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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(014081)

今天最新凈值 1.0441 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1021
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8418億
  • 最近資產(chǎn)：21.32億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：周恩源 李瑾懿
平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.00% 0.00%
2025-05-21 -0.01% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.02% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.03% 0.00%
2025-05-14 -0.03% 0.00%
2025-05-13 0.03% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金014081實(shí)時(shí)估值圖
平安中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金014081實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-固收基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.6987 -0.0051%
興業(yè)中債1-3年政金債A 1.1308 -0.0071%