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國(guó)富鑫享價(jià)值混合A(國(guó)富鑫享價(jià)值一年封閉混合A)基金凈值查詢(014151)

今天最新凈值 0.9376 0.0061 0.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9334 -0.0042 -0.4478%
  • 累計(jì)凈值：0.9376
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2862億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
今年以來國(guó)富鑫享價(jià)值混合A|國(guó)富鑫享價(jià)值一年封閉混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國(guó)富鑫享價(jià)值混合A(014151)基金累計(jì)收益率-1.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9336 0.9336 0.9376 0.9376 -0.0040 -0.43%
2025-05-21 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9376 0.9376 0.9315 0.9315 0.0061 0.65%
2025-05-20 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9315 0.9315 0.9242 0.9242 0.0073 0.79%
2025-05-19 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9242 0.9242 0.9254 0.9254 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9254 0.9254 0.9282 0.9282 -0.0028 -0.30%
2025-05-15 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9282 0.9282 0.9360 0.9360 -0.0078 -0.83%
2025-05-14 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9360 0.9360 0.9279 0.9279 0.0081 0.87%
2025-05-13 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9279 0.9279 0.9305 0.9305 -0.0026 -0.28%
2025-05-12 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9305 0.9305 0.9194 0.9194 0.0111 1.21%
2025-05-09 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9194 0.9194 0.9212 0.9212 -0.0018 -0.20%
2025-05-08 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9212 0.9212 0.9221 0.9221 -0.0009 -0.10%
2025-05-07 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9221 0.9221 0.9210 0.9210 0.0011 0.12%
2025-05-06 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9210 0.9210 0.9132 0.9132 0.0078 0.85%
2025-04-30 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9132 0.9132 0.9088 0.9088 0.0044 0.48%
2025-04-29 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9088 0.9088 0.9038 0.9038 0.0050 0.55%
2025-04-28 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9038 0.9038 0.9025 0.9025 0.0013 0.14%
2025-04-25 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9025 0.9025 0.9027 0.9027 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9027 0.9027 0.9080 0.9080 -0.0053 -0.58%
2025-04-23 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9080 0.9080 0.9032 0.9032 0.0048 0.53%
2025-04-22 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9032 0.9032 0.9031 0.9031 0.0001 0.01%
2025-04-21 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9031 0.9031 0.8931 0.8931 0.0100 1.12%
2025-04-18 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8931 0.8931 0.8946 0.8946 -0.0015 -0.17%
2025-04-17 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8946 0.8946 0.8910 0.8910 0.0036 0.40%
2025-04-16 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8910 0.8910 0.8944 0.8944 -0.0034 -0.38%
2025-04-15 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8944 0.8944 0.8948 0.8948 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8948 0.8948 0.8874 0.8874 0.0074 0.83%
2025-04-11 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8874 0.8874 0.8800 0.8800 0.0074 0.84%
2025-04-10 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8800 0.8800 0.8652 0.8652 0.0148 1.71%
2025-04-09 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8652 0.8652 0.8541 0.8541 0.0111 1.30%
2025-04-08 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8541 0.8541 0.8465 0.8465 0.0076 0.90%
2025-04-07 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.8465 0.8465 0.9275 0.9275 -0.0810 -8.73%
2025-04-03 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9275 0.9275 0.9416 0.9416 -0.0141 -1.50%
2025-04-02 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9416 0.9416 0.9416 0.9416 0.0000 0.00%
2025-04-01 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9416 0.9416 0.9388 0.9388 0.0028 0.30%
2025-03-31 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9388 0.9388 0.9418 0.9418 -0.0030 -0.32%
2025-03-28 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9418 0.9418 0.9460 0.9460 -0.0042 -0.44%
2025-03-27 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9460 0.9460 0.9402 0.9402 0.0058 0.62%
2025-03-26 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9402 0.9402 0.9392 0.9392 0.0010 0.11%
2025-03-25 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9392 0.9392 0.9530 0.9530 -0.0138 -1.45%
2025-03-24 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9530 0.9530 0.9464 0.9464 0.0066 0.70%
