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太平恒興純債基金凈值查詢(014055)

今天最新凈值 1.0671 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1089
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0220億
  • 最近資產(chǎn)：6.29億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：趙巖 張杰
近一年太平恒興純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,太平恒興純債(014055)基金累計收益率3.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014055 太平恒興純債 1.0671 1.1089 1.0671 1.1089 0.0000 0.00%
2025-05-21 014055 太平恒興純債 1.0671 1.1089 1.0671 1.1089 0.0000 0.00%
2025-05-20 014055 太平恒興純債 1.0671 1.1089 1.0673 1.1091 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 014055 太平恒興純債 1.0673 1.1091 1.0668 1.1086 0.0005 0.05%
2025-05-16 014055 太平恒興純債 1.0668 1.1086 1.0668 1.1086 0.0000 0.00%
2025-05-15 014055 太平恒興純債 1.0668 1.1086 1.0678 1.1096 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 014055 太平恒興純債 1.0678 1.1096 1.0684 1.1102 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 014055 太平恒興純債 1.0684 1.1102 1.0674 1.1092 0.0010 0.09%
2025-05-12 014055 太平恒興純債 1.0674 1.1092 1.0690 1.1108 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 014055 太平恒興純債 1.0690 1.1108 1.0691 1.1109 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 014055 太平恒興純債 1.0691 1.1109 1.0673 1.1091 0.0018 0.17%
2025-05-07 014055 太平恒興純債 1.0673 1.1091 1.0672 1.1090 0.0001 0.01%
2025-05-06 014055 太平恒興純債 1.0672 1.1090 1.0675 1.1093 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 014055 太平恒興純債 1.0675 1.1093 1.0667 1.1085 0.0008 0.07%
2025-04-29 014055 太平恒興純債 1.0667 1.1085 1.0657 1.1075 0.0010 0.09%
2025-04-28 014055 太平恒興純債 1.0657 1.1075 1.0654 1.1072 0.0003 0.03%
2025-04-25 014055 太平恒興純債 1.0654 1.1072 1.0653 1.1071 0.0001 0.01%
2025-04-24 014055 太平恒興純債 1.0653 1.1071 1.0655 1.1073 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014055 太平恒興純債 1.0655 1.1073 1.0664 1.1082 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 014055 太平恒興純債 1.0664 1.1082 1.0659 1.1077 0.0005 0.05%
2025-04-21 014055 太平恒興純債 1.0659 1.1077 1.0665 1.1083 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 014055 太平恒興純債 1.0665 1.1083 1.0666 1.1084 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 014055 太平恒興純債 1.0666 1.1084 1.0671 1.1089 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 014055 太平恒興純債 1.0671 1.1089 1.0667 1.1085 0.0004 0.04%
2025-04-15 014055 太平恒興純債 1.0667 1.1085 1.0668 1.1086 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014055 太平恒興純債 1.0668 1.1086 1.0672 1.1090 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 014055 太平恒興純債 1.0672 1.1090 1.0669 1.1087 0.0003 0.03%
2025-04-10 014055 太平恒興純債 1.0669 1.1087 1.0657 1.1075 0.0012 0.11%
2025-04-09 014055 太平恒興純債 1.0657 1.1075 1.0651 1.1069 0.0006 0.06%
2025-04-08 014055 太平恒興純債 1.0651 1.1069 1.0675 1.1093 -0.0024 -0.22%
2025-04-07 014055 太平恒興純債 1.0675 1.1093 1.0649 1.1067 0.0026 0.24%
2025-04-03 014055 太平恒興純債 1.0649 1.1067 1.0619 1.1037 0.0030 0.28%
2025-04-02 014055 太平恒興純債 1.0619 1.1037 1.0609 1.1027 0.0010 0.09%
