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國(guó)富鑫享價(jià)值混合A(國(guó)富鑫享價(jià)值一年封閉混合A)基金凈值查詢(xún)(014151)

今天最新凈值 0.9376 0.0061 0.6500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9334 -0.0042 -0.4478%
  • 累計(jì)凈值：0.9376
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2862億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
近一年國(guó)富鑫享價(jià)值混合A|國(guó)富鑫享價(jià)值一年封閉混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,國(guó)富鑫享價(jià)值混合A(014151)基金累計(jì)收益率-4.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9315 0.9315 0.9242 0.9242 0.0073 0.79%
2025-05-19 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9242 0.9242 0.9254 0.9254 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9254 0.9254 0.9282 0.9282 -0.0028 -0.30%
2025-05-15 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9282 0.9282 0.9360 0.9360 -0.0078 -0.83%
2025-05-14 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9360 0.9360 0.9279 0.9279 0.0081 0.87%
2025-05-13 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9279 0.9279 0.9305 0.9305 -0.0026 -0.28%
2025-05-12 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9305 0.9305 0.9194 0.9194 0.0111 1.21%
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2025-05-08 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9212 0.9212 0.9221 0.9221 -0.0009 -0.10%
2025-05-07 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9221 0.9221 0.9210 0.9210 0.0011 0.12%
2025-05-06 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9210 0.9210 0.9132 0.9132 0.0078 0.85%
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2025-04-24 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9027 0.9027 0.9080 0.9080 -0.0053 -0.58%
2025-04-23 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9080 0.9080 0.9032 0.9032 0.0048 0.53%
2025-04-22 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9032 0.9032 0.9031 0.9031 0.0001 0.01%
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2025-04-18 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8931 0.8931 0.8946 0.8946 -0.0015 -0.17%
2025-04-17 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8946 0.8946 0.8910 0.8910 0.0036 0.40%
2025-04-16 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8910 0.8910 0.8944 0.8944 -0.0034 -0.38%
2025-04-15 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8944 0.8944 0.8948 0.8948 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8948 0.8948 0.8874 0.8874 0.0074 0.83%
2025-04-11 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8874 0.8874 0.8800 0.8800 0.0074 0.84%
2025-04-10 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8800 0.8800 0.8652 0.8652 0.0148 1.71%
2025-04-09 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8652 0.8652 0.8541 0.8541 0.0111 1.30%
2025-04-08 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8541 0.8541 0.8465 0.8465 0.0076 0.90%
2025-04-07 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8465 0.8465 0.9275 0.9275 -0.0810 -8.73%
2025-04-03 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9275 0.9275 0.9416 0.9416 -0.0141 -1.50%
2025-04-02 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9416 0.9416 0.9416 0.9416 0.0000 0.00%
2025-04-01 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9416 0.9416 0.9388 0.9388 0.0028 0.30%
2025-03-31 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9388 0.9388 0.9418 0.9418 -0.0030 -0.32%
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2025-03-18 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9786 0.9786 0.9705 0.9705 0.0081 0.83%
2025-03-17 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9705 0.9705 0.9724 0.9724 -0.0019 -0.20%
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2025-03-12 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9652 0.9652 0.9698 0.9698 -0.0046 -0.47%
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2025-03-10 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9677 0.9677 0.9715 0.9715 -0.0038 -0.39%
2025-03-07 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9715 0.9715 0.9748 0.9748 -0.0033 -0.34%
2025-03-06 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9748 0.9748 0.9591 0.9591 0.0157 1.64%
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2025-03-03 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9496 0.9496 0.9519 0.9519 -0.0023 -0.24%
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2025-02-21 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9925 0.9925 0.9736 0.9736 0.0189 1.94%
2025-02-20 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9736 0.9736 0.9754 0.9754 -0.0018 -0.18%
2025-02-19 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9754 0.9754 0.9670 0.9670 0.0084 0.87%
2025-02-18 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9670 0.9670 0.9738 0.9738 -0.0068 -0.70%
