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中歐港股通精選一年持有混合C基金凈值查詢(013992)

今天最新凈值 0.7133 0.0089 1.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7112 0.0022 0.3151%
  • 累計(jì)凈值：0.7133
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0928億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：羅佳明
近一季中歐港股通精選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐港股通精選一年持有混合C(013992)基金累計(jì)收益率-0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7090 0.7090 0.7133 0.7133 -0.0043 -0.60%
2025-05-21 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7133 0.7133 0.7044 0.7044 0.0089 1.26%
2025-05-20 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7044 0.7044 0.6986 0.6986 0.0058 0.83%
2025-05-19 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6986 0.6986 0.7005 0.7005 -0.0019 -0.27%
2025-05-16 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7005 0.7005 0.7050 0.7050 -0.0045 -0.64%
2025-05-15 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7050 0.7050 0.7138 0.7138 -0.0088 -1.23%
2025-05-14 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7138 0.7138 0.7025 0.7025 0.0113 1.61%
2025-05-13 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7025 0.7025 0.7141 0.7141 -0.0116 -1.62%
2025-05-12 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7141 0.7141 0.6942 0.6942 0.0199 2.87%
2025-05-09 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6942 0.6942 0.6926 0.6926 0.0016 0.23%
2025-05-08 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6926 0.6926 0.6897 0.6897 0.0029 0.42%
2025-05-07 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6897 0.6897 0.6901 0.6901 -0.0004 -0.06%
2025-05-06 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6901 0.6901 0.6723 0.6723 0.0178 2.65%
2025-04-30 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6723 0.6723 0.6702 0.6702 0.0021 0.31%
2025-04-29 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6702 0.6702 0.6702 0.6702 0.0000 0.00%
2025-04-28 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6702 0.6702 0.6724 0.6724 -0.0022 -0.33%
2025-04-25 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6724 0.6724 0.6699 0.6699 0.0025 0.37%
2025-04-24 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6699 0.6699 0.6716 0.6716 -0.0017 -0.25%
2025-04-23 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6716 0.6716 0.6611 0.6611 0.0105 1.59%
2025-04-22 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6611 0.6611 0.6523 0.6523 0.0088 1.35%
2025-04-21 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6523 0.6523 0.6519 0.6519 0.0004 0.06%
2025-04-18 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6519 0.6519 0.6521 0.6521 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6521 0.6521 0.6455 0.6455 0.0066 1.02%
2025-04-16 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6455 0.6455 0.6595 0.6595 -0.0140 -2.12%
2025-04-15 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6595 0.6595 0.6596 0.6596 -0.0001 -0.02%
2025-04-14 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6596 0.6596 0.6426 0.6426 0.0170 2.65%
2025-04-11 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6426 0.6426 0.6356 0.6356 0.0070 1.10%
2025-04-10 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6356 0.6356 0.6212 0.6212 0.0144 2.32%
2025-04-09 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6212 0.6212 0.6160 0.6160 0.0052 0.84%
2025-04-08 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6160 0.6160 0.6049 0.6049 0.0111 1.84%
2025-04-07 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6049 0.6049 0.6990 0.6990 -0.0941 -13.46%
2025-04-03 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6990 0.6990 0.7239 0.7239 -0.0249 -3.44%
2025-04-02 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7239 0.7239 0.7201 0.7201 0.0038 0.53%
2025-04-01 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7201 0.7201 0.7141 0.7141 0.0060 0.84%
2025-03-31 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7141 0.7141 0.7246 0.7246 -0.0105 -1.45%
2025-03-28 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7246 0.7246 0.7292 0.7292 -0.0046 -0.63%
2025-03-27 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7292 0.7292 0.7308 0.7308 -0.0016 -0.22%
2025-03-26 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7308 0.7308 0.7237 0.7237 0.0071 0.98%
2025-03-25 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7237 0.7237 0.7343 0.7343 -0.0106 -1.44%
2025-03-24 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7343 0.7343 0.7307 0.7307 0.0036 0.49%
2025-03-21 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7307 0.7307 0.7453 0.7453 -0.0146 -1.96%
2025-03-20 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7453 0.7453 0.7562 0.7562 -0.0109 -1.44%
2025-03-19 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7562 0.7562 0.7553 0.7553 0.0009 0.12%
2025-03-18 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7553 0.7553 0.7381 0.7381 0.0172 2.33%
2025-03-17 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7381 0.7381 0.7343 0.7343 0.0038 0.52%
2025-03-14 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7343 0.7343 0.7198 0.7198 0.0145 2.01%
2025-03-13 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7198 0.7198 0.7245 0.7245 -0.0047 -0.65%
2025-03-12 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7245 0.7245 0.7263 0.7263 -0.0018 -0.25%
2025-03-11 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7263 0.7263 0.7294 0.7294 -0.0031 -0.43%
2025-03-10 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7294 0.7294 0.7438 0.7438 -0.0144 -1.94%
2025-03-07 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7438 0.7438 0.7457 0.7457 -0.0019 -0.25%
2025-03-06 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7457 0.7457 0.7241 0.7241 0.0216 2.98%
2025-03-05 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7241 0.7241 0.7084 0.7084 0.0157 2.22%
2025-03-04 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7084 0.7084 0.7059 0.7059 0.0025 0.35%
2025-03-03 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7059 0.7059 0.7041 0.7041 0.0018 0.26%
2025-02-28 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7041 0.7041 0.7341 0.7341 -0.0300 -4.09%
2025-02-27 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7341 0.7341 0.7318 0.7318 0.0023 0.31%
2025-02-26 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7318 0.7318 0.7101 0.7101 0.0217 3.06%
2025-02-25 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7101 0.7101 0.7206 0.7206 -0.0105 -1.46%
2025-02-24 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7206 0.7206 0.7186 0.7186 0.0020 0.28%