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平安中債1-3年國開債指數(shù)A基金凈值查詢(014081)

今天最新凈值 1.0441 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1021
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8418億
  • 最近資產(chǎn)：21.32億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：周恩源 李瑾懿
近一年平安中債1-3年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安中債1-3年國開債指數(shù)A(014081)基金累計收益率2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0441 1.1021 1.0441 1.1021 0.0000 0.00%
2025-05-21 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0441 1.1021 1.0442 1.1022 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0442 1.1022 1.0441 1.1021 0.0001 0.01%
2025-05-19 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0441 1.1021 1.0439 1.1019 0.0002 0.02%
2025-05-16 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0439 1.1019 1.0441 1.1021 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0441 1.1021 1.0444 1.1024 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0444 1.1024 1.0447 1.1027 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0447 1.1027 1.0444 1.1024 0.0003 0.03%
2025-05-12 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0444 1.1024 1.0447 1.1027 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0447 1.1027 1.0444 1.1024 0.0003 0.03%
2025-05-08 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0444 1.1024 1.0433 1.1013 0.0011 0.11%
2025-05-07 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0433 1.1013 1.0430 1.1010 0.0003 0.03%
2025-05-06 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0430 1.1010 1.0430 1.1010 0.0000 0.00%
2025-04-30 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0430 1.1010 1.0427 1.1007 0.0003 0.03%
2025-04-29 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0427 1.1007 1.0420 1.1000 0.0007 0.07%
2025-04-28 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0420 1.1000 1.0417 1.0997 0.0003 0.03%
2025-04-25 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0417 1.0997 1.0415 1.0995 0.0002 0.02%
2025-04-24 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0415 1.0995 1.0416 1.0996 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0416 1.0996 1.0421 1.1001 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0421 1.1001 1.0416 1.0996 0.0005 0.05%
2025-04-21 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0416 1.0996 1.0420 1.1000 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0420 1.1000 1.0420 1.1000 0.0000 0.00%
2025-04-17 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0420 1.1000 1.0424 1.1004 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0424 1.1004 1.0421 1.1001 0.0003 0.03%
2025-04-15 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0421 1.1001 1.0421 1.1001 0.0000 0.00%
2025-04-14 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0421 1.1001 1.0421 1.1001 0.0000 0.00%
2025-04-11 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0421 1.1001 1.0420 1.1000 0.0001 0.01%
2025-04-10 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0420 1.1000 1.0415 1.0995 0.0005 0.05%
2025-04-09 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0415 1.0995 1.0413 1.0993 0.0002 0.02%
2025-04-08 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0413 1.0993 1.0426 1.1006 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0426 1.1006 1.0418 1.0998 0.0008 0.08%
2025-04-03 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0418 1.0998 1.0407 1.0987 0.0011 0.11%
2025-04-02 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0407 1.0987 1.0403 1.0983 0.0004 0.04%
2025-04-01 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0403 1.0983 1.0407 1.0987 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0407 1.0987 1.0405 1.0985 0.0002 0.02%
2025-03-28 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0405 1.0985 1.0405 1.0985 0.0000 0.00%
2025-03-27 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0405 1.0985 1.0666 1.0986 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0666 1.0986 1.0664 1.0984 0.0002 0.02%
2025-03-25 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0664 1.0984 1.0664 1.0984 0.0000 0.00%
2025-03-24 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0664 1.0984 1.0662 1.0982 0.0002 0.02%
2025-03-21 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0662 1.0982 1.0662 1.0982 0.0000 0.00%
2025-03-20 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0662 1.0982 1.0658 1.0978 0.0004 0.04%
2025-03-19 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0658 1.0978 1.0658 1.0978 0.0000 0.00%
2025-03-18 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0658 1.0978 1.0652 1.0972 0.0006 0.06%
2025-03-17 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0652 1.0972 1.0672 1.0992 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0672 1.0992 1.0667 1.0987 0.0005 0.05%
2025-03-13 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0667 1.0987 1.0672 1.0992 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0672 1.0992 1.0662 1.0982 0.0010 0.09%
2025-03-11 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0662 1.0982 1.0677 1.0997 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0677 1.0997 1.0676 1.0996 0.0001 0.01%
2025-03-07 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0676 1.0996 1.0682 1.1002 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0682 1.1002 1.0685 1.1005 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0685 1.1005 1.0683 1.1003 0.0002 0.02%
2025-03-04 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0683 1.1003 1.0686 1.1006 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0686 1.1006 1.0670 1.0990 0.0016 0.15%
2025-02-28 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0670 1.0990 1.0660 1.0980 0.0010 0.09%
