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中歐港股通精選一年持有混合C基金凈值查詢(013992)

今天最新凈值 0.7133 0.0089 1.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7080 -0.0053 -0.7447%
  • 累計(jì)凈值：0.7133
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0928億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：羅佳明
近一年中歐港股通精選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐港股通精選一年持有混合C(013992)基金累計(jì)收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7090 0.7090 0.7133 0.7133 -0.0043 -0.60%
2025-05-21 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7133 0.7133 0.7044 0.7044 0.0089 1.26%
2025-05-20 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7044 0.7044 0.6986 0.6986 0.0058 0.83%
2025-05-19 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6986 0.6986 0.7005 0.7005 -0.0019 -0.27%
2025-05-16 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7005 0.7005 0.7050 0.7050 -0.0045 -0.64%
2025-05-15 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7050 0.7050 0.7138 0.7138 -0.0088 -1.23%
2025-05-14 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7138 0.7138 0.7025 0.7025 0.0113 1.61%
2025-05-13 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7025 0.7025 0.7141 0.7141 -0.0116 -1.62%
2025-05-12 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7141 0.7141 0.6942 0.6942 0.0199 2.87%
2025-05-09 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6942 0.6942 0.6926 0.6926 0.0016 0.23%
2025-05-08 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6926 0.6926 0.6897 0.6897 0.0029 0.42%
2025-05-07 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6897 0.6897 0.6901 0.6901 -0.0004 -0.06%
2025-05-06 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6901 0.6901 0.6723 0.6723 0.0178 2.65%
2025-04-30 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6723 0.6723 0.6702 0.6702 0.0021 0.31%
2025-04-29 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6702 0.6702 0.6702 0.6702 0.0000 0.00%
2025-04-28 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6702 0.6702 0.6724 0.6724 -0.0022 -0.33%
2025-04-25 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6724 0.6724 0.6699 0.6699 0.0025 0.37%
2025-04-24 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6699 0.6699 0.6716 0.6716 -0.0017 -0.25%
2025-04-23 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6716 0.6716 0.6611 0.6611 0.0105 1.59%
2025-04-22 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6611 0.6611 0.6523 0.6523 0.0088 1.35%
2025-04-21 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6523 0.6523 0.6519 0.6519 0.0004 0.06%
2025-04-18 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6519 0.6519 0.6521 0.6521 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6521 0.6521 0.6455 0.6455 0.0066 1.02%
2025-04-16 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6455 0.6455 0.6595 0.6595 -0.0140 -2.12%
2025-04-15 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6595 0.6595 0.6596 0.6596 -0.0001 -0.02%
2025-04-14 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6596 0.6596 0.6426 0.6426 0.0170 2.65%
2025-04-11 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6426 0.6426 0.6356 0.6356 0.0070 1.10%
2025-04-10 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6356 0.6356 0.6212 0.6212 0.0144 2.32%
2025-04-09 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6212 0.6212 0.6160 0.6160 0.0052 0.84%
2025-04-08 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6160 0.6160 0.6049 0.6049 0.0111 1.84%
2025-04-07 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6049 0.6049 0.6990 0.6990 -0.0941 -13.46%
2025-04-03 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6990 0.6990 0.7239 0.7239 -0.0249 -3.44%
2025-04-02 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7239 0.7239 0.7201 0.7201 0.0038 0.53%
2025-04-01 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7201 0.7201 0.7141 0.7141 0.0060 0.84%
2025-03-31 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7141 0.7141 0.7246 0.7246 -0.0105 -1.45%
2025-03-28 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7246 0.7246 0.7292 0.7292 -0.0046 -0.63%
2025-03-27 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7292 0.7292 0.7308 0.7308 -0.0016 -0.22%
2025-03-26 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7308 0.7308 0.7237 0.7237 0.0071 0.98%
2025-03-25 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7237 0.7237 0.7343 0.7343 -0.0106 -1.44%
2025-03-24 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7343 0.7343 0.7307 0.7307 0.0036 0.49%
2025-03-21 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7307 0.7307 0.7453 0.7453 -0.0146 -1.96%
2025-03-20 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7453 0.7453 0.7562 0.7562 -0.0109 -1.44%
2025-03-19 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7562 0.7562 0.7553 0.7553 0.0009 0.12%