2025-04-01 014055 太平恒興純債 1.0609 1.1027 1.0612 1.1030 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 014055 太平恒興純債 1.0612 1.1030 1.0610 1.1028 0.0002 0.02%
2025-03-28 014055 太平恒興純債 1.0610 1.1028 1.0610 1.1028 0.0000 0.00%
2025-03-27 014055 太平恒興純債 1.0610 1.1028 1.0607 1.1025 0.0003 0.03%
2025-03-26 014055 太平恒興純債 1.0607 1.1025 1.0604 1.1022 0.0003 0.03%
2025-03-25 014055 太平恒興純債 1.0604 1.1022 1.0604 1.1022 0.0000 0.00%
2025-03-24 014055 太平恒興純債 1.0604 1.1022 1.0601 1.1019 0.0003 0.03%
2025-03-21 014055 太平恒興純債 1.0601 1.1019 1.0607 1.1025 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 014055 太平恒興純債 1.0607 1.1025 1.0595 1.1013 0.0012 0.11%
2025-03-19 014055 太平恒興純債 1.0595 1.1013 1.0592 1.1010 0.0003 0.03%
2025-03-18 014055 太平恒興純債 1.0592 1.1010 1.0586 1.1004 0.0006 0.06%
2025-03-17 014055 太平恒興純債 1.0586 1.1004 1.0602 1.1020 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 014055 太平恒興純債 1.0602 1.1020 1.0590 1.1008 0.0012 0.11%
2025-03-13 014055 太平恒興純債 1.0590 1.1008 1.0588 1.1006 0.0002 0.02%
2025-03-12 014055 太平恒興純債 1.0588 1.1006 1.0569 1.0987 0.0019 0.18%
2025-03-11 014055 太平恒興純債 1.0569 1.0987 1.0586 1.1004 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 014055 太平恒興純債 1.0586 1.1004 1.0588 1.1006 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 014055 太平恒興純債 1.0588 1.1006 1.0605 1.1023 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 014055 太平恒興純債 1.0605 1.1023 1.0616 1.1034 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 014055 太平恒興純債 1.0616 1.1034 1.0614 1.1032 0.0002 0.02%
2025-03-04 014055 太平恒興純債 1.0614 1.1032 1.0616 1.1034 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 014055 太平恒興純債 1.0616 1.1034 1.0599 1.1017 0.0017 0.16%
2025-02-28 014055 太平恒興純債 1.0599 1.1017 1.0593 1.1011 0.0006 0.06%
2025-02-27 014055 太平恒興純債 1.0593 1.1011 1.0603 1.1021 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 014055 太平恒興純債 1.0603 1.1021 1.0601 1.1019 0.0002 0.02%
2025-02-25 014055 太平恒興純債 1.0601 1.1019 1.0597 1.1015 0.0004 0.04%
2025-02-24 014055 太平恒興純債 1.0597 1.1015 1.0608 1.1026 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 014055 太平恒興純債 1.0608 1.1026 1.0619 1.1037 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 014055 太平恒興純債 1.0619 1.1037 1.0632 1.1050 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 014055 太平恒興純債 1.0632 1.1050 1.0623 1.1041 0.0009 0.08%
2025-02-18 014055 太平恒興純債 1.0623 1.1041 1.0628 1.1046 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 014055 太平恒興純債 1.0628 1.1046 1.0636 1.1054 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 014055 太平恒興純債 1.0636 1.1054 1.0647 1.1065 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 014055 太平恒興純債 1.0647 1.1065 1.0651 1.1069 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 014055 太平恒興純債 1.0651 1.1069 1.0652 1.1070 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 014055 太平恒興純債 1.0652 1.1070 1.0652 1.1070 0.0000 0.00%
2025-02-10 014055 太平恒興純債 1.0652 1.1070 1.0664 1.1082 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 014055 太平恒興純債 1.0664 1.1082 1.0666 1.1084 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 014055 太平恒興純債 1.0666 1.1084 1.0659 1.1077 0.0007 0.07%