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2024-12-13 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9422 0.9422 0.9575 0.9575 -0.0153 -1.60%
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2024-12-11 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9497 0.9497 0.9454 0.9454 0.0043 0.45%
2024-12-10 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9454 0.9454 0.9391 0.9391 0.0063 0.67%
2024-12-09 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9391 0.9391 0.9382 0.9382 0.0009 0.10%
2024-12-06 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9382 0.9382 0.9298 0.9298 0.0084 0.90%
2024-12-05 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9298 0.9298 0.9307 0.9307 -0.0009 -0.10%
2024-12-04 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9307 0.9307 0.9358 0.9358 -0.0051 -0.54%
2024-12-03 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9358 0.9358 0.9369 0.9369 -0.0011 -0.12%
2024-12-02 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9369 0.9369 0.9305 0.9305 0.0064 0.69%
2024-11-29 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9305 0.9305 0.9224 0.9224 0.0081 0.88%
2024-11-28 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9224 0.9224 0.9308 0.9308 -0.0084 -0.90%
2024-11-27 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9308 0.9308 0.9134 0.9134 0.0174 1.90%
2024-11-26 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9134 0.9134 0.9168 0.9168 -0.0034 -0.37%
2024-11-25 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9168 0.9168 0.9224 0.9224 -0.0056 -0.61%
2024-11-22 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9224 0.9224 0.9467 0.9467 -0.0243 -2.57%
2024-11-21 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9467 0.9467 0.9471 0.9471 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9471 0.9471 0.9421 0.9421 0.0050 0.53%
2024-11-19 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9421 0.9421 0.9314 0.9314 0.0107 1.15%
2024-11-18 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9314 0.9314 0.9397 0.9397 -0.0083 -0.88%
2024-11-15 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9397 0.9397 0.9564 0.9564 -0.0167 -1.75%
2024-11-14 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9564 0.9564 0.9727 0.9727 -0.0163 -1.68%
2024-11-13 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9727 0.9727 0.9704 0.9704 0.0023 0.24%
2024-11-12 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9704 0.9704 0.9774 0.9774 -0.0070 -0.72%
2024-11-11 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9774 0.9774 0.9789 0.9789 -0.0015 -0.15%
2024-11-08 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9789 0.9789 0.9886 0.9886 -0.0097 -0.98%
2024-11-07 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9886 0.9886 0.9720 0.9720 0.0166 1.71%
2024-11-06 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9720 0.9720 0.9776 0.9776 -0.0056 -0.57%
2024-11-05 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9776 0.9776 0.9614 0.9614 0.0162 1.69%
2024-11-04 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9614 0.9614 0.9523 0.9523 0.0091 0.96%
2024-11-01 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9523 0.9523 0.9499 0.9499 0.0024 0.25%
2024-10-31 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9499 0.9499 0.9501 0.9501 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9501 0.9501 0.9555 0.9555 -0.0054 -0.57%
2024-10-29 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9555 0.9555 0.9673 0.9673 -0.0118 -1.22%
2024-10-28 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9673 0.9673 0.9658 0.9658 0.0015 0.16%
2024-10-25 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9658 0.9658 0.9597 0.9597 0.0061 0.64%
2024-10-24 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9597 0.9597 0.9698 0.9698 -0.0101 -1.04%
2024-10-23 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9698 0.9698 0.9740 0.9740 -0.0042 -0.43%
2024-10-22 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9740 0.9740 0.9671 0.9671 0.0069 0.71%
2024-10-21 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9671 0.9671 0.9710 0.9710 -0.0039 -0.40%
2024-10-18 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9710 0.9710 0.9378 0.9378 0.0332 3.54%
2024-10-17 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9378 0.9378 0.9462 0.9462 -0.0084 -0.89%
2024-10-16 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9462 0.9462 0.9559 0.9559 -0.0097 -1.01%
2024-10-15 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9559 0.9559 0.9833 0.9833 -0.0274 -2.79%
2024-10-14 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9833 0.9833 0.9672 0.9672 0.0161 1.66%
2024-10-11 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9672 0.9672 0.9870 0.9870 -0.0198 -2.01%
