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大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C(大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(013915)

今天最新凈值 1.2289 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2200 -0.0089 -0.7248%
  • 累計凈值：1.2289
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2137億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李煜 李博
近一年大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C|大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C(013915)基金累計收益率31.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2183 1.2183 1.2289 1.2289 -0.0106 -0.86%
2025-05-22 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2289 1.2289 1.2294 1.2294 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2294 1.2294 1.2235 1.2235 0.0059 0.48%
2025-05-20 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2235 1.2235 1.2173 1.2173 0.0062 0.51%
2025-05-19 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2173 1.2173 1.2255 1.2255 -0.0082 -0.67%
2025-05-16 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2255 1.2255 1.2268 1.2268 -0.0013 -0.11%
2025-05-15 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2268 1.2268 1.2352 1.2352 -0.0084 -0.68%
2025-05-14 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2352 1.2352 1.2226 1.2226 0.0126 1.03%
2025-05-13 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2226 1.2226 1.2246 1.2246 -0.0020 -0.16%
2025-05-12 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2246 1.2246 1.2062 1.2062 0.0184 1.53%
2025-05-09 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2062 1.2062 1.2126 1.2126 -0.0064 -0.53%
2025-05-08 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2126 1.2126 1.2022 1.2022 0.0104 0.87%
2025-05-07 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2022 1.2022 1.1921 1.1921 0.0101 0.85%
2025-05-06 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1921 1.1921 1.1802 1.1802 0.0119 1.01%
2025-04-30 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1802 1.1802 1.1767 1.1767 0.0035 0.30%
2025-04-29 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1767 1.1767 1.1794 1.1794 -0.0027 -0.23%
2025-04-28 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1794 1.1794 1.1830 1.1830 -0.0036 -0.30%
2025-04-25 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1830 1.1830 1.1889 1.1889 -0.0059 -0.50%
2025-04-24 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1889 1.1889 1.1883 1.1883 0.0006 0.05%
2025-04-23 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1883 1.1883 1.1920 1.1920 -0.0037 -0.31%
2025-04-22 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1920 1.1920 1.1902 1.1902 0.0018 0.15%
2025-04-21 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1902 1.1902 1.1758 1.1758 0.0144 1.22%
2025-04-18 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1758 1.1758 1.1823 1.1823 -0.0065 -0.55%
2025-04-17 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1823 1.1823 1.1785 1.1785 0.0038 0.32%
2025-04-16 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1785 1.1785 1.1834 1.1834 -0.0049 -0.41%
2025-04-15 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1834 1.1834 1.1856 1.1856 -0.0022 -0.19%
2025-04-14 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1856 1.1856 1.1793 1.1793 0.0063 0.53%
2025-04-11 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1793 1.1793 1.1626 1.1626 0.0167 1.44%
2025-04-10 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1626 1.1626 1.1477 1.1477 0.0149 1.30%
2025-04-09 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1477 1.1477 1.1377 1.1377 0.0100 0.88%
2025-04-08 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1377 1.1377 1.1161 1.1161 0.0216 1.94%
2025-04-07 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1161 1.1161 1.2023 1.2023 -0.0862 -7.17%
2025-04-03 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2023 1.2023 1.2085 1.2085 -0.0062 -0.51%
2025-04-02 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2085 1.2085 1.2093 1.2093 -0.0008 -0.07%
2025-04-01 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2093 1.2093 1.2078 1.2078 0.0015 0.12%
2025-03-31 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2078 1.2078 1.2162 1.2162 -0.0084 -0.69%
2025-03-28 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2162 1.2162 1.2157 1.2157 0.0005 0.04%
2025-03-27 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2157 1.2157 1.2087 1.2087 0.0070 0.58%
2025-03-26 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2087 1.2087 1.2065 1.2065 0.0022 0.18%
2025-03-25 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2065 1.2065 1.2053 1.2053 0.0012 0.10%
2025-03-24 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2053 1.2053 1.2014 1.2014 0.0039 0.32%
2025-03-21 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2014 1.2014 1.2197 1.2197 -0.0183 -1.50%
2025-03-20 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2197 1.2197 1.2392 1.2392 -0.0195 -1.57%
2025-03-19 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2392 1.2392 1.2360 1.2360 0.0032 0.26%
2025-03-18 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2360 1.2360 1.2319 1.2319 0.0041 0.33%
2025-03-17 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2319 1.2319 1.2280 1.2280 0.0039 0.32%
2025-03-14 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2280 1.2280 1.1954 1.1954 0.0326 2.73%
2025-03-13 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1954 1.1954 1.1989 1.1989 -0.0035 -0.29%
2025-03-12 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1989 1.1989 1.1926 1.1926 0.0063 0.53%
2025-03-11 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1926 1.1926 1.1839 1.1839 0.0087 0.73%
2025-03-10 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1839 1.1839 1.1868 1.1868 -0.0029 -0.24%
2025-03-07 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1868 1.1868 1.1895 1.1895 -0.0027 -0.23%
2025-03-06 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1895 1.1895 1.1694 1.1694 0.0201 1.72%
2025-03-05 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1694 1.1694 1.1733 1.1733 -0.0039 -0.33%
2025-03-04 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1733 1.1733 1.1739 1.1739 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1739 1.1739 1.1726 1.1726 0.0013 0.11%
2025-02-28 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1726 1.1726 1.1962 1.1962 -0.0236 -1.97%
2025-02-27 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1962 1.1962 1.1839 1.1839 0.0123 1.04%