2025-02-05 014055 太平恒興純債 1.0659 1.1077 1.0652 1.1070 0.0007 0.07%
2025-01-27 014055 太平恒興純債 1.0652 1.1070 1.0636 1.1054 0.0016 0.15%
2025-01-22 014055 太平恒興純債 1.0644 1.1062 1.0647 1.1065 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 014055 太平恒興純債 1.0649 1.1067 1.0631 1.1049 0.0018 0.17%
2025-01-13 014055 太平恒興純債 1.0631 1.1049 1.0643 1.1061 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 014055 太平恒興純債 1.0643 1.1061 1.0642 1.1060 0.0001 0.01%
2025-01-09 014055 太平恒興純債 1.0642 1.1060 1.0653 1.1071 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 014055 太平恒興純債 1.0653 1.1071 1.0660 1.1078 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 014055 太平恒興純債 1.0660 1.1078 1.0673 1.1091 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 014055 太平恒興純債 1.0673 1.1091 1.0675 1.1093 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 014055 太平恒興純債 1.0675 1.1093 1.0671 1.1089 0.0004 0.04%
2025-01-02 014055 太平恒興純債 1.0671 1.1089 1.0663 1.1081 0.0008 0.08%
2024-12-31 014055 太平恒興純債 1.0663 1.1081 1.0661 1.1079 0.0002 0.02%
2024-12-26 014055 太平恒興純債 1.0654 1.1072 1.0648 1.1066 0.0006 0.06%
2024-12-25 014055 太平恒興純債 1.0648 1.1066 1.0656 1.1074 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 014055 太平恒興純債 1.0656 1.1074 1.0660 1.1078 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 014055 太平恒興純債 1.0660 1.1078 1.0654 1.1072 0.0006 0.06%
2024-12-20 014055 太平恒興純債 1.0654 1.1072 1.0640 1.1058 0.0014 0.13%
2024-12-19 014055 太平恒興純債 1.0640 1.1058 1.0634 1.1052 0.0006 0.06%
2024-12-18 014055 太平恒興純債 1.0634 1.1052 1.0637 1.1055 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 014055 太平恒興純債 1.0637 1.1055 1.0640 1.1058 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 014055 太平恒興純債 1.0640 1.1058 1.0627 1.1045 0.0013 0.12%
2024-12-13 014055 太平恒興純債 1.0627 1.1045 1.0607 1.1025 0.0020 0.19%
2024-12-12 014055 太平恒興純債 1.0607 1.1025 1.0604 1.1022 0.0003 0.03%
2024-12-11 014055 太平恒興純債 1.0604 1.1022 1.0581 1.0999 0.0023 0.22%
2024-12-10 014055 太平恒興純債 1.0581 1.0999 1.0548 1.0966 0.0033 0.31%
2024-12-09 014055 太平恒興純債 1.0548 1.0966 1.0532 1.0950 0.0016 0.15%
2024-12-06 014055 太平恒興純債 1.0532 1.0950 1.0538 1.0956 -0.0006 -0.06%
2024-12-05 014055 太平恒興純債 1.0538 1.0956 1.0537 1.0955 0.0001 0.01%
2024-12-04 014055 太平恒興純債 1.0537 1.0955 1.0523 1.0941 0.0014 0.13%
2024-12-03 014055 太平恒興純債 1.0523 1.0941 1.0525 1.0943 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 014055 太平恒興純債 1.0525 1.0943 1.0509 1.0927 0.0016 0.15%
2024-11-29 014055 太平恒興純債 1.0509 1.0927 1.0501 1.0919 0.0008 0.08%
2024-11-28 014055 太平恒興純債 1.0501 1.0919 1.0496 1.0914 0.0005 0.05%
2024-11-27 014055 太平恒興純債 1.0496 1.0914 1.0496 1.0914 0.0000 0.00%
2024-11-26 014055 太平恒興純債 1.0496 1.0914 1.0496 1.0914 0.0000 0.00%
2024-11-25 014055 太平恒興純債 1.0496 1.0914 1.0491 1.0909 0.0005 0.05%
2024-11-22 014055 太平恒興純債 1.0491 1.0909 1.0492 1.0910 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 014055 太平恒興純債 1.0492 1.0910 1.0485 1.0903 0.0007 0.07%
