太平豐潤一年定開債發(fā)起式(太平豐潤一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(014056)
今天最新凈值
1.0097
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0099
0.0002 0.0187%
- 累計(jì)凈值：1.0097
- 成立日期：2021-11-18
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：29.0215億
- 最近資產(chǎn)：28.74億
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：甘源 趙超
近一季太平豐潤一年定開債發(fā)起式|太平豐潤一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,太平豐潤一年定開債發(fā)起式(014056)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0007 |
1.0007 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
0.9993 |
0.9993 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
0.9994 |
0.9994 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-04-09 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
0.9965 |
0.9965 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-04-07 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
0.9920 |
0.9920 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0126 |
-1.25% |
| 2025-04-03 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-02 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-20 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0049 |
1.0049 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-03-13 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0004 |
1.0004 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
0.9993 |
0.9993 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
1.0002 |
1.0002 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
0.9991 |
0.9991 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
0.9989 |
0.9989 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
0.9974 |
0.9974 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-27 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
0.9989 |
0.9989 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-26 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
0.9975 |
0.9975 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-02-25 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
0.9945 |
0.9945 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
0.9962 |
0.9962 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0007 |
-0.07% |
