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中歐港股通精選一年持有混合C基金凈值查詢(013992)

今天最新凈值 0.7133 0.0089 1.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7080 -0.0053 -0.7447%
  • 累計凈值：0.7133
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0928億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：羅佳明
近一月中歐港股通精選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐港股通精選一年持有混合C(013992)基金累計收益率9.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7090 0.7090 0.7133 0.7133 -0.0043 -0.60%
2025-05-21 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7133 0.7133 0.7044 0.7044 0.0089 1.26%
2025-05-20 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7044 0.7044 0.6986 0.6986 0.0058 0.83%
2025-05-19 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6986 0.6986 0.7005 0.7005 -0.0019 -0.27%
2025-05-16 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7005 0.7005 0.7050 0.7050 -0.0045 -0.64%
2025-05-15 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7050 0.7050 0.7138 0.7138 -0.0088 -1.23%
2025-05-14 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7138 0.7138 0.7025 0.7025 0.0113 1.61%
2025-05-13 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7025 0.7025 0.7141 0.7141 -0.0116 -1.62%
2025-05-12 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7141 0.7141 0.6942 0.6942 0.0199 2.87%
2025-05-09 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6942 0.6942 0.6926 0.6926 0.0016 0.23%
2025-05-08 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6926 0.6926 0.6897 0.6897 0.0029 0.42%
2025-05-07 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6897 0.6897 0.6901 0.6901 -0.0004 -0.06%
2025-05-06 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6901 0.6901 0.6723 0.6723 0.0178 2.65%
2025-04-30 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6723 0.6723 0.6702 0.6702 0.0021 0.31%
2025-04-29 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6702 0.6702 0.6702 0.6702 0.0000 0.00%
2025-04-28 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6702 0.6702 0.6724 0.6724 -0.0022 -0.33%
2025-04-25 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6724 0.6724 0.6699 0.6699 0.0025 0.37%
2025-04-24 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6699 0.6699 0.6716 0.6716 -0.0017 -0.25%
2025-04-23 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6716 0.6716 0.6611 0.6611 0.0105 1.59%