2024-10-10 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9870 0.9870 0.9749 0.9749 0.0121 1.24%
2024-10-09 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9749 0.9749 1.0404 1.0404 -0.0655 -6.30%
2024-10-08 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 1.0404 1.0404 0.9952 0.9952 0.0452 4.54%
2024-09-30 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9952 0.9952 0.9283 0.9283 0.0669 7.21%
2024-09-27 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9283 0.9283 0.9046 0.9046 0.0237 2.62%
2024-09-26 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9046 0.9046 0.8821 0.8821 0.0225 2.55%
2024-09-25 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8821 0.8821 0.8771 0.8771 0.0050 0.57%
2024-09-24 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8771 0.8771 0.8463 0.8463 0.0308 3.64%
2024-09-23 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8463 0.8463 0.8452 0.8452 0.0011 0.13%
2024-09-20 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8452 0.8452 0.8455 0.8455 -0.0003 -0.04%
2024-09-19 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8455 0.8455 0.8479 0.8479 -0.0024 -0.28%
2024-09-18 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8479 0.8479 0.8411 0.8411 0.0068 0.81%
2024-09-13 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8411 0.8411 0.8396 0.8396 0.0015 0.18%
2024-09-12 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8396 0.8396 0.8403 0.8403 -0.0007 -0.08%
2024-09-11 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8403 0.8403 0.8434 0.8434 -0.0031 -0.37%
2024-09-10 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8434 0.8434 0.8402 0.8402 0.0032 0.38%
2024-09-09 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8402 0.8402 0.8482 0.8482 -0.0080 -0.94%
2024-09-06 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8482 0.8482 0.8556 0.8556 -0.0074 -0.86%
2024-09-05 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8556 0.8556 0.8561 0.8561 -0.0005 -0.06%
2024-09-04 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8561 0.8561 0.8621 0.8621 -0.0060 -0.70%
2024-09-03 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8621 0.8621 0.8625 0.8625 -0.0004 -0.05%
2024-09-02 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8625 0.8625 0.8720 0.8720 -0.0095 -1.09%
2024-08-30 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8720 0.8720 0.8657 0.8657 0.0063 0.73%
2024-08-29 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8657 0.8657 0.8707 0.8707 -0.0050 -0.57%
2024-08-28 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8707 0.8707 0.8721 0.8721 -0.0014 -0.16%
2024-08-27 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8721 0.8721 0.8745 0.8745 -0.0024 -0.27%
2024-08-26 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8745 0.8745 0.8762 0.8762 -0.0017 -0.19%
2024-08-23 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8762 0.8762 0.8757 0.8757 0.0005 0.06%
2024-08-22 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8757 0.8757 0.8744 0.8744 0.0013 0.15%
2024-08-21 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8744 0.8744 0.8741 0.8741 0.0003 0.03%
2024-08-20 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8741 0.8741 0.8789 0.8789 -0.0048 -0.55%
2024-08-19 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8789 0.8789 0.8733 0.8733 0.0056 0.64%
2024-08-16 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8733 0.8733 0.8702 0.8702 0.0031 0.36%
2024-08-15 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8702 0.8702 0.8667 0.8667 0.0035 0.40%
2024-08-14 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8667 0.8667 0.8729 0.8729 -0.0062 -0.71%
2024-08-13 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8729 0.8729 0.8685 0.8685 0.0044 0.51%
2024-08-12 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8685 0.8685 0.8652 0.8652 0.0033 0.38%
2024-08-09 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8652 0.8652 0.8646 0.8646 0.0006 0.07%
2024-08-08 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8646 0.8646 0.8654 0.8654 -0.0008 -0.09%
2024-08-07 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8654 0.8654 0.8629 0.8629 0.0025 0.29%
2024-08-06 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8629 0.8629 0.8600 0.8600 0.0029 0.34%
2024-08-05 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8600 0.8600 0.8817 0.8817 -0.0217 -2.46%
2024-08-02 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8817 0.8817 0.8933 0.8933 -0.0116 -1.30%
2024-07-31 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8949 0.8949 0.8804 0.8804 0.0145 1.65%
2024-07-30 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8804 0.8804 0.8878 0.8878 -0.0074 -0.83%
2024-07-29 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8878 0.8878 0.8823 0.8823 0.0055 0.62%