2024-11-20 014055 太平恒興純債 1.0485 1.0903 1.0486 1.0904 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 014055 太平恒興純債 1.0486 1.0904 1.0484 1.0902 0.0002 0.02%
2024-11-18 014055 太平恒興純債 1.0484 1.0902 1.0488 1.0906 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 014055 太平恒興純債 1.0488 1.0906 1.0487 1.0905 0.0001 0.01%
2024-11-14 014055 太平恒興純債 1.0487 1.0905 1.0484 1.0902 0.0003 0.03%
2024-11-13 014055 太平恒興純債 1.0484 1.0902 1.0487 1.0905 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 014055 太平恒興純債 1.0487 1.0905 1.0482 1.0900 0.0005 0.05%
2024-11-11 014055 太平恒興純債 1.0482 1.0900 1.0479 1.0897 0.0003 0.03%
2024-11-08 014055 太平恒興純債 1.0479 1.0897 1.0478 1.0896 0.0001 0.01%
2024-11-07 014055 太平恒興純債 1.0478 1.0896 1.0470 1.0888 0.0008 0.08%
2024-11-06 014055 太平恒興純債 1.0470 1.0888 1.0474 1.0892 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 014055 太平恒興純債 1.0474 1.0892 1.0473 1.0891 0.0001 0.01%
2024-11-04 014055 太平恒興純債 1.0473 1.0891 1.0472 1.0890 0.0001 0.01%
2024-11-01 014055 太平恒興純債 1.0472 1.0890 1.0468 1.0886 0.0004 0.04%
2024-10-31 014055 太平恒興純債 1.0468 1.0886 1.0461 1.0879 0.0007 0.07%
2024-10-30 014055 太平恒興純債 1.0461 1.0879 1.0462 1.0880 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 014055 太平恒興純債 1.0462 1.0880 1.0458 1.0876 0.0004 0.04%
2024-10-28 014055 太平恒興純債 1.0458 1.0876 1.0458 1.0876 0.0000 0.00%
2024-10-25 014055 太平恒興純債 1.0458 1.0876 1.0451 1.0869 0.0007 0.07%
2024-10-24 014055 太平恒興純債 1.0451 1.0869 1.0451 1.0869 0.0000 0.00%
2024-10-23 014055 太平恒興純債 1.0451 1.0869 1.0456 1.0874 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 014055 太平恒興純債 1.0456 1.0874 1.0469 1.0887 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 014055 太平恒興純債 1.0469 1.0887 1.0470 1.0888 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 014055 太平恒興純債 1.0470 1.0888 1.0476 1.0894 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 014055 太平恒興純債 1.0476 1.0894 1.0466 1.0884 0.0010 0.10%
2024-10-16 014055 太平恒興純債 1.0466 1.0884 1.0471 1.0889 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 014055 太平恒興純債 1.0471 1.0889 1.0468 1.0886 0.0003 0.03%
2024-10-14 014055 太平恒興純債 1.0468 1.0886 1.0461 1.0879 0.0007 0.07%
2024-10-11 014055 太平恒興純債 1.0461 1.0879 1.0455 1.0873 0.0006 0.06%
2024-10-10 014055 太平恒興純債 1.0455 1.0873 1.0431 1.0849 0.0024 0.23%
2024-10-09 014055 太平恒興純債 1.0431 1.0849 1.0424 1.0842 0.0007 0.07%
2024-10-08 014055 太平恒興純債 1.0424 1.0842 1.0445 1.0863 -0.0021 -0.20%
2024-09-30 014055 太平恒興純債 1.0445 1.0863 1.0455 1.0873 -0.0010 -0.10%
2024-09-27 014055 太平恒興純債 1.0455 1.0873 1.0494 1.0912 -0.0039 -0.37%
2024-09-26 014055 太平恒興純債 1.0494 1.0912 1.0501 1.0919 -0.0007 -0.07%
2024-09-25 014055 太平恒興純債 1.0501 1.0919 1.0478 1.0896 0.0023 0.22%
2024-09-24 014055 太平恒興純債 1.0478 1.0896 1.0483 1.0901 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 014055 太平恒興純債 1.0483 1.0901 1.0482 1.0900 0.0001 0.01%
2024-09-20 014055 太平恒興純債 1.0482 1.0900 1.0480 1.0898 0.0002 0.02%