2025-02-27 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0660 1.0980 1.0672 1.0992 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0672 1.0992 1.0672 1.0992 0.0000 0.00%
2025-02-25 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0672 1.0992 1.0667 1.0987 0.0005 0.05%
2025-02-24 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0667 1.0987 1.0682 1.1002 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0682 1.1002 1.0691 1.1011 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0691 1.1011 1.0697 1.1017 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0697 1.1017 1.0694 1.1014 0.0003 0.03%
2025-02-18 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0694 1.1014 1.0699 1.1019 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0699 1.1019 1.0715 1.1035 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0715 1.1035 1.0728 1.1048 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0728 1.1048 1.0730 1.1050 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0730 1.1050 1.0731 1.1051 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0731 1.1051 1.0730 1.1050 0.0001 0.01%
2025-02-10 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0730 1.1050 1.0743 1.1063 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0743 1.1063 1.0747 1.1067 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0747 1.1067 1.0741 1.1061 0.0006 0.06%
2025-02-05 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0741 1.1061 1.0733 1.1053 0.0008 0.07%
2025-01-27 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0733 1.1053 1.0714 1.1034 0.0019 0.18%
2025-01-22 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0723 1.1043 1.0725 1.1045 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0734 1.1054 1.0722 1.1042 0.0012 0.11%
2025-01-13 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0722 1.1042 1.0733 1.1053 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0733 1.1053 1.0734 1.1054 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0734 1.1054 1.0748 1.1068 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0748 1.1068 1.0753 1.1073 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0753 1.1073 1.0766 1.1086 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0766 1.1086 1.0765 1.1085 0.0001 0.01%
2025-01-03 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0765 1.1085 1.0762 1.1082 0.0003 0.03%
2025-01-02 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0762 1.1082 1.0751 1.1071 0.0011 0.10%
2024-12-31 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0751 1.1071 1.0750 1.1070 0.0001 0.01%
2024-12-26 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0740 1.1060 1.0732 1.1052 0.0008 0.07%
2024-12-25 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0732 1.1052 1.0741 1.1061 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0741 1.1061 1.0748 1.1068 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0748 1.1068 1.0740 1.1060 0.0008 0.07%
2024-12-20 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0740 1.1060 1.0719 1.1039 0.0021 0.20%
2024-12-19 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0719 1.1039 1.0711 1.1031 0.0008 0.07%
2024-12-18 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0711 1.1031 1.0717 1.1037 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0717 1.1037 1.0720 1.1040 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0720 1.1040 1.0702 1.1022 0.0018 0.17%
2024-12-13 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0702 1.1022 1.0901 1.1001 0.0021 0.19%
2024-12-12 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0901 1.1001 1.0892 1.0992 0.0009 0.08%
2024-12-11 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0892 1.0992 1.0886 1.0986 0.0006 0.06%
2024-12-10 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0886 1.0986 1.0860 1.0960 0.0026 0.24%
2024-12-09 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0860 1.0960 1.0846 1.0946 0.0014 0.13%
2024-12-06 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0846 1.0946 1.0848 1.0948 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0848 1.0948 1.0847 1.0947 0.0001 0.01%
2024-12-04 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0847 1.0947 1.0841 1.0941 0.0006 0.06%
2024-12-03 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0841 1.0941 1.0841 1.0941 0.0000 0.00%
2024-12-02 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0841 1.0941 1.0826 1.0926 0.0015 0.14%
2024-11-29 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0826 1.0926 1.0819 1.0919 0.0007 0.06%
2024-11-28 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0819 1.0919 1.0813 1.0913 0.0006 0.06%
2024-11-27 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0813 1.0913 1.0813 1.0913 0.0000 0.00%
2024-11-26 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0813 1.0913 1.0814 1.0914 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0814 1.0914 1.0809 1.0909 0.0005 0.05%
2024-11-22 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0809 1.0909 1.0809 1.0909 0.0000 0.00%
2024-11-21 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0809 1.0909 1.0804 1.0904 0.0005 0.05%
2024-11-20 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0804 1.0904 1.0804 1.0904 0.0000 0.00%
2024-11-19 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0804 1.0904 1.0798 1.0898 0.0006 0.06%
2024-11-18 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0798 1.0898 1.0804 1.0904 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0804 1.0904 1.0808 1.0908 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0808 1.0908 1.0806 1.0906 0.0002 0.02%
2024-11-13 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0806 1.0906 1.0810 1.0910 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0810 1.0910 1.0802 1.0902 0.0008 0.07%