2025-03-18 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7553 0.7553 0.7381 0.7381 0.0172 2.33%
2025-03-17 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7381 0.7381 0.7343 0.7343 0.0038 0.52%
2025-03-14 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7343 0.7343 0.7198 0.7198 0.0145 2.01%
2025-03-13 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7198 0.7198 0.7245 0.7245 -0.0047 -0.65%
2025-03-12 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7245 0.7245 0.7263 0.7263 -0.0018 -0.25%
2025-03-11 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7263 0.7263 0.7294 0.7294 -0.0031 -0.43%
2025-03-10 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7294 0.7294 0.7438 0.7438 -0.0144 -1.94%
2025-03-07 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7438 0.7438 0.7457 0.7457 -0.0019 -0.25%
2025-03-06 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7457 0.7457 0.7241 0.7241 0.0216 2.98%
2025-03-05 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7241 0.7241 0.7084 0.7084 0.0157 2.22%
2025-03-04 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7084 0.7084 0.7059 0.7059 0.0025 0.35%
2025-03-03 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7059 0.7059 0.7041 0.7041 0.0018 0.26%
2025-02-28 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7041 0.7041 0.7341 0.7341 -0.0300 -4.09%
2025-02-27 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7341 0.7341 0.7318 0.7318 0.0023 0.31%
2025-02-26 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7318 0.7318 0.7101 0.7101 0.0217 3.06%
2025-02-25 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7101 0.7101 0.7206 0.7206 -0.0105 -1.46%
2025-02-24 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7206 0.7206 0.7186 0.7186 0.0020 0.28%
2025-02-21 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7186 0.7186 0.7031 0.7031 0.0155 2.20%
2025-02-20 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7031 0.7031 0.7110 0.7110 -0.0079 -1.11%
2025-02-19 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7110 0.7110 0.7118 0.7118 -0.0008 -0.11%
2025-02-18 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7118 0.7118 0.7106 0.7106 0.0012 0.17%
2025-02-17 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7106 0.7106 0.7120 0.7120 -0.0014 -0.20%
2025-02-14 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7120 0.7120 0.6899 0.6899 0.0221 3.20%
2025-02-13 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6899 0.6899 0.6930 0.6930 -0.0031 -0.45%
2025-02-12 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6930 0.6930 0.6797 0.6797 0.0133 1.96%
2025-02-11 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6797 0.6797 0.6884 0.6884 -0.0087 -1.26%
2025-02-10 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6884 0.6884 0.6801 0.6801 0.0083 1.22%
2025-02-07 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6801 0.6801 0.6749 0.6749 0.0052 0.77%
2025-02-06 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6749 0.6749 0.6674 0.6674 0.0075 1.12%
2025-02-05 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6674 0.6674 0.6635 0.6635 0.0039 0.59%
2025-01-27 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6635 0.6635 0.6614 0.6614 0.0021 0.32%
2025-01-22 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6579 0.6579 0.6679 0.6679 -0.0100 -1.50%
2025-01-14 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6538 0.6538 0.6435 0.6435 0.0103 1.60%
2025-01-13 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6435 0.6435 0.6464 0.6464 -0.0029 -0.45%
2025-01-10 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6464 0.6464 0.6517 0.6517 -0.0053 -0.81%
2025-01-09 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6517 0.6517 0.6518 0.6518 -0.0001 -0.02%
2025-01-08 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6518 0.6518 0.6596 0.6596 -0.0078 -1.18%
2025-01-07 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6596 0.6596 0.6605 0.6605 -0.0009 -0.14%
2025-01-06 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6605 0.6605 0.6661 0.6661 -0.0056 -0.84%
2025-01-03 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6661 0.6661 0.6661 0.6661 0.0000 0.00%
2025-01-02 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6661 0.6661 0.6738 0.6738 -0.0077 -1.14%
2024-12-31 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6738 0.6738 0.6717 0.6717 0.0021 0.31%
2024-12-26 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6791 0.6791 0.6785 0.6785 0.0006 0.09%
2024-12-25 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6785 0.6785 0.6788 0.6788 -0.0003 -0.04%
2024-12-24 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6788 0.6788 0.6745 0.6745 0.0043 0.64%
2024-12-23 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6745 0.6745 0.6724 0.6724 0.0021 0.31%
2024-12-20 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6724 0.6724 0.6732 0.6732 -0.0008 -0.12%