2024-09-19 014055 太平恒興純債 1.0480 1.0898 1.0482 1.0900 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 014055 太平恒興純債 1.0482 1.0900 1.0476 1.0894 0.0006 0.06%
2024-09-13 014055 太平恒興純債 1.0476 1.0894 1.0473 1.0891 0.0003 0.03%
2024-09-12 014055 太平恒興純債 1.0473 1.0891 1.0472 1.0890 0.0001 0.01%
2024-09-11 014055 太平恒興純債 1.0472 1.0890 1.0465 1.0883 0.0007 0.07%
2024-09-10 014055 太平恒興純債 1.0465 1.0883 1.0463 1.0881 0.0002 0.02%
2024-09-09 014055 太平恒興純債 1.0463 1.0881 1.0460 1.0878 0.0003 0.03%
2024-09-06 014055 太平恒興純債 1.0460 1.0878 1.0458 1.0876 0.0002 0.02%
2024-09-05 014055 太平恒興純債 1.0458 1.0876 1.0457 1.0875 0.0001 0.01%
2024-09-04 014055 太平恒興純債 1.0457 1.0875 1.0458 1.0876 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 014055 太平恒興純債 1.0458 1.0876 1.0452 1.0870 0.0006 0.06%
2024-09-02 014055 太平恒興純債 1.0452 1.0870 1.0441 1.0859 0.0011 0.11%
2024-08-30 014055 太平恒興純債 1.0441 1.0859 1.0439 1.0857 0.0002 0.02%
2024-08-29 014055 太平恒興純債 1.0439 1.0857 1.0442 1.0860 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 014055 太平恒興純債 1.0442 1.0860 1.0437 1.0855 0.0005 0.05%
2024-08-27 014055 太平恒興純債 1.0437 1.0855 1.0443 1.0861 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 014055 太平恒興純債 1.0443 1.0861 1.0443 1.0861 0.0000 0.00%
2024-08-23 014055 太平恒興純債 1.0443 1.0861 1.0436 1.0854 0.0007 0.07%
2024-08-22 014055 太平恒興純債 1.0436 1.0854 1.0433 1.0851 0.0003 0.03%
2024-08-21 014055 太平恒興純債 1.0433 1.0851 1.0433 1.0851 0.0000 0.00%
2024-08-20 014055 太平恒興純債 1.0433 1.0851 1.0434 1.0852 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 014055 太平恒興純債 1.0434 1.0852 1.0432 1.0850 0.0002 0.02%
2024-08-16 014055 太平恒興純債 1.0432 1.0850 1.0435 1.0853 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 014055 太平恒興純債 1.0435 1.0853 1.0441 1.0859 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 014055 太平恒興純債 1.0441 1.0859 1.0432 1.0850 0.0009 0.09%
2024-08-13 014055 太平恒興純債 1.0432 1.0850 1.0416 1.0834 0.0016 0.15%
2024-08-12 014055 太平恒興純債 1.0416 1.0834 1.0440 1.0858 -0.0024 -0.23%
2024-08-09 014055 太平恒興純債 1.0440 1.0858 1.0449 1.0867 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 014055 太平恒興純債 1.0449 1.0867 1.0461 1.0879 -0.0012 -0.11%
2024-08-07 014055 太平恒興純債 1.0461 1.0879 1.0457 1.0875 0.0004 0.04%
2024-08-06 014055 太平恒興純債 1.0457 1.0875 1.0460 1.0878 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 014055 太平恒興純債 1.0460 1.0878 1.0457 1.0875 0.0003 0.03%
2024-08-02 014055 太平恒興純債 1.0457 1.0875 1.0454 1.0872 0.0003 0.03%
2024-07-31 014055 太平恒興純債 1.0446 1.0864 1.0441 1.0859 0.0005 0.05%
2024-07-30 014055 太平恒興純債 1.0441 1.0859 1.0415 1.0833 0.0026 0.25%
2024-07-29 014055 太平恒興純債 1.0415 1.0833 1.0408 1.0826 0.0007 0.07%
2024-07-26 014055 太平恒興純債 1.0408 1.0826 1.0404 1.0822 0.0004 0.04%
2024-07-25 014055 太平恒興純債 1.0404 1.0822 1.0403 1.0821 0.0001 0.01%
2024-07-24 014055 太平恒興純債 1.0403 1.0821 1.0404 1.0822 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 014055 太平恒興純債 1.0404 1.0822 1.0399 1.0817 0.0005 0.05%
2024-07-22 014055 太平恒興純債 1.0399 1.0817 1.0389 1.0807 0.0010 0.10%
2024-07-19 014055 太平恒興純債 1.0389 1.0807 1.0386 1.0804 0.0003 0.03%
