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大成聚優(yōu)成長混合A基金凈值查詢(014224)

今天最新凈值 0.9812 0.0093 0.9600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9952 -0.0031 -0.3064%
  • 累計(jì)凈值：0.9812
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3923億
  • 最近資產(chǎn)：10.72億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
今年以來大成聚優(yōu)成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成聚優(yōu)成長混合A(014224)基金累計(jì)收益率10.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9983 0.9983 0.9812 0.9812 0.0171 1.74%
2025-05-20 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9812 0.9812 0.9719 0.9719 0.0093 0.96%
2025-05-19 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9719 0.9719 0.9721 0.9721 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9721 0.9721 0.9733 0.9733 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9733 0.9733 0.9859 0.9859 -0.0126 -1.28%
2025-05-14 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9859 0.9859 0.9754 0.9754 0.0105 1.08%
2025-05-13 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9754 0.9754 0.9724 0.9724 0.0030 0.31%
2025-05-12 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9724 0.9724 0.9681 0.9681 0.0043 0.44%
2025-05-09 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9681 0.9681 0.9766 0.9766 -0.0085 -0.87%
2025-05-08 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9766 0.9766 0.9797 0.9797 -0.0031 -0.32%
2025-05-07 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9797 0.9797 0.9754 0.9754 0.0043 0.44%
2025-05-06 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9754 0.9754 0.9486 0.9486 0.0268 2.83%
2025-04-30 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9486 0.9486 0.9599 0.9599 -0.0113 -1.18%
2025-04-29 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9599 0.9599 0.9550 0.9550 0.0049 0.51%
2025-04-28 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9550 0.9550 0.9592 0.9592 -0.0042 -0.44%
2025-04-25 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9592 0.9592 0.9554 0.9554 0.0038 0.40%
2025-04-24 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9554 0.9554 0.9597 0.9597 -0.0043 -0.45%
2025-04-23 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9597 0.9597 0.9739 0.9739 -0.0142 -1.46%
2025-04-22 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9739 0.9739 0.9625 0.9625 0.0114 1.18%
2025-04-21 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9625 0.9625 0.9528 0.9528 0.0097 1.02%
2025-04-18 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9528 0.9528 0.9534 0.9534 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9534 0.9534 0.9561 0.9561 -0.0027 -0.28%
2025-04-16 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9561 0.9561 0.9518 0.9518 0.0043 0.45%
2025-04-15 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9518 0.9518 0.9551 0.9551 -0.0033 -0.35%
2025-04-14 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9551 0.9551 0.9347 0.9347 0.0204 2.18%
2025-04-11 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9347 0.9347 0.9241 0.9241 0.0106 1.15%
2025-04-10 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9241 0.9241 0.8966 0.8966 0.0275 3.07%
2025-04-09 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.8966 0.8966 0.8808 0.8808 0.0158 1.79%
2025-04-08 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.8808 0.8808 0.8644 0.8644 0.0164 1.90%
2025-04-07 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.8644 0.8644 0.9534 0.9534 -0.0890 -9.34%
2025-04-03 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9534 0.9534 0.9743 0.9743 -0.0209 -2.15%
2025-04-02 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9743 0.9743 0.9841 0.9841 -0.0098 -1.00%
2025-04-01 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9841 0.9841 0.9733 0.9733 0.0108 1.11%
2025-03-31 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9733 0.9733 0.9799 0.9799 -0.0066 -0.67%
2025-03-28 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9799 0.9799 0.9899 0.9899 -0.0100 -1.01%
2025-03-27 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9899 0.9899 0.9916 0.9916 -0.0017 -0.17%
2025-03-26 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9916 0.9916 0.9951 0.9951 -0.0035 -0.35%
2025-03-25 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9951 0.9951 0.9968 0.9968 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9968 0.9968 0.9871 0.9871 0.0097 0.98%
2025-03-21 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9871 0.9871 1.0146 1.0146 -0.0275 -2.71%
