國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(014155)
今天最新凈值
1.0068
-0.0083 -0.8200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9984
-0.0084 -0.8336%
- 累計(jì)凈值：1.0068
- 成立日期：2021-12-15
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：18.7086億
- 最近資產(chǎn)：16.61億元
- 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
- 基金經(jīng)理：胡崇海
近一周國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
近一周,國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)A(014155)基金累計(jì)收益率-0.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
014155 |
國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)A |
0.9974 |
0.9974 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2025-05-22 |
014155 |
國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
014155 |
國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
014155 |
國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
014155 |
國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0047 |
0.47% |
