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太平豐潤一年定開債發(fā)起式(太平豐潤一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(014056)

今天最新凈值 1.0097 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0099 0.0002 0.0187%
  • 累計凈值：1.0097
  • 成立日期：2021-11-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.0215億
  • 最近資產(chǎn)：28.74億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：甘源 趙超
近一周太平豐潤一年定開債發(fā)起式|太平豐潤一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,太平豐潤一年定開債發(fā)起式(014056)基金累計收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014056 太平豐潤一年定開債發(fā)起式 1.0088 1.0088 1.0097 1.0097 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 014056 太平豐潤一年定開債發(fā)起式 1.0097 1.0097 1.0090 1.0090 0.0007 0.07%
2025-05-20 014056 太平豐潤一年定開債發(fā)起式 1.0090 1.0090 1.0072 1.0072 0.0018 0.18%
2025-05-19 014056 太平豐潤一年定開債發(fā)起式 1.0072 1.0072 1.0062 1.0062 0.0010 0.10%
2025-05-16 014056 太平豐潤一年定開債發(fā)起式 1.0062 1.0062 1.0069 1.0069 -0.0007 -0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%