2024-12-19 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6732 0.6732 0.6734 0.6734 -0.0002 -0.03%
2024-12-18 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6734 0.6734 0.6670 0.6670 0.0064 0.96%
2024-12-17 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6670 0.6670 0.6696 0.6696 -0.0026 -0.39%
2024-12-16 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6696 0.6696 0.6770 0.6770 -0.0074 -1.09%
2024-12-13 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6770 0.6770 0.6931 0.6931 -0.0161 -2.32%
2024-12-12 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6931 0.6931 0.6851 0.6851 0.0080 1.17%
2024-12-11 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6851 0.6851 0.6876 0.6876 -0.0025 -0.36%
2024-12-10 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6876 0.6876 0.6954 0.6954 -0.0078 -1.12%
2024-12-09 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6954 0.6954 0.6782 0.6782 0.0172 2.54%
2024-12-06 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6782 0.6782 0.6683 0.6683 0.0099 1.48%
2024-12-05 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6683 0.6683 0.6743 0.6743 -0.0060 -0.89%
2024-12-04 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6743 0.6743 0.6756 0.6756 -0.0013 -0.19%
2024-12-03 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6756 0.6756 0.6703 0.6703 0.0053 0.79%
2024-12-02 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6703 0.6703 0.6657 0.6657 0.0046 0.69%
2024-11-29 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6657 0.6657 0.6620 0.6620 0.0037 0.56%
2024-11-28 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6620 0.6620 0.6677 0.6677 -0.0057 -0.85%
2024-11-27 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6677 0.6677 0.6518 0.6518 0.0159 2.44%
2024-11-26 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6518 0.6518 0.6535 0.6535 -0.0017 -0.26%
2024-11-25 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6535 0.6535 0.6551 0.6551 -0.0016 -0.24%
2024-11-22 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6551 0.6551 0.6711 0.6711 -0.0160 -2.38%
2024-11-21 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6711 0.6711 0.6757 0.6757 -0.0046 -0.68%
2024-11-20 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6757 0.6757 0.6726 0.6726 0.0031 0.46%
2024-11-19 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6726 0.6726 0.6662 0.6662 0.0064 0.96%
2024-11-18 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6662 0.6662 0.6685 0.6685 -0.0023 -0.34%
2024-11-15 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6685 0.6685 0.6696 0.6696 -0.0011 -0.16%
2024-11-14 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6696 0.6696 0.6827 0.6827 -0.0131 -1.92%
2024-11-13 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6827 0.6827 0.6829 0.6829 -0.0002 -0.03%
2024-11-12 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6829 0.6829 0.6969 0.6969 -0.0140 -2.01%
2024-11-11 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6969 0.6969 0.7070 0.7070 -0.0101 -1.43%
2024-11-08 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7070 0.7070 0.7158 0.7158 -0.0088 -1.23%
2024-11-07 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7158 0.7158 0.7011 0.7011 0.0147 2.10%
2024-11-06 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7011 0.7011 0.7153 0.7153 -0.0142 -1.99%
2024-11-05 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7153 0.7153 0.6995 0.6995 0.0158 2.26%
2024-11-04 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6995 0.6995 0.7005 0.7005 -0.0010 -0.14%
2024-11-01 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7005 0.7005 0.6935 0.6935 0.0070 1.01%
2024-10-31 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6935 0.6935 0.6972 0.6972 -0.0037 -0.53%
2024-10-30 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6972 0.6972 0.7058 0.7058 -0.0086 -1.22%
2024-10-29 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7058 0.7058 0.7063 0.7063 -0.0005 -0.07%
2024-10-28 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7063 0.7063 0.7023 0.7023 0.0040 0.57%
2024-10-25 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7023 0.7023 0.7069 0.7069 -0.0046 -0.65%
2024-10-24 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7069 0.7069 0.7191 0.7191 -0.0122 -1.70%
2024-10-23 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7191 0.7191 0.7123 0.7123 0.0068 0.95%
2024-10-22 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7123 0.7123 0.7092 0.7092 0.0031 0.44%
2024-10-21 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7092 0.7092 0.7185 0.7185 -0.0093 -1.29%
2024-10-18 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7185 0.7185 0.6909 0.6909 0.0276 3.99%
2024-10-17 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6909 0.6909 0.7045 0.7045 -0.0136 -1.93%
2024-10-16 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7045 0.7045 0.7006 0.7006 0.0039 0.56%
