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華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014168)

今天最新凈值 0.9458 0.0083 0.8900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9458
  • 成立日期：2023-02-16
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0739億
  • 最近資產(chǎn)：1.93億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：袁冠群
近一月華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A(014168)基金累計收益率3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9480 0.9480 0.9458 0.9458 0.0022 0.23%
2025-05-20 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9375 0.9375 0.0083 0.89%
2025-05-19 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9364 0.9364 0.0011 0.12%
2025-05-16 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9364 0.9364 0.9364 0.9364 0.0000 0.00%
2025-05-15 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9364 0.9364 0.9454 0.9454 -0.0090 -0.95%
2025-05-14 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9406 0.9406 0.0048 0.51%
2025-05-13 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9427 0.9427 -0.0021 -0.22%
2025-05-12 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9335 0.9335 0.0092 0.99%
2025-05-09 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9392 0.9392 -0.0057 -0.61%
2025-05-08 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9362 0.9362 0.0030 0.32%
2025-05-07 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9362 0.9362 0.9371 0.9371 -0.0009 -0.10%
2025-05-06 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9231 0.9231 0.0140 1.52%
2025-04-30 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9231 0.9231 0.9176 0.9176 0.0055 0.60%
2025-04-29 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9176 0.9176 0.9158 0.9158 0.0018 0.20%
2025-04-28 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9193 0.9193 -0.0035 -0.38%
2025-04-25 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9193 0.9193 0.9177 0.9177 0.0016 0.17%
2025-04-24 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9217 0.9217 -0.0040 -0.43%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%