大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C(大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(013915)
今天最新凈值
1.2289
-0.0005 -0.0400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2200
-0.0089 -0.7248%
- 累計凈值：1.2289
- 成立日期：2022-11-11
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2137億
- 最近資產(chǎn)：0.22億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：李煜 李博
近一月大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C|大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C(013915)基金累計收益率5.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
013915 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0106 |
-0.86% |
| 2025-05-22 |
013915 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
013915 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
013915 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
013915 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-05-16 |
013915 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
013915 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
013915 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0126 |
1.03% |
| 2025-05-13 |
013915 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
013915 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0184 |
1.53% |
|
|
| 2025-05-09 |
013915 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-05-08 |
013915 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0104 |
0.87% |
| 2025-05-07 |
013915 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C |
1.2022 |
1.2022 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0101 |
0.85% |
| 2025-05-06 |
013915 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0119 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
013915 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
013915 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
013915 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
013915 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-04-24 |
013915 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0006 |
0.05% |
