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平安中債1-3年國開債指數(shù)A基金凈值查詢(014081)

今天最新凈值 1.0441 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1021
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8418億
  • 最近資產(chǎn)：21.32億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：周恩源 李瑾懿
今年以來平安中債1-3年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安中債1-3年國開債指數(shù)A(014081)基金累計(jì)收益率-0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0441 1.1021 1.0441 1.1021 0.0000 0.00%
2025-05-21 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0441 1.1021 1.0442 1.1022 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0442 1.1022 1.0441 1.1021 0.0001 0.01%
2025-05-19 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0441 1.1021 1.0439 1.1019 0.0002 0.02%
2025-05-16 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0439 1.1019 1.0441 1.1021 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0441 1.1021 1.0444 1.1024 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0444 1.1024 1.0447 1.1027 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0447 1.1027 1.0444 1.1024 0.0003 0.03%
2025-05-12 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0444 1.1024 1.0447 1.1027 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0447 1.1027 1.0444 1.1024 0.0003 0.03%
2025-05-08 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0444 1.1024 1.0433 1.1013 0.0011 0.11%
2025-05-07 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0433 1.1013 1.0430 1.1010 0.0003 0.03%
2025-05-06 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0430 1.1010 1.0430 1.1010 0.0000 0.00%
2025-04-30 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0430 1.1010 1.0427 1.1007 0.0003 0.03%
2025-04-29 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0427 1.1007 1.0420 1.1000 0.0007 0.07%
2025-04-28 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0420 1.1000 1.0417 1.0997 0.0003 0.03%
2025-04-25 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0417 1.0997 1.0415 1.0995 0.0002 0.02%
2025-04-24 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0415 1.0995 1.0416 1.0996 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0416 1.0996 1.0421 1.1001 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0421 1.1001 1.0416 1.0996 0.0005 0.05%
2025-04-21 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0416 1.0996 1.0420 1.1000 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0420 1.1000 1.0420 1.1000 0.0000 0.00%
2025-04-17 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0420 1.1000 1.0424 1.1004 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0424 1.1004 1.0421 1.1001 0.0003 0.03%
2025-04-15 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0421 1.1001 1.0421 1.1001 0.0000 0.00%
2025-04-14 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0421 1.1001 1.0421 1.1001 0.0000 0.00%
2025-04-11 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0421 1.1001 1.0420 1.1000 0.0001 0.01%
2025-04-10 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0420 1.1000 1.0415 1.0995 0.0005 0.05%
2025-04-09 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0415 1.0995 1.0413 1.0993 0.0002 0.02%
2025-04-08 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0413 1.0993 1.0426 1.1006 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0426 1.1006 1.0418 1.0998 0.0008 0.08%
2025-04-03 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0418 1.0998 1.0407 1.0987 0.0011 0.11%
2025-04-02 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0407 1.0987 1.0403 1.0983 0.0004 0.04%
2025-04-01 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0403 1.0983 1.0407 1.0987 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0407 1.0987 1.0405 1.0985 0.0002 0.02%
2025-03-28 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0405 1.0985 1.0405 1.0985 0.0000 0.00%
2025-03-27 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0405 1.0985 1.0666 1.0986 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0666 1.0986 1.0664 1.0984 0.0002 0.02%
2025-03-25 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0664 1.0984 1.0664 1.0984 0.0000 0.00%
2025-03-24 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0664 1.0984 1.0662 1.0982 0.0002 0.02%
2025-03-21 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0662 1.0982 1.0662 1.0982 0.0000 0.00%
2025-03-20 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0662 1.0982 1.0658 1.0978 0.0004 0.04%
2025-03-19 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0658 1.0978 1.0658 1.0978 0.0000 0.00%
2025-03-18 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0658 1.0978 1.0652 1.0972 0.0006 0.06%
2025-03-17 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0652 1.0972 1.0672 1.0992 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0672 1.0992 1.0667 1.0987 0.0005 0.05%
2025-03-13 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0667 1.0987 1.0672 1.0992 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0672 1.0992 1.0662 1.0982 0.0010 0.09%
2025-03-11 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0662 1.0982 1.0677 1.0997 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0677 1.0997 1.0676 1.0996 0.0001 0.01%
2025-03-07 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0676 1.0996 1.0682 1.1002 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0682 1.1002 1.0685 1.1005 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0685 1.1005 1.0683 1.1003 0.0002 0.02%
2025-03-04 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0683 1.1003 1.0686 1.1006 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0686 1.1006 1.0670 1.0990 0.0016 0.15%
2025-02-28 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0670 1.0990 1.0660 1.0980 0.0010 0.09%
2025-02-27 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0660 1.0980 1.0672 1.0992 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0672 1.0992 1.0672 1.0992 0.0000 0.00%
2025-02-25 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0672 1.0992 1.0667 1.0987 0.0005 0.05%
2025-02-24 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0667 1.0987 1.0682 1.1002 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0682 1.1002 1.0691 1.1011 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0691 1.1011 1.0697 1.1017 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0697 1.1017 1.0694 1.1014 0.0003 0.03%
2025-02-18 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0694 1.1014 1.0699 1.1019 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0699 1.1019 1.0715 1.1035 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0715 1.1035 1.0728 1.1048 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0728 1.1048 1.0730 1.1050 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0730 1.1050 1.0731 1.1051 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0731 1.1051 1.0730 1.1050 0.0001 0.01%
2025-02-10 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0730 1.1050 1.0743 1.1063 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0743 1.1063 1.0747 1.1067 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0747 1.1067 1.0741 1.1061 0.0006 0.06%
2025-02-05 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0741 1.1061 1.0733 1.1053 0.0008 0.07%
2025-01-27 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0733 1.1053 1.0714 1.1034 0.0019 0.18%
2025-01-22 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0723 1.1043 1.0725 1.1045 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0734 1.1054 1.0722 1.1042 0.0012 0.11%
2025-01-13 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0722 1.1042 1.0733 1.1053 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0733 1.1053 1.0734 1.1054 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0734 1.1054 1.0748 1.1068 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0748 1.1068 1.0753 1.1073 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0753 1.1073 1.0766 1.1086 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0766 1.1086 1.0765 1.1085 0.0001 0.01%
2025-01-03 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0765 1.1085 1.0762 1.1082 0.0003 0.03%
2025-01-02 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0762 1.1082 1.0751 1.1071 0.0011 0.10%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%