2025-03-21 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9464 0.9464 0.9670 0.9670 -0.0206 -2.13%
2025-03-20 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9670 0.9670 0.9749 0.9749 -0.0079 -0.81%
2025-03-19 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9749 0.9749 0.9786 0.9786 -0.0037 -0.38%
2025-03-18 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9786 0.9786 0.9705 0.9705 0.0081 0.83%
2025-03-17 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9705 0.9705 0.9724 0.9724 -0.0019 -0.20%
2025-03-14 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9724 0.9724 0.9554 0.9554 0.0170 1.78%
2025-03-13 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9554 0.9554 0.9652 0.9652 -0.0098 -1.02%
2025-03-12 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9652 0.9652 0.9698 0.9698 -0.0046 -0.47%
2025-03-11 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9698 0.9698 0.9677 0.9677 0.0021 0.22%
2025-03-10 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9677 0.9677 0.9715 0.9715 -0.0038 -0.39%
2025-03-07 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9715 0.9715 0.9748 0.9748 -0.0033 -0.34%
2025-03-06 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9748 0.9748 0.9591 0.9591 0.0157 1.64%
2025-03-05 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9591 0.9591 0.9477 0.9477 0.0114 1.20%
2025-03-04 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9477 0.9477 0.9496 0.9496 -0.0019 -0.20%
2025-03-03 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9496 0.9496 0.9519 0.9519 -0.0023 -0.24%
2025-02-28 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9519 0.9519 0.9772 0.9772 -0.0253 -2.59%
2025-02-27 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9772 0.9772 0.9817 0.9817 -0.0045 -0.46%
2025-02-26 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9817 0.9817 0.9743 0.9743 0.0074 0.76%
2025-02-25 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9743 0.9743 0.9830 0.9830 -0.0087 -0.89%
2025-02-24 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9830 0.9830 0.9925 0.9925 -0.0095 -0.96%
2025-02-21 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9925 0.9925 0.9736 0.9736 0.0189 1.94%
2025-02-20 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9736 0.9736 0.9754 0.9754 -0.0018 -0.18%
2025-02-19 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9754 0.9754 0.9670 0.9670 0.0084 0.87%
2025-02-18 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9670 0.9670 0.9738 0.9738 -0.0068 -0.70%
2025-02-17 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9738 0.9738 0.9726 0.9726 0.0012 0.12%
2025-02-14 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9726 0.9726 0.9611 0.9611 0.0115 1.20%
2025-02-13 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9611 0.9611 0.9737 0.9737 -0.0126 -1.29%
2025-02-12 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9737 0.9737 0.9625 0.9625 0.0112 1.16%
2025-02-11 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9625 0.9625 0.9643 0.9643 -0.0018 -0.19%
2025-02-10 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9643 0.9643 0.9610 0.9610 0.0033 0.34%
2025-02-07 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9610 0.9610 0.9551 0.9551 0.0059 0.62%
2025-02-06 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9551 0.9551 0.9444 0.9444 0.0107 1.13%
2025-02-05 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9444 0.9444 0.9573 0.9573 -0.0129 -1.35%
2025-01-27 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9573 0.9573 0.9600 0.9600 -0.0027 -0.28%
2025-01-22 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9525 0.9525 0.9566 0.9566 -0.0041 -0.43%
2025-01-14 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9356 0.9356 0.9137 0.9137 0.0219 2.40%
2025-01-13 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9137 0.9137 0.9188 0.9188 -0.0051 -0.56%
2025-01-10 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9188 0.9188 0.9276 0.9276 -0.0088 -0.95%
2025-01-09 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9276 0.9276 0.9274 0.9274 0.0002 0.02%
2025-01-08 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9274 0.9274 0.9284 0.9284 -0.0010 -0.11%
2025-01-07 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9284 0.9284 0.9192 0.9192 0.0092 1.00%
2025-01-06 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9192 0.9192 0.9181 0.9181 0.0011 0.12%
2025-01-03 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9181 0.9181 0.9259 0.9259 -0.0078 -0.84%
2025-01-02 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 0.9259 0.9259 0.9429 0.9429 -0.0170 -1.80%