搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C(大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(xún)(013915)

今天最新凈值 1.2289 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2200 -0.0089 -0.7248%
  • 累計(jì)凈值：1.2289
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2137億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李煜 李博
今年以來(lái)大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C|大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C(013915)基金累計(jì)收益率3.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2183 1.2183 1.2289 1.2289 -0.0106 -0.86%
2025-05-22 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2289 1.2289 1.2294 1.2294 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2294 1.2294 1.2235 1.2235 0.0059 0.48%
2025-05-20 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2235 1.2235 1.2173 1.2173 0.0062 0.51%
2025-05-19 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2173 1.2173 1.2255 1.2255 -0.0082 -0.67%
2025-05-16 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2255 1.2255 1.2268 1.2268 -0.0013 -0.11%
2025-05-15 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2268 1.2268 1.2352 1.2352 -0.0084 -0.68%
2025-05-14 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2352 1.2352 1.2226 1.2226 0.0126 1.03%
2025-05-13 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2226 1.2226 1.2246 1.2246 -0.0020 -0.16%
2025-05-12 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2246 1.2246 1.2062 1.2062 0.0184 1.53%
2025-05-09 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2062 1.2062 1.2126 1.2126 -0.0064 -0.53%
2025-05-08 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2126 1.2126 1.2022 1.2022 0.0104 0.87%
2025-05-07 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2022 1.2022 1.1921 1.1921 0.0101 0.85%
2025-05-06 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1921 1.1921 1.1802 1.1802 0.0119 1.01%
2025-04-30 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1802 1.1802 1.1767 1.1767 0.0035 0.30%
2025-04-29 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1767 1.1767 1.1794 1.1794 -0.0027 -0.23%
2025-04-28 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1794 1.1794 1.1830 1.1830 -0.0036 -0.30%
2025-04-25 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1830 1.1830 1.1889 1.1889 -0.0059 -0.50%
2025-04-24 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1889 1.1889 1.1883 1.1883 0.0006 0.05%
2025-04-23 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1883 1.1883 1.1920 1.1920 -0.0037 -0.31%
2025-04-22 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1920 1.1920 1.1902 1.1902 0.0018 0.15%
2025-04-21 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1902 1.1902 1.1758 1.1758 0.0144 1.22%
2025-04-18 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1758 1.1758 1.1823 1.1823 -0.0065 -0.55%
2025-04-17 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1823 1.1823 1.1785 1.1785 0.0038 0.32%
2025-04-16 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1785 1.1785 1.1834 1.1834 -0.0049 -0.41%
2025-04-15 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1834 1.1834 1.1856 1.1856 -0.0022 -0.19%
2025-04-14 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1856 1.1856 1.1793 1.1793 0.0063 0.53%
2025-04-11 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1793 1.1793 1.1626 1.1626 0.0167 1.44%
2025-04-10 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1626 1.1626 1.1477 1.1477 0.0149 1.30%
2025-04-09 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1477 1.1477 1.1377 1.1377 0.0100 0.88%
2025-04-08 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1377 1.1377 1.1161 1.1161 0.0216 1.94%
2025-04-07 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1161 1.1161 1.2023 1.2023 -0.0862 -7.17%
2025-04-03 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2023 1.2023 1.2085 1.2085 -0.0062 -0.51%
2025-04-02 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2085 1.2085 1.2093 1.2093 -0.0008 -0.07%
2025-04-01 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2093 1.2093 1.2078 1.2078 0.0015 0.12%
2025-03-31 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2078 1.2078 1.2162 1.2162 -0.0084 -0.69%
2025-03-28 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2162 1.2162 1.2157 1.2157 0.0005 0.04%
2025-03-27 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2157 1.2157 1.2087 1.2087 0.0070 0.58%
2025-03-26 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2087 1.2087 1.2065 1.2065 0.0022 0.18%
2025-03-25 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2065 1.2065 1.2053 1.2053 0.0012 0.10%
