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國富鑫享價值混合A(國富鑫享價值一年封閉混合A)基金凈值查詢(014151)

今天最新凈值 0.9336 -0.0040 -0.4300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9303 -0.0033 -0.3537%
  • 累計凈值：0.9336
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2862億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
近半年國富鑫享價值混合A|國富鑫享價值一年封閉混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國富鑫享價值混合A(014151)基金累計收益率-1.65%
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2025-05-20 014151 國富鑫享價值混合A 0.9315 0.9315 0.9242 0.9242 0.0073 0.79%
2025-05-19 014151 國富鑫享價值混合A 0.9242 0.9242 0.9254 0.9254 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 014151 國富鑫享價值混合A 0.9254 0.9254 0.9282 0.9282 -0.0028 -0.30%
2025-05-15 014151 國富鑫享價值混合A 0.9282 0.9282 0.9360 0.9360 -0.0078 -0.83%
2025-05-14 014151 國富鑫享價值混合A 0.9360 0.9360 0.9279 0.9279 0.0081 0.87%
2025-05-13 014151 國富鑫享價值混合A 0.9279 0.9279 0.9305 0.9305 -0.0026 -0.28%
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