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太平恒興純債(014055)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0671 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1089
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0220億
  • 最近資產(chǎn)：6.29億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：趙巖 張杰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 每份派現(xiàn)金0.0048元
2022-08-22 2022-08-22 2022-08-23 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0075元
基金動態(tài)