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大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(014224)

今天最新凈值 0.9719 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9719
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3923億
  • 最近資產(chǎn)：10.72億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A基金014224重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01818 招金礦業(yè) 0.0000 9.94% 6.26% 0.6222%
601058 賽輪輪胎 0.0000 9.51% 0.00% 0.0000%
000807 云鋁股份 0.0000 8.23% 1.52% 0.1251%
600378 昊華科技 0.0000 7.71% -0.32% -0.0247%
01787 山東黃金 0.0000 7.66% 5.52% 0.4228%
000811 冰輪環(huán)境 0.0000 5.36% 0.08% 0.0043%
002149 西部材料 0.0000 5.22% -1.07% -0.0559%
02600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 4.67% 5.49% 0.2564%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.58% 4.52% 0.2070%
000422 湖北宜化 0.0000 3.61% 2.11% 0.0762%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
66.49% 1.6334% 93.74%
大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.96% 0.41%
2025-05-19 -0.02% -0.08%
2025-05-16 -0.12% 0.10%
2025-05-15 -1.28% -1.49%
2025-05-14 1.08% 0.81%
2025-05-13 0.31% 1.07%
2025-05-12 0.44% 0.06%
2025-05-09 -0.87% -0.87%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A基金014224實(shí)時(shí)估值圖
大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A基金014224實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.5312 3.2487%
長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.5267 3.2487%
萬(wàn)家精選混合C 1.4978 3.0015%
萬(wàn)家精選混合A 1.5243 3.0015%
信澳優(yōu)享生活混合A 1.0507 2.8846%
信澳優(yōu)享生活混合C 1.0370 2.8846%
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.9319 2.8542%
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.9194 2.8542%