2025-03-20 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 1.0146 1.0146 1.0187 1.0187 -0.0041 -0.40%
2025-03-19 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 1.0187 1.0187 1.0195 1.0195 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 1.0195 1.0195 1.0036 1.0036 0.0159 1.58%
2025-03-17 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 1.0036 1.0036 1.0025 1.0025 0.0011 0.11%
2025-03-14 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 1.0025 1.0025 0.9865 0.9865 0.0160 1.62%
2025-03-13 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9865 0.9865 0.9914 0.9914 -0.0049 -0.49%
2025-03-12 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9914 0.9914 0.9901 0.9901 0.0013 0.13%
2025-03-11 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9901 0.9901 0.9871 0.9871 0.0030 0.30%
2025-03-10 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9871 0.9871 0.9855 0.9855 0.0016 0.16%
2025-03-07 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9855 0.9855 0.9773 0.9773 0.0082 0.84%
2025-03-06 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9773 0.9773 0.9697 0.9697 0.0076 0.78%
2025-03-05 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9697 0.9697 0.9568 0.9568 0.0129 1.35%
2025-03-04 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9568 0.9568 0.9468 0.9468 0.0100 1.06%
2025-03-03 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9468 0.9468 0.9358 0.9358 0.0110 1.18%
2025-02-28 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9358 0.9358 0.9556 0.9556 -0.0198 -2.07%
2025-02-27 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9556 0.9556 0.9602 0.9602 -0.0046 -0.48%
2025-02-26 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9602 0.9602 0.9541 0.9541 0.0061 0.64%
2025-02-25 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9541 0.9541 0.9678 0.9678 -0.0137 -1.42%
2025-02-24 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9678 0.9678 0.9725 0.9725 -0.0047 -0.48%
2025-02-21 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9725 0.9725 0.9648 0.9648 0.0077 0.80%
2025-02-20 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9648 0.9648 0.9513 0.9513 0.0135 1.42%
2025-02-19 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9513 0.9513 0.9445 0.9445 0.0068 0.72%
2025-02-18 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9445 0.9445 0.9464 0.9464 -0.0019 -0.20%
2025-02-17 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9464 0.9464 0.9632 0.9632 -0.0168 -1.74%
2025-02-14 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9632 0.9632 0.9520 0.9520 0.0112 1.18%
2025-02-13 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9520 0.9520 0.9620 0.9620 -0.0100 -1.04%
2025-02-12 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9620 0.9620 0.9670 0.9670 -0.0050 -0.52%
2025-02-11 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9670 0.9670 0.9684 0.9684 -0.0014 -0.14%
2025-02-10 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9684 0.9684 0.9583 0.9583 0.0101 1.05%
2025-02-07 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9583 0.9583 0.9522 0.9522 0.0061 0.64%
2025-02-06 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9522 0.9522 0.9425 0.9425 0.0097 1.03%
2025-02-05 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9425 0.9425 0.9279 0.9279 0.0146 1.57%
2025-01-27 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9279 0.9279 0.9340 0.9340 -0.0061 -0.65%
2025-01-22 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9341 0.9341 0.9383 0.9383 -0.0042 -0.45%
2025-01-14 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9324 0.9324 0.9150 0.9150 0.0174 1.90%
2025-01-13 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9150 0.9150 0.9087 0.9087 0.0063 0.69%
2025-01-10 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9087 0.9087 0.8972 0.8972 0.0115 1.28%
2025-01-09 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.8972 0.8972 0.8914 0.8914 0.0058 0.65%
2025-01-08 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.8914 0.8914 0.8924 0.8924 -0.0010 -0.11%
2025-01-07 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.8924 0.8924 0.8774 0.8774 0.0150 1.71%
2025-01-06 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.8774 0.8774 0.8714 0.8714 0.0060 0.69%
2025-01-03 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.8714 0.8714 0.8732 0.8732 -0.0018 -0.21%
2025-01-02 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.8732 0.8732 0.8869 0.8869 -0.0137 -1.54%