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華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014168)

今天最新凈值 0.9458 0.0083 0.8900% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9458
  • 成立日期：2023-02-16
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0739億
  • 最近資產(chǎn)：1.93億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：袁冠群
近一季華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A(014168)基金累計收益率-2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9375 0.9375 0.0083 0.89%
2025-05-19 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9364 0.9364 0.0011 0.12%
2025-05-16 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9364 0.9364 0.9364 0.9364 0.0000 0.00%
2025-05-15 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9364 0.9364 0.9454 0.9454 -0.0090 -0.95%
2025-05-14 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9406 0.9406 0.0048 0.51%
2025-05-13 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9427 0.9427 -0.0021 -0.22%
2025-05-12 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9335 0.9335 0.0092 0.99%
2025-05-09 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9392 0.9392 -0.0057 -0.61%
2025-05-08 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9362 0.9362 0.0030 0.32%
2025-05-07 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9362 0.9362 0.9371 0.9371 -0.0009 -0.10%
2025-05-06 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9231 0.9231 0.0140 1.52%
2025-04-30 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9231 0.9231 0.9176 0.9176 0.0055 0.60%
2025-04-29 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9176 0.9176 0.9158 0.9158 0.0018 0.20%
2025-04-28 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9193 0.9193 -0.0035 -0.38%
2025-04-25 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9193 0.9193 0.9177 0.9177 0.0016 0.17%
2025-04-24 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9217 0.9217 -0.0040 -0.43%
2025-04-23 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9217 0.9217 0.9169 0.9169 0.0048 0.52%
2025-04-22 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9157 0.9157 0.0012 0.13%
2025-04-21 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9157 0.9157 0.9059 0.9059 0.0098 1.08%
2025-04-18 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9059 0.9059 0.9069 0.9069 -0.0010 -0.11%
2025-04-17 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9069 0.9069 0.9040 0.9040 0.0029 0.32%
2025-04-16 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9040 0.9040 0.9120 0.9120 -0.0080 -0.88%
2025-04-15 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9120 0.9120 0.9137 0.9137 -0.0017 -0.19%
2025-04-14 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9065 0.9065 0.0072 0.79%
2025-04-11 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9065 0.9065 0.8982 0.8982 0.0083 0.92%
2025-04-10 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8982 0.8982 0.8815 0.8815 0.0167 1.89%
2025-04-09 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8815 0.8815 0.8675 0.8675 0.0140 1.61%
2025-04-08 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8675 0.8675 0.8661 0.8661 0.0014 0.16%
2025-04-07 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.8661 0.8661 0.9458 0.9458 -0.0797 -8.43%
2025-04-03 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9567 0.9567 -0.0109 -1.14%
2025-04-02 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9565 0.9565 0.0002 0.02%
2025-04-01 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9517 0.9517 0.0048 0.50%
2025-03-31 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9589 0.9589 -0.0072 -0.75%
2025-03-28 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9643 0.9643 -0.0054 -0.56%
2025-03-27 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9605 0.9605 0.0038 0.40%
2025-03-26 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9597 0.9597 0.0008 0.08%
2025-03-25 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9672 0.9672 -0.0075 -0.78%
2025-03-24 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9651 0.9651 0.0021 0.22%
2025-03-21 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9824 0.9824 -0.0173 -1.76%
2025-03-20 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9896 0.9896 -0.0072 -0.73%
2025-03-19 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9935 0.9935 -0.0039 -0.39%
2025-03-18 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9866 0.9866 0.0069 0.70%
2025-03-17 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9866 0.9866 0.9868 0.9868 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9698 0.9698 0.0170 1.75%
2025-03-13 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9790 0.9790 -0.0092 -0.94%
2025-03-12 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9810 0.9810 -0.0020 -0.20%
2025-03-11 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9799 0.9799 0.0011 0.11%
2025-03-10 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9819 0.9819 -0.0020 -0.20%
2025-03-07 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9842 0.9842 -0.0023 -0.23%
2025-03-06 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9653 0.9653 0.0189 1.96%
2025-03-05 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9584 0.9584 0.0069 0.72%
2025-03-04 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9527 0.9527 0.0057 0.60%
2025-03-03 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9506 0.9506 0.0021 0.22%
2025-02-28 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9788 0.9788 -0.0282 -2.88%
2025-02-27 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9824 0.9824 -0.0036 -0.37%
2025-02-26 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9693 0.9693 0.0131 1.35%
2025-02-25 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9772 0.9772 -0.0079 -0.81%
2025-02-24 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9783 0.9783 -0.0011 -0.11%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%