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國富鑫享價值混合A(國富鑫享價值一年封閉混合A)基金凈值查詢(014151)

今天最新凈值 0.9376 0.0061 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9334 -0.0042 -0.4478%
  • 累計凈值：0.9376
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2862億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
近一月國富鑫享價值混合A|國富鑫享價值一年封閉混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國富鑫享價值混合A(014151)基金累計收益率4.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014151 國富鑫享價值混合A 0.9336 0.9336 0.9376 0.9376 -0.0040 -0.43%
2025-05-21 014151 國富鑫享價值混合A 0.9376 0.9376 0.9315 0.9315 0.0061 0.65%
2025-05-20 014151 國富鑫享價值混合A 0.9315 0.9315 0.9242 0.9242 0.0073 0.79%
2025-05-19 014151 國富鑫享價值混合A 0.9242 0.9242 0.9254 0.9254 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 014151 國富鑫享價值混合A 0.9254 0.9254 0.9282 0.9282 -0.0028 -0.30%
2025-05-15 014151 國富鑫享價值混合A 0.9282 0.9282 0.9360 0.9360 -0.0078 -0.83%
2025-05-14 014151 國富鑫享價值混合A 0.9360 0.9360 0.9279 0.9279 0.0081 0.87%
2025-05-13 014151 國富鑫享價值混合A 0.9279 0.9279 0.9305 0.9305 -0.0026 -0.28%
2025-05-12 014151 國富鑫享價值混合A 0.9305 0.9305 0.9194 0.9194 0.0111 1.21%
2025-05-09 014151 國富鑫享價值混合A 0.9194 0.9194 0.9212 0.9212 -0.0018 -0.20%
2025-05-08 014151 國富鑫享價值混合A 0.9212 0.9212 0.9221 0.9221 -0.0009 -0.10%
2025-05-07 014151 國富鑫享價值混合A 0.9221 0.9221 0.9210 0.9210 0.0011 0.12%
2025-05-06 014151 國富鑫享價值混合A 0.9210 0.9210 0.9132 0.9132 0.0078 0.85%
2025-04-30 014151 國富鑫享價值混合A 0.9132 0.9132 0.9088 0.9088 0.0044 0.48%
2025-04-29 014151 國富鑫享價值混合A 0.9088 0.9088 0.9038 0.9038 0.0050 0.55%
2025-04-28 014151 國富鑫享價值混合A 0.9038 0.9038 0.9025 0.9025 0.0013 0.14%
2025-04-25 014151 國富鑫享價值混合A 0.9025 0.9025 0.9027 0.9027 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 014151 國富鑫享價值混合A 0.9027 0.9027 0.9080 0.9080 -0.0053 -0.58%
2025-04-23 014151 國富鑫享價值混合A 0.9080 0.9080 0.9032 0.9032 0.0048 0.53%