2024-07-26 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8823 0.8823 0.8793 0.8793 0.0030 0.34%
2024-07-25 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8793 0.8793 0.8927 0.8927 -0.0134 -1.50%
2024-07-24 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8927 0.8927 0.8934 0.8934 -0.0007 -0.08%
2024-07-23 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8934 0.8934 0.9097 0.9097 -0.0163 -1.79%
2024-07-22 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9097 0.9097 0.9143 0.9143 -0.0046 -0.50%
2024-07-19 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9143 0.9143 0.9212 0.9212 -0.0069 -0.75%
2024-07-18 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9212 0.9212 0.9176 0.9176 0.0036 0.39%
2024-07-17 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9176 0.9176 0.9334 0.9334 -0.0158 -1.69%
2024-07-16 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9334 0.9334 0.9309 0.9309 0.0025 0.27%
2024-07-15 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9309 0.9309 0.9282 0.9282 0.0027 0.29%
2024-07-12 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9282 0.9282 0.9364 0.9364 -0.0082 -0.88%
2024-07-11 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9364 0.9364 0.9321 0.9321 0.0043 0.46%
2024-07-10 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9321 0.9321 0.9406 0.9406 -0.0085 -0.90%
2024-07-09 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9406 0.9406 0.9282 0.9282 0.0124 1.34%
2024-07-08 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9282 0.9282 0.9316 0.9316 -0.0034 -0.36%
2024-07-05 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9316 0.9316 0.9298 0.9298 0.0018 0.19%
2024-07-04 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9298 0.9298 0.9298 0.9298 0.0000 0.00%
2024-07-03 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9298 0.9298 0.9367 0.9367 -0.0069 -0.74%
2024-07-02 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9367 0.9367 0.9406 0.9406 -0.0039 -0.41%
2024-07-01 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9406 0.9406 0.9315 0.9315 0.0091 0.98%
2024-06-28 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9315 0.9315 0.9221 0.9221 0.0094 1.02%
2024-06-27 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9221 0.9221 0.9341 0.9341 -0.0120 -1.28%
2024-06-26 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9341 0.9341 0.9283 0.9283 0.0058 0.62%
2024-06-25 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9283 0.9283 0.9343 0.9343 -0.0060 -0.64%
2024-06-24 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9343 0.9343 0.9410 0.9410 -0.0067 -0.71%
2024-06-21 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9410 0.9410 0.9437 0.9437 -0.0027 -0.29%
2024-06-20 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9437 0.9437 0.9464 0.9464 -0.0027 -0.29%
2024-06-19 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9464 0.9464 0.9507 0.9507 -0.0043 -0.45%
2024-06-18 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9507 0.9507 0.9410 0.9410 0.0097 1.03%
2024-06-17 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9410 0.9410 0.9408 0.9408 0.0002 0.02%
2024-06-14 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9408 0.9408 0.9334 0.9334 0.0074 0.79%
2024-06-13 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9334 0.9334 0.9366 0.9366 -0.0032 -0.34%
2024-06-12 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9366 0.9366 0.9290 0.9290 0.0076 0.82%
2024-06-11 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9290 0.9290 0.9423 0.9423 -0.0133 -1.41%
2024-06-07 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9423 0.9423 0.9482 0.9482 -0.0059 -0.62%
2024-06-06 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9482 0.9482 0.9396 0.9396 0.0086 0.92%
2024-06-05 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9396 0.9396 0.9487 0.9487 -0.0091 -0.96%
2024-06-04 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9487 0.9487 0.9402 0.9402 0.0085 0.90%
2024-06-03 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9402 0.9402 0.9348 0.9348 0.0054 0.58%
2024-05-31 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9348 0.9348 0.9393 0.9393 -0.0045 -0.48%
2024-05-30 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9393 0.9393 0.9471 0.9471 -0.0078 -0.82%
2024-05-29 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9471 0.9471 0.9434 0.9434 0.0037 0.39%
2024-05-28 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9434 0.9434 0.9520 0.9520 -0.0086 -0.90%
2024-05-27 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9520 0.9520 0.9403 0.9403 0.0117 1.24%
2024-05-24 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9403 0.9403 0.9486 0.9486 -0.0083 -0.87%
2024-05-23 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9486 0.9486 0.9589 0.9589 -0.0103 -1.07%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%