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太平恒興純債基金凈值查詢(014055)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0671 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1089
成立日期：2021-12-08
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：6.0220億
最近資產(chǎn)：6.29億
基金公司：太平基金
基金經(jīng)理：趙巖張杰

近一周太平恒興純債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,太平恒興純債(014055)基金累計收益率-0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	014055	太平恒興純債	1.0671	1.1089	1.0671	1.1089	0.0000	0.00%
2025-05-21	014055	太平恒興純債	1.0671	1.1089	1.0671	1.1089	0.0000	0.00%
2025-05-20	014055	太平恒興純債	1.0671	1.1089	1.0673	1.1091	-0.0002	-0.02%
2025-05-19	014055	太平恒興純債	1.0673	1.1091	1.0668	1.1086	0.0005	0.05%
2025-05-16	014055	太平恒興純債	1.0668	1.1086	1.0668	1.1086	0.0000	0.00%

標簽云

太平基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
太平恒安三個月定開債	1.0539	0.02%
太平恒久純債	1.0379	0.02%
太平恒利純債	1.0513	0.01%
太平中債1-3年政策性金融債A	1.0768	0.01%
太平中債1-3年政策性金融債C	1.0395	0.01%
太平恒睿純債	1.0906	0.01%
太平恒信6個月定開債	1.0265	0.01%
太平綠色純債一年定開債券發(fā)起式	1.0693	0.01%
太平恒泰三個月定開債A	1.0496	0.01%
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	1.0389	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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