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平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金凈值查詢(014081)

今天最新凈值 1.0441 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1021
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8418億
  • 最近資產(chǎn)：21.32億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：周恩源 李瑾懿
近一月平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(014081)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014081 平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0441 1.1021 1.0441 1.1021 0.0000 0.00%
2025-05-21 014081 平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0441 1.1021 1.0442 1.1022 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 014081 平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0442 1.1022 1.0441 1.1021 0.0001 0.01%
2025-05-19 014081 平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0441 1.1021 1.0439 1.1019 0.0002 0.02%
2025-05-16 014081 平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0439 1.1019 1.0441 1.1021 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014081 平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0441 1.1021 1.0444 1.1024 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 014081 平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0444 1.1024 1.0447 1.1027 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 014081 平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0447 1.1027 1.0444 1.1024 0.0003 0.03%
2025-05-12 014081 平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0444 1.1024 1.0447 1.1027 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 014081 平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0447 1.1027 1.0444 1.1024 0.0003 0.03%
2025-05-08 014081 平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0444 1.1024 1.0433 1.1013 0.0011 0.11%
2025-05-07 014081 平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0433 1.1013 1.0430 1.1010 0.0003 0.03%
2025-05-06 014081 平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0430 1.1010 1.0430 1.1010 0.0000 0.00%
2025-04-30 014081 平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0430 1.1010 1.0427 1.1007 0.0003 0.03%
2025-04-29 014081 平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0427 1.1007 1.0420 1.1000 0.0007 0.07%
2025-04-28 014081 平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0420 1.1000 1.0417 1.0997 0.0003 0.03%
2025-04-25 014081 平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0417 1.0997 1.0415 1.0995 0.0002 0.02%
2025-04-24 014081 平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0415 1.0995 1.0416 1.0996 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014081 平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0416 1.0996 1.0421 1.1001 -0.0005 -0.05%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%