2024-07-18 014055 太平恒興純債 1.0386 1.0804 1.0388 1.0806 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 014055 太平恒興純債 1.0388 1.0806 1.0388 1.0806 0.0000 0.00%
2024-07-16 014055 太平恒興純債 1.0388 1.0806 1.0387 1.0805 0.0001 0.01%
2024-07-15 014055 太平恒興純債 1.0387 1.0805 1.0385 1.0803 0.0002 0.02%
2024-07-12 014055 太平恒興純債 1.0385 1.0803 1.0382 1.0800 0.0003 0.03%
2024-07-11 014055 太平恒興純債 1.0382 1.0800 1.0380 1.0798 0.0002 0.02%
2024-07-10 014055 太平恒興純債 1.0380 1.0798 1.0379 1.0797 0.0001 0.01%
2024-07-09 014055 太平恒興純債 1.0379 1.0797 1.0375 1.0793 0.0004 0.04%
2024-07-08 014055 太平恒興純債 1.0375 1.0793 1.0382 1.0800 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 014055 太平恒興純債 1.0382 1.0800 1.0386 1.0804 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 014055 太平恒興純債 1.0386 1.0804 1.0387 1.0805 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 014055 太平恒興純債 1.0387 1.0805 1.0383 1.0801 0.0004 0.04%
2024-07-02 014055 太平恒興純債 1.0383 1.0801 1.0377 1.0795 0.0006 0.06%
2024-07-01 014055 太平恒興純債 1.0377 1.0795 1.0383 1.0801 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 014055 太平恒興純債 1.0383 1.0801 1.0383 1.0801 0.0000 0.00%
2024-06-27 014055 太平恒興純債 1.0383 1.0801 1.0378 1.0796 0.0005 0.05%
2024-06-26 014055 太平恒興純債 1.0378 1.0796 1.0375 1.0793 0.0003 0.03%
2024-06-25 014055 太平恒興純債 1.0375 1.0793 1.0369 1.0787 0.0006 0.06%
2024-06-24 014055 太平恒興純債 1.0369 1.0787 1.0364 1.0782 0.0005 0.05%
2024-06-21 014055 太平恒興純債 1.0364 1.0782 1.0367 1.0785 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 014055 太平恒興純債 1.0367 1.0785 1.0367 1.0785 0.0000 0.00%
2024-06-19 014055 太平恒興純債 1.0367 1.0785 1.0359 1.0777 0.0008 0.08%
2024-06-18 014055 太平恒興純債 1.0359 1.0777 1.0355 1.0773 0.0004 0.04%
2024-06-17 014055 太平恒興純債 1.0355 1.0773 1.0356 1.0774 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 014055 太平恒興純債 1.0356 1.0774 1.0354 1.0772 0.0002 0.02%
2024-06-13 014055 太平恒興純債 1.0354 1.0772 1.0355 1.0773 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 014055 太平恒興純債 1.0355 1.0773 1.0357 1.0775 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 014055 太平恒興純債 1.0357 1.0775 1.0355 1.0773 0.0002 0.02%
2024-06-07 014055 太平恒興純債 1.0355 1.0773 1.0354 1.0772 0.0001 0.01%
2024-06-06 014055 太平恒興純債 1.0354 1.0772 1.0352 1.0770 0.0002 0.02%
2024-06-05 014055 太平恒興純債 1.0352 1.0770 1.0348 1.0766 0.0004 0.04%
2024-06-04 014055 太平恒興純債 1.0348 1.0766 1.0346 1.0764 0.0002 0.02%
2024-06-03 014055 太平恒興純債 1.0346 1.0764 1.0340 1.0758 0.0006 0.06%
2024-05-31 014055 太平恒興純債 1.0340 1.0758 1.0338 1.0756 0.0002 0.02%
2024-05-30 014055 太平恒興純債 1.0338 1.0756 1.0337 1.0755 0.0001 0.01%
2024-05-29 014055 太平恒興純債 1.0337 1.0755 1.0336 1.0754 0.0001 0.01%
2024-05-28 014055 太平恒興純債 1.0336 1.0754 1.0334 1.0752 0.0002 0.02%
2024-05-27 014055 太平恒興純債 1.0334 1.0752 1.0333 1.0751 0.0001 0.01%
2024-05-24 014055 太平恒興純債 1.0333 1.0751 1.0334 1.0752 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 014055 太平恒興純債 1.0334 1.0752 1.0330 1.0748 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%