546 0.9419 0.9419 0.0127 1.35%
2024-06-28 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9419 0.9419 0.9265 0.9265 0.0154 1.66%
2024-06-27 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9265 0.9265 0.9495 0.9495 -0.0230 -2.42%
2024-06-26 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9495 0.9495 0.9522 0.9522 -0.0027 -0.28%
2024-06-25 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9522 0.9522 0.9479 0.9479 0.0043 0.45%
2024-06-24 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9479 0.9479 0.9510 0.9510 -0.0031 -0.33%
2024-06-21 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9510 0.9510 0.9574 0.9574 -0.0064 -0.67%
2024-06-20 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9574 0.9574 0.9592 0.9592 -0.0018 -0.19%
2024-06-19 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9592 0.9592 0.9603 0.9603 -0.0011 -0.11%
2024-06-18 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9603 0.9603 0.9555 0.9555 0.0048 0.50%
2024-06-17 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9555 0.9555 0.9644 0.9644 -0.0089 -0.92%
2024-06-14 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9644 0.9644 0.9658 0.9658 -0.0014 -0.14%
2024-06-13 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9658 0.9658 0.9813 0.9813 -0.0155 -1.58%
2024-06-12 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9813 0.9813 0.9730 0.9730 0.0083 0.85%
2024-06-11 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9730 0.9730 1.0034 1.0034 -0.0304 -3.03%
2024-06-07 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0034 1.0034 1.0024 1.0024 0.0010 0.10%
2024-06-06 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0024 1.0024 0.9863 0.9863 0.0161 1.63%
2024-06-05 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9863 0.9863 0.9998 0.9998 -0.0135 -1.35%
2024-06-04 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9998 0.9998 0.9820 0.9820 0.0178 1.81%
2024-06-03 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9820 0.9820 0.9910 0.9910 -0.0090 -0.91%
2024-05-31 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9910 0.9910 0.9956 0.9956 -0.0046 -0.46%
2024-05-30 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9956 0.9956 1.0101 1.0101 -0.0145 -1.44%
2024-05-29 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0101 1.0101 1.0035 1.0035 0.0066 0.66%
2024-05-28 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0035 1.0035 1.0074 1.0074 -0.0039 -0.39%
2024-05-27 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0074 1.0074 0.9883 0.9883 0.0191 1.93%
2024-05-24 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9883 0.9883 0.9925 0.9925 -0.0042 -0.42%
2024-05-23 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9925 0.9925 1.0152 1.0152 -0.0227 -2.24%
2024-05-22 014224 大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0152 1.0152 1.0232 1.0232 -0.0080 -0.78%