國泰君安中證500指數(shù)增強A基金凈值查詢(014155)
今天最新凈值
1.0068
-0.0083 -0.8200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9984
-0.0084 -0.8336%
- 累計凈值：1.0068
- 成立日期：2021-12-15
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：18.7086億
- 最近資產(chǎn)：16.61億元
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：胡崇海
近一月國泰君安中證500指數(shù)增強A基金凈值查詢
近一月,國泰君安中證500指數(shù)增強A(014155)基金累計收益率1.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
014155 |
國泰君安中證500指數(shù)增強A |
0.9974 |
0.9974 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2025-05-22 |
014155 |
國泰君安中證500指數(shù)增強A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
014155 |
國泰君安中證500指數(shù)增強A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
014155 |
國泰君安中證500指數(shù)增強A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
014155 |
國泰君安中證500指數(shù)增強A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-05-16 |
014155 |
國泰君安中證500指數(shù)增強A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
014155 |
國泰君安中證500指數(shù)增強A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0119 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
014155 |
國泰君安中證500指數(shù)增強A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
014155 |
國泰君安中證500指數(shù)增強A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-05-12 |
014155 |
國泰君安中證500指數(shù)增強A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0112 |
1.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
014155 |
國泰君安中證500指數(shù)增強A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-05-08 |
014155 |
國泰君安中證500指數(shù)增強A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
014155 |
國泰君安中證500指數(shù)增強A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
014155 |
國泰君安中證500指數(shù)增強A |
1.0007 |
1.0007 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0182 |
1.85% |
| 2025-04-30 |
014155 |
國泰君安中證500指數(shù)增強A |
0.9825 |
0.9825 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-04-29 |
014155 |
國泰君安中證500指數(shù)增強A |
0.9785 |
0.9785 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
014155 |
國泰君安中證500指數(shù)增強A |
0.9784 |
0.9784 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
014155 |
國泰君安中證500指數(shù)增強A |
0.9851 |
0.9851 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-04-24 |
014155 |
國泰君安中證500指數(shù)增強A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0043 |
-0.44% |