2024-10-15 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7006 0.7006 0.7266 0.7266 -0.0260 -3.58%
2024-10-14 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7266 0.7266 0.7350 0.7350 -0.0084 -1.14%
2024-10-11 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7350 0.7350 0.7359 0.7359 -0.0009 -0.12%
2024-10-10 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7359 0.7359 0.7159 0.7159 0.0200 2.79%
2024-10-09 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7159 0.7159 0.7357 0.7357 -0.0198 -2.69%
2024-10-08 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7357 0.7357 0.7275 0.7275 0.0082 1.13%
2024-09-30 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7275 0.7275 0.7066 0.7066 0.0209 2.96%
2024-09-27 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7066 0.7066 0.6853 0.6853 0.0213 3.11%
2024-09-26 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6853 0.6853 0.6539 0.6539 0.0314 4.80%
2024-09-24 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6574 0.6574 0.6308 0.6308 0.0266 4.22%
2024-09-23 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6308 0.6308 0.6347 0.6347 -0.0039 -0.61%
2024-09-20 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6347 0.6347 0.6263 0.6263 0.0084 1.34%
2024-09-19 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6263 0.6263 0.6084 0.6084 0.0179 2.94%
2024-09-18 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6084 0.6084 0.6027 0.6027 0.0057 0.95%
2024-09-13 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6027 0.6027 0.5976 0.5976 0.0051 0.85%
2024-09-12 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.5976 0.5976 0.5957 0.5957 0.0019 0.32%
2024-09-11 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.5957 0.5957 0.5987 0.5987 -0.0030 -0.50%
2024-09-10 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.5987 0.5987 0.6013 0.6013 -0.0026 -0.43%
2024-09-09 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6013 0.6013 0.6130 0.6130 -0.0117 -1.91%
2024-09-06 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6130 0.6130 0.6141 0.6141 -0.0011 -0.18%
2024-09-05 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6141 0.6141 0.6164 0.6164 -0.0023 -0.37%
2024-09-04 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6164 0.6164 0.6277 0.6277 -0.0113 -1.80%
2024-09-03 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6277 0.6277 0.6265 0.6265 0.0012 0.19%
2024-09-02 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6265 0.6265 0.6328 0.6328 -0.0063 -1.00%
2024-08-30 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6328 0.6328 0.6284 0.6284 0.0044 0.70%
2024-08-29 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6284 0.6284 0.6187 0.6187 0.0097 1.57%
2024-08-28 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6187 0.6187 0.6284 0.6284 -0.0097 -1.54%
2024-08-27 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6284 0.6284 0.6253 0.6253 0.0031 0.50%
2024-08-26 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6253 0.6253 0.6218 0.6218 0.0035 0.56%
2024-08-23 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6218 0.6218 0.6262 0.6262 -0.0044 -0.70%
2024-08-22 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6262 0.6262 0.6270 0.6270 -0.0008 -0.13%
2024-08-21 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6270 0.6270 0.6299 0.6299 -0.0029 -0.46%
2024-08-20 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6299 0.6299 0.6380 0.6380 -0.0081 -1.27%
2024-08-19 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6380 0.6380 0.6364 0.6364 0.0016 0.25%
2024-08-16 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6364 0.6364 0.6227 0.6227 0.0137 2.20%
2024-08-15 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6227 0.6227 0.6248 0.6248 -0.0021 -0.34%
2024-08-14 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6248 0.6248 0.6314 0.6314 -0.0066 -1.05%
2024-08-13 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6314 0.6314 0.6291 0.6291 0.0023 0.37%
2024-08-12 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6291 0.6291 0.6279 0.6279 0.0012 0.19%
2024-08-09 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6279 0.6279 0.6217 0.6217 0.0062 1.00%
2024-08-08 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6217 0.6217 0.6209 0.6209 0.0008 0.13%
2024-08-07 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6209 0.6209 0.6116 0.6116 0.0093 1.52%
2024-08-06 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6116 0.6116 0.6106 0.6106 0.0010 0.16%
2024-08-05 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6106 0.6106 0.6212 0.6212 -0.0106 -1.71%
2024-08-02 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6212 0.6212 0.6313 0.6313 -0.0101 -1.60%
2024-07-31 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6313 0.6313 0.6115 0.6115 0.0198 3.24%
2024-07-30 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6115 0.6115 0.6203 0.6203 -0.0088 -1.42%
