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華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)(014168)

今天最新凈值 0.9458 0.0083 0.8900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9458
  • 成立日期：2023-02-16
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0739億
  • 最近資產(chǎn)：1.93億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：袁冠群
近一年華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A(014168)基金累計(jì)收益率7.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-13 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9427 0.9427 -0.0021 -0.22%
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2025-05-08 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9362 0.9362 0.0030 0.32%
2025-05-07 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9362 0.9362 0.9371 0.9371 -0.0009 -0.10%
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2024-12-11 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9504 0.9504 0.0035 0.37%
2024-12-10 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9452 0.9452 0.0052 0.55%
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2024-06-26 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8238 0.8238 0.8156 0.8156 0.0082 1.01%
2024-06-25 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8156 0.8156 0.8196 0.8196 -0.0040 -0.49%
2024-06-24 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8196 0.8196 0.8304 0.8304 -0.0108 -1.30%
2024-06-21 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8304 0.8304 0.8320 0.8320 -0.0016 -0.19%
2024-06-20 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8320 0.8320 0.8380 0.8380 -0.0060 -0.72%
2024-06-19 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8380 0.8380 0.8399 0.8399 -0.0019 -0.23%
2024-06-18 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8399 0.8399 0.8372 0.8372 0.0027 0.32%
2024-06-17 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8372 0.8372 0.8387 0.8387 -0.0015 -0.18%
2024-06-14 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8387 0.8387 0.8359 0.8359 0.0028 0.33%
2024-06-13 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8359 0.8359 0.8374 0.8374 -0.0015 -0.18%
2024-06-12 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8374 0.8374 0.8357 0.8357 0.0017 0.20%
2024-06-11 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8357 0.8357 0.8375 0.8375 -0.0018 -0.21%
2024-06-07 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8375 0.8375 0.8406 0.8406 -0.0031 -0.37%
2024-06-06 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8406 0.8406 0.8441 0.8441 -0.0035 -0.41%
2024-06-05 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8441 0.8441 0.8507 0.8507 -0.0066 -0.78%
2024-06-04 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8507 0.8507 0.8444 0.8444 0.0063 0.75%
2024-06-03 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8444 0.8444 0.8447 0.8447 -0.0003 -0.04%
2024-05-31 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8447 0.8447 0.8447 0.8447 0.0000 0.00%
2024-05-30 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8447 0.8447 0.8493 0.8493 -0.0046 -0.54%
2024-05-29 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8493 0.8493 0.8485 0.8485 0.0008 0.09%
2024-05-28 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8485 0.8485 0.8539 0.8539 -0.0054 -0.63%
2024-05-27 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8539 0.8539 0.8458 0.8458 0.0081 0.96%
2024-05-24 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8458 0.8458 0.8547 0.8547 -0.0089 -1.04%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%