2025-03-24 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2053 1.2053 1.2014 1.2014 0.0039 0.32%
2025-03-21 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2014 1.2014 1.2197 1.2197 -0.0183 -1.50%
2025-03-20 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2197 1.2197 1.2392 1.2392 -0.0195 -1.57%
2025-03-19 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2392 1.2392 1.2360 1.2360 0.0032 0.26%
2025-03-18 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2360 1.2360 1.2319 1.2319 0.0041 0.33%
2025-03-17 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2319 1.2319 1.2280 1.2280 0.0039 0.32%
2025-03-14 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2280 1.2280 1.1954 1.1954 0.0326 2.73%
2025-03-13 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1954 1.1954 1.1989 1.1989 -0.0035 -0.29%
2025-03-12 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1989 1.1989 1.1926 1.1926 0.0063 0.53%
2025-03-11 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1926 1.1926 1.1839 1.1839 0.0087 0.73%
2025-03-10 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1839 1.1839 1.1868 1.1868 -0.0029 -0.24%
2025-03-07 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1868 1.1868 1.1895 1.1895 -0.0027 -0.23%
2025-03-06 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1895 1.1895 1.1694 1.1694 0.0201 1.72%
2025-03-05 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1694 1.1694 1.1733 1.1733 -0.0039 -0.33%
2025-03-04 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1733 1.1733 1.1739 1.1739 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1739 1.1739 1.1726 1.1726 0.0013 0.11%
2025-02-28 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1726 1.1726 1.1962 1.1962 -0.0236 -1.97%
2025-02-27 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1962 1.1962 1.1839 1.1839 0.0123 1.04%
2025-02-26 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1839 1.1839 1.1741 1.1741 0.0098 0.83%
2025-02-25 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1741 1.1741 1.1890 1.1890 -0.0149 -1.25%
2025-02-24 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1890 1.1890 1.1958 1.1958 -0.0068 -0.57%
2025-02-21 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1958 1.1958 1.1925 1.1925 0.0033 0.28%
2025-02-20 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1925 1.1925 1.1944 1.1944 -0.0019 -0.16%
2025-02-19 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1944 1.1944 1.1846 1.1846 0.0098 0.83%
2025-02-18 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1846 1.1846 1.1911 1.1911 -0.0065 -0.55%
2025-02-17 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1911 1.1911 1.1871 1.1871 0.0040 0.34%
2025-02-14 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1871 1.1871 1.1795 1.1795 0.0076 0.64%
2025-02-13 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1795 1.1795 1.1712 1.1712 0.0083 0.71%
2025-02-12 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1712 1.1712 1.1572 1.1572 0.0140 1.21%
2025-02-11 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1572 1.1572 1.1600 1.1600 -0.0028 -0.24%
2025-02-10 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1600 1.1600 1.1510 1.1510 0.0090 0.78%
2025-02-07 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1510 1.1510 1.1349 1.1349 0.0161 1.42%
2025-02-06 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1349 1.1349 1.1269 1.1269 0.0080 0.71%
2025-02-05 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1269 1.1269 1.1373 1.1373 -0.0104 -0.91%
2025-01-27 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1373 1.1373 1.1376 1.1376 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1261 1.1261 1.1418 1.1418 -0.0157 -1.38%
2025-01-14 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1336 1.1336 1.1109 1.1109 0.0227 2.04%
2025-01-13 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1109 1.1109 1.1129 1.1129 -0.0020 -0.18%
2025-01-10 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1129 1.1129 1.1238 1.1238 -0.0109 -0.97%
2025-01-09 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1238 1.1238 1.1235 1.1235 0.0003 0.03%
2025-01-08 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1235 1.1235 1.1248 1.1248 -0.0013 -0.12%
2025-01-07 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1248 1.1248 1.1268 1.1268 -0.0020 -0.18%
2025-01-06 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1268 1.1268 1.1286 1.1286 -0.0018 -0.16%
2025-01-03 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1286 1.1286 1.1386 1.1386 -0.0100 -0.88%
2025-01-02 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1386 1.1386 1.1636 1.1636 -0.0250 -2.15%