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大成聚優(yōu)成長混合A基金凈值查詢(014224)

今天最新凈值 0.9812 0.0093 0.9600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9890 -0.0093 -0.9361%
  • 累計(jì)凈值：0.9812
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3923億
  • 最近資產(chǎn)：10.72億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
近一月大成聚優(yōu)成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成聚優(yōu)成長混合A(014224)基金累計(jì)收益率2.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9983 0.9983 0.9812 0.9812 0.0171 1.74%
2025-05-20 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9812 0.9812 0.9719 0.9719 0.0093 0.96%
2025-05-19 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9719 0.9719 0.9721 0.9721 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9721 0.9721 0.9733 0.9733 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9733 0.9733 0.9859 0.9859 -0.0126 -1.28%
2025-05-14 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9859 0.9859 0.9754 0.9754 0.0105 1.08%
2025-05-13 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9754 0.9754 0.9724 0.9724 0.0030 0.31%
2025-05-12 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9724 0.9724 0.9681 0.9681 0.0043 0.44%
2025-05-09 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9681 0.9681 0.9766 0.9766 -0.0085 -0.87%
2025-05-08 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9766 0.9766 0.9797 0.9797 -0.0031 -0.32%
2025-05-07 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9797 0.9797 0.9754 0.9754 0.0043 0.44%
2025-05-06 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9754 0.9754 0.9486 0.9486 0.0268 2.83%
2025-04-30 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9486 0.9486 0.9599 0.9599 -0.0113 -1.18%
2025-04-29 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9599 0.9599 0.9550 0.9550 0.0049 0.51%
2025-04-28 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9550 0.9550 0.9592 0.9592 -0.0042 -0.44%
2025-04-25 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9592 0.9592 0.9554 0.9554 0.0038 0.40%
2025-04-24 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9554 0.9554 0.9597 0.9597 -0.0043 -0.45%
2025-04-23 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9597 0.9597 0.9739 0.9739 -0.0142 -1.46%
2025-04-22 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9739 0.9739 0.9625 0.9625 0.0114 1.18%