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大成聚優(yōu)成長混合A基金凈值查詢(014224)

今天最新凈值 0.9983 0.0171 1.7400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9890 -0.0093 -0.9361%
  • 累計凈值：0.9983
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3923億
  • 最近資產(chǎn)：10.72億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
近一周大成聚優(yōu)成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成聚優(yōu)成長混合A(014224)基金累計收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9899 0.9899 0.9983 0.9983 -0.0084 -0.84%
2025-05-21 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9983 0.9983 0.9812 0.9812 0.0171 1.74%
2025-05-20 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9812 0.9812 0.9719 0.9719 0.0093 0.96%
2025-05-19 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9719 0.9719 0.9721 0.9721 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 014224 大成聚優(yōu)成長混合A 0.9721 0.9721 0.9733 0.9733 -0.0012 -0.12%