2024-11-11 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0802 1.0902 1.0799 1.0899 0.0003 0.03%
2024-11-08 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0799 1.0899 1.0799 1.0899 0.0000 0.00%
2024-11-07 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0799 1.0899 1.0794 1.0894 0.0005 0.05%
2024-11-06 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0794 1.0894 1.0794 1.0894 0.0000 0.00%
2024-11-05 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0794 1.0894 1.0791 1.0891 0.0003 0.03%
2024-11-04 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0791 1.0891 1.0790 1.0890 0.0001 0.01%
2024-11-01 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0790 1.0890 1.0782 1.0882 0.0008 0.07%
2024-10-31 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0782 1.0882 1.0775 1.0875 0.0007 0.06%
2024-10-30 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0775 1.0875 1.0775 1.0875 0.0000 0.00%
2024-10-29 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0775 1.0875 1.0770 1.0870 0.0005 0.05%
2024-10-28 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0770 1.0870 1.0769 1.0869 0.0001 0.01%
2024-10-25 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0769 1.0869 1.0765 1.0865 0.0004 0.04%
2024-10-24 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0765 1.0865 1.0764 1.0864 0.0001 0.01%
2024-10-23 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0764 1.0864 1.0764 1.0864 0.0000 0.00%
2024-10-22 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0764 1.0864 1.0773 1.0873 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0773 1.0873 1.0773 1.0873 0.0000 0.00%
2024-10-18 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0773 1.0873 1.0778 1.0878 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0778 1.0878 1.0768 1.0868 0.0010 0.09%
2024-10-16 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0768 1.0868 1.0772 1.0872 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0772 1.0872 1.0768 1.0868 0.0004 0.04%
2024-10-14 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0768 1.0868 1.0762 1.0862 0.0006 0.06%
2024-10-11 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0762 1.0862 1.0756 1.0856 0.0006 0.06%
2024-10-10 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0756 1.0856 1.0730 1.0830 0.0026 0.24%
2024-10-09 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0730 1.0830 1.0723 1.0823 0.0007 0.07%
2024-10-08 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0723 1.0823 1.0745 1.0845 -0.0022 -0.20%
2024-09-30 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0745 1.0845 1.0751 1.0851 -0.0006 -0.06%
2024-09-27 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0751 1.0851 1.0799 1.0899 -0.0048 -0.44%
2024-09-26 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0799 1.0899 1.0813 1.0913 -0.0014 -0.13%
2024-09-25 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0813 1.0913 1.0793 1.0893 0.0020 0.19%
2024-09-24 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0793 1.0893 1.0802 1.0902 -0.0009 -0.08%
2024-09-23 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0802 1.0902 1.0802 1.0902 0.0000 0.00%
2024-09-20 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0802 1.0902 1.0802 1.0902 0.0000 0.00%
2024-09-19 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0802 1.0902 1.0803 1.0903 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0803 1.0903 1.0800 1.0900 0.0003 0.03%
2024-09-13 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0800 1.0900 1.0799 1.0899 0.0001 0.01%
2024-09-12 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0799 1.0899 1.0799 1.0899 0.0000 0.00%
2024-09-11 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0799 1.0899 1.0793 1.0893 0.0006 0.06%
2024-09-10 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0793 1.0893 1.0792 1.0892 0.0001 0.01%
2024-09-09 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0792 1.0892 1.0786 1.0886 0.0006 0.06%
2024-09-06 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0786 1.0886 1.0784 1.0884 0.0002 0.02%
2024-09-05 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0784 1.0884 1.0782 1.0882 0.0002 0.02%
2024-09-04 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0782 1.0882 1.0780 1.0880 0.0002 0.02%
2024-09-03 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0780 1.0880 1.0775 1.0875 0.0005 0.05%
2024-09-02 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0775 1.0875 1.0767 1.0867 0.0008 0.07%
2024-08-30 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0767 1.0867 1.0766 1.0866 0.0001 0.01%
2024-08-29 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0766 1.0866 1.0766 1.0866 0.0000 0.00%
2024-08-28 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0766 1.0866 1.0760 1.0860 0.0006 0.06%
2024-08-27 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0760 1.0860 1.0769 1.0869 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0769 1.0869 1.0771 1.0871 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0771 1.0871 1.0764 1.0864 0.0007 0.07%
2024-08-22 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0764 1.0864 1.0762 1.0862 0.0002 0.02%
2024-08-21 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0762 1.0862 1.0762 1.0862 0.0000 0.00%
2024-08-20 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0762 1.0862 1.0763 1.0863 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0763 1.0863 1.0761 1.0861 0.0002 0.02%
2024-08-16 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0761 1.0861 1.0763 1.0863 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0763 1.0863 1.0767 1.0867 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0767 1.0867 1.0764 1.0864 0.0003 0.03%
2024-08-13 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0764 1.0864 1.0755 1.0855 0.0009 0.08%
