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太平恒興純債基金凈值查詢(014055)

今天最新凈值 1.0671 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1089
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0220億
  • 最近資產(chǎn)：6.29億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：趙巖 張杰
近一月太平恒興純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,太平恒興純債(014055)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014055 太平恒興純債 1.0671 1.1089 1.0671 1.1089 0.0000 0.00%
2025-05-21 014055 太平恒興純債 1.0671 1.1089 1.0671 1.1089 0.0000 0.00%
2025-05-20 014055 太平恒興純債 1.0671 1.1089 1.0673 1.1091 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 014055 太平恒興純債 1.0673 1.1091 1.0668 1.1086 0.0005 0.05%
2025-05-16 014055 太平恒興純債 1.0668 1.1086 1.0668 1.1086 0.0000 0.00%
2025-05-15 014055 太平恒興純債 1.0668 1.1086 1.0678 1.1096 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 014055 太平恒興純債 1.0678 1.1096 1.0684 1.1102 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 014055 太平恒興純債 1.0684 1.1102 1.0674 1.1092 0.0010 0.09%
2025-05-12 014055 太平恒興純債 1.0674 1.1092 1.0690 1.1108 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 014055 太平恒興純債 1.0690 1.1108 1.0691 1.1109 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 014055 太平恒興純債 1.0691 1.1109 1.0673 1.1091 0.0018 0.17%
2025-05-07 014055 太平恒興純債 1.0673 1.1091 1.0672 1.1090 0.0001 0.01%
2025-05-06 014055 太平恒興純債 1.0672 1.1090 1.0675 1.1093 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 014055 太平恒興純債 1.0675 1.1093 1.0667 1.1085 0.0008 0.07%
2025-04-29 014055 太平恒興純債 1.0667 1.1085 1.0657 1.1075 0.0010 0.09%
2025-04-28 014055 太平恒興純債 1.0657 1.1075 1.0654 1.1072 0.0003 0.03%
2025-04-25 014055 太平恒興純債 1.0654 1.1072 1.0653 1.1071 0.0001 0.01%
2025-04-24 014055 太平恒興純債 1.0653 1.1071 1.0655 1.1073 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014055 太平恒興純債 1.0655 1.1073 1.0664 1.1082 -0.0009 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%