2024-07-29 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6203 0.6203 0.6168 0.6168 0.0035 0.57%
2024-07-26 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6168 0.6168 0.6122 0.6122 0.0046 0.75%
2024-07-25 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6122 0.6122 0.6295 0.6295 -0.0173 -2.75%
2024-07-24 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6295 0.6295 0.6340 0.6340 -0.0045 -0.71%
2024-07-23 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6340 0.6340 0.6450 0.6450 -0.0110 -1.71%
2024-07-22 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6450 0.6450 0.6406 0.6406 0.0044 0.69%
2024-07-19 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6406 0.6406 0.6545 0.6545 -0.0139 -2.12%
2024-07-18 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6545 0.6545 0.6534 0.6534 0.0011 0.17%
2024-07-17 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6534 0.6534 0.6613 0.6613 -0.0079 -1.19%
2024-07-16 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6613 0.6613 0.6664 0.6664 -0.0051 -0.77%
2024-07-15 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6664 0.6664 0.6741 0.6741 -0.0077 -1.14%
2024-07-12 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6741 0.6741 0.6652 0.6652 0.0089 1.34%
2024-07-11 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6652 0.6652 0.6544 0.6544 0.0108 1.65%
2024-07-10 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6544 0.6544 0.6670 0.6670 -0.0126 -1.89%
2024-07-09 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6670 0.6670 0.6640 0.6640 0.0030 0.45%
2024-07-08 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6640 0.6640 0.6730 0.6730 -0.0090 -1.34%
2024-07-05 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6730 0.6730 0.6729 0.6729 0.0001 0.01%
2024-07-04 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6729 0.6729 0.6716 0.6716 0.0013 0.19%
2024-07-03 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6716 0.6716 0.6617 0.6617 0.0099 1.50%
2024-07-02 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6617 0.6617 0.6597 0.6597 0.0020 0.30%
2024-07-01 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6597 0.6597 0.6595 0.6595 0.0002 0.03%
2024-06-28 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6595 0.6595 0.6568 0.6568 0.0027 0.41%
2024-06-27 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6568 0.6568 0.6684 0.6684 -0.0116 -1.74%
2024-06-26 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6684 0.6684 0.6715 0.6715 -0.0031 -0.46%
2024-06-25 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6715 0.6715 0.6699 0.6699 0.0016 0.24%
2024-06-24 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6699 0.6699 0.6720 0.6720 -0.0021 -0.31%
2024-06-21 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6720 0.6720 0.6818 0.6818 -0.0098 -1.44%
2024-06-20 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6818 0.6818 0.6860 0.6860 -0.0042 -0.61%
2024-06-19 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6860 0.6860 0.6730 0.6730 0.0130 1.93%
2024-06-18 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6730 0.6730 0.6761 0.6761 -0.0031 -0.46%
2024-06-17 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6761 0.6761 0.6788 0.6788 -0.0027 -0.40%
2024-06-14 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6788 0.6788 0.6785 0.6785 0.0003 0.04%
2024-06-13 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6785 0.6785 0.6760 0.6760 0.0025 0.37%
2024-06-12 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6760 0.6760 0.6767 0.6767 -0.0007 -0.10%
2024-06-11 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6767 0.6767 0.6848 0.6848 -0.0081 -1.18%
2024-06-07 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6848 0.6848 0.6846 0.6846 0.0002 0.03%
2024-06-06 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6846 0.6846 0.6776 0.6776 0.0070 1.03%
2024-06-05 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6776 0.6776 0.6829 0.6829 -0.0053 -0.78%
2024-06-04 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6829 0.6829 0.6780 0.6780 0.0049 0.72%
2024-06-03 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6780 0.6780 0.6706 0.6706 0.0074 1.10%
2024-05-31 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6706 0.6706 0.6785 0.6785 -0.0079 -1.16%
2024-05-30 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6785 0.6785 0.6907 0.6907 -0.0122 -1.77%
2024-05-29 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6907 0.6907 0.6984 0.6984 -0.0077 -1.10%
2024-05-28 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6984 0.6984 0.6967 0.6967 0.0017 0.24%
2024-05-27 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6967 0.6967 0.6836 0.6836 0.0131 1.92%
2024-05-24 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6836 0.6836 0.6899 0.6899 -0.0063 -0.91%
2024-05-23 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6899 0.6899 0.7017 0.7017 -0.0118 -1.68%