2024-08-12 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0755 1.0855 1.0773 1.0873 -0.0018 -0.17%
2024-08-09 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0773 1.0873 1.0784 1.0884 -0.0011 -0.10%
2024-08-08 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0784 1.0884 1.0798 1.0898 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0798 1.0898 1.0792 1.0892 0.0006 0.06%
2024-08-06 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0792 1.0892 1.0796 1.0896 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0796 1.0896 1.0793 1.0893 0.0003 0.03%
2024-08-02 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0793 1.0893 1.0790 1.0890 0.0003 0.03%
2024-07-31 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0785 1.0885 1.0780 1.0880 0.0005 0.05%
2024-07-30 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0780 1.0880 1.0778 1.0878 0.0002 0.02%
2024-07-29 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0778 1.0878 1.0775 1.0875 0.0003 0.03%
2024-07-26 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0775 1.0875 1.0775 1.0875 0.0000 0.00%
2024-07-25 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0775 1.0875 1.0774 1.0874 0.0001 0.01%
2024-07-24 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0774 1.0874 1.0775 1.0875 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0775 1.0875 1.0768 1.0868 0.0007 0.07%
2024-07-22 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0768 1.0868 1.0754 1.0854 0.0014 0.13%
2024-07-19 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0754 1.0854 1.0752 1.0852 0.0002 0.02%
2024-07-18 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0752 1.0852 1.0755 1.0855 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0755 1.0855 1.0755 1.0855 0.0000 0.00%
2024-07-16 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0755 1.0855 1.0755 1.0855 0.0000 0.00%
2024-07-15 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0755 1.0855 1.0750 1.0850 0.0005 0.05%
2024-07-12 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0750 1.0850 1.0749 1.0849 0.0001 0.01%
2024-07-11 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0749 1.0849 1.0747 1.0847 0.0002 0.02%
2024-07-10 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0747 1.0847 1.0746 1.0846 0.0001 0.01%
2024-07-09 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0746 1.0846 1.0744 1.0844 0.0002 0.02%
2024-07-08 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0744 1.0844 1.0756 1.0856 -0.0012 -0.11%
2024-07-05 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0756 1.0856 1.0765 1.0865 -0.0009 -0.08%
2024-07-04 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0765 1.0865 1.0766 1.0866 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0766 1.0866 1.0762 1.0862 0.0004 0.04%
2024-07-02 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0762 1.0862 1.0755 1.0855 0.0007 0.07%
2024-07-01 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0755 1.0855 1.0772 1.0872 -0.0017 -0.16%
2024-06-28 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0772 1.0872 1.0774 1.0874 -0.0002 -0.02%
2024-06-27 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0774 1.0874 1.0771 1.0871 0.0003 0.03%
2024-06-26 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0771 1.0871 1.0766 1.0866 0.0005 0.05%
2024-06-25 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0766 1.0866 1.0759 1.0859 0.0007 0.07%
2024-06-24 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0759 1.0859 1.0751 1.0851 0.0008 0.07%
2024-06-21 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0751 1.0851 1.0753 1.0853 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0753 1.0853 1.0753 1.0853 0.0000 0.00%
2024-06-19 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0753 1.0853 1.0747 1.0847 0.0006 0.06%
2024-06-18 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0747 1.0847 1.0741 1.0841 0.0006 0.06%
2024-06-17 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0741 1.0841 1.0741 1.0841 0.0000 0.00%
2024-06-14 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0741 1.0841 1.0736 1.0836 0.0005 0.05%
2024-06-13 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0736 1.0836 1.0734 1.0834 0.0002 0.02%
2024-06-12 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0734 1.0834 1.0735 1.0835 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0735 1.0835 1.0731 1.0831 0.0004 0.04%
2024-06-07 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0731 1.0831 1.0730 1.0830 0.0001 0.01%
2024-06-06 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0730 1.0830 1.0730 1.0830 0.0000 0.00%
2024-06-05 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0730 1.0830 1.0724 1.0824 0.0006 0.06%
2024-06-04 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0724 1.0824 1.0724 1.0824 0.0000 0.00%
2024-06-03 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0724 1.0824 1.0720 1.0820 0.0004 0.04%
2024-05-31 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0720 1.0820 1.0719 1.0819 0.0001 0.01%
2024-05-30 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0719 1.0819 1.0718 1.0818 0.0001 0.01%
2024-05-29 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0718 1.0818 1.0716 1.0816 0.0002 0.02%
2024-05-28 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0716 1.0816 1.0713 1.0813 0.0003 0.03%
2024-05-27 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0713 1.0813 1.0711 1.0811 0.0002 0.02%
2024-05-24 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0711 1.0811 1.0712 1.0812 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 014081 平安中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0712 1.0812 1.0708 1.0808 0.0004 0.04%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%