2025-02-26 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1839 1.1839 1.1741 1.1741 0.0098 0.83%
2025-02-25 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1741 1.1741 1.1890 1.1890 -0.0149 -1.25%
2025-02-24 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1890 1.1890 1.1958 1.1958 -0.0068 -0.57%
2025-02-21 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1958 1.1958 1.1925 1.1925 0.0033 0.28%
2025-02-20 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1925 1.1925 1.1944 1.1944 -0.0019 -0.16%
2025-02-19 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1944 1.1944 1.1846 1.1846 0.0098 0.83%
2025-02-18 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1846 1.1846 1.1911 1.1911 -0.0065 -0.55%
2025-02-17 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1911 1.1911 1.1871 1.1871 0.0040 0.34%
2025-02-14 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1871 1.1871 1.1795 1.1795 0.0076 0.64%
2025-02-13 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1795 1.1795 1.1712 1.1712 0.0083 0.71%
2025-02-12 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1712 1.1712 1.1572 1.1572 0.0140 1.21%
2025-02-11 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1572 1.1572 1.1600 1.1600 -0.0028 -0.24%
2025-02-10 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1600 1.1600 1.1510 1.1510 0.0090 0.78%
2025-02-07 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1510 1.1510 1.1349 1.1349 0.0161 1.42%
2025-02-06 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1349 1.1349 1.1269 1.1269 0.0080 0.71%
2025-02-05 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1269 1.1269 1.1373 1.1373 -0.0104 -0.91%
2025-01-27 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1373 1.1373 1.1376 1.1376 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1261 1.1261 1.1418 1.1418 -0.0157 -1.38%
2025-01-14 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1336 1.1336 1.1109 1.1109 0.0227 2.04%
2025-01-13 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1109 1.1109 1.1129 1.1129 -0.0020 -0.18%
2025-01-10 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1129 1.1129 1.1238 1.1238 -0.0109 -0.97%
2025-01-09 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1238 1.1238 1.1235 1.1235 0.0003 0.03%
2025-01-08 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1235 1.1235 1.1248 1.1248 -0.0013 -0.12%
2025-01-07 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1248 1.1248 1.1268 1.1268 -0.0020 -0.18%
2025-01-06 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1268 1.1268 1.1286 1.1286 -0.0018 -0.16%
2025-01-03 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1286 1.1286 1.1386 1.1386 -0.0100 -0.88%
2025-01-02 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1386 1.1386 1.1636 1.1636 -0.0250 -2.15%
2024-12-31 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1636 1.1636 1.1758 1.1758 -0.0122 -1.04%
2024-12-26 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1721 1.1721 1.1747 1.1747 -0.0026 -0.22%
2024-12-25 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1747 1.1747 1.1789 1.1789 -0.0042 -0.36%
2024-12-24 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1789 1.1789 1.1682 1.1682 0.0107 0.92%
2024-12-23 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1682 1.1682 1.1685 1.1685 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1685 1.1685 1.1726 1.1726 -0.0041 -0.35%
2024-12-19 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1726 1.1726 1.1785 1.1785 -0.0059 -0.50%
2024-12-18 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1785 1.1785 1.1734 1.1734 0.0051 0.43%
2024-12-17 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1734 1.1734 1.1704 1.1704 0.0030 0.26%
2024-12-16 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1704 1.1704 1.1780 1.1780 -0.0076 -0.65%
2024-12-13 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1780 1.1780 1.2073 1.2073 -0.0293 -2.43%
2024-12-12 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2073 1.2073 1.1926 1.1926 0.0147 1.23%
2024-12-11 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1926 1.1926 1.1906 1.1906 0.0020 0.17%
2024-12-10 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1906 1.1906 1.1747 1.1747 0.0159 1.35%
2024-12-09 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1747 1.1747 1.1803 1.1803 -0.0056 -0.47%
2024-12-06 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1803 1.1803 1.1707 1.1707 0.0096 0.82%
2024-12-05 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1707 1.1707 1.1669 1.1669 0.0038 0.33%
2024-12-04 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1669 1.1669 1.1826 1.1826 -0.0157 -1.33%
2024-12-03 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1826 1.1826 1.1850 1.1850 -0.0024 -0.20%
2024-12-02 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1850 1.1850 1.1667 1.1667 0.0183 1.57%
2024-11-29 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1667 1.1667 1.1438 1.1438 0.0229 2.00%
2024-11-28 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1438 1.1438 1.1500 1.1500 -0.0062 -0.54%
2024-11-27 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1500 1.1500 1.1240 1.1240 0.0260 2.31%
2024-11-26 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1240 1.1240 1.1398 1.1398 -0.0158 -1.39%
2024-11-25 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1398 1.1398 1.1392 1.1392 0.0006 0.05%
2024-11-22 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1392 1.1392 1.1759 1.1759 -0.0367 -3.12%
2024-11-21 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1759 1.1759 1.1864 1.1864 -0.0105 -0.89%
2024-11-20 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1864 1.1864 1.1669 1.1669 0.0195 1.67%
2024-11-19 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1669 1.1669 1.1321 1.1321 0.0348 3.07%
2024-11-18 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1321 1.1321 1.1487 1.1487 -0.0166 -1.45%
2024-11-15 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1487 1.1487 1.1791 1.1791 -0.0304 -2.58%
2024-11-14 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1791 1.1791 1.2112 1.2112 -0.0321 -2.65%
2024-11-13 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2112 1.2112 1.2125 1.2125 -0.0013 -0.11%
2024-11-12 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2125 1.2125 1.2318 1.2318 -0.0193 -1.57%
2024-11-11 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2318 1.2318 1.2061 1.2061 0.0257 2.13%
2024-11-08 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2061 1.2061 1.2151 1.2151 -0.0090 -0.74%
2024-11-07 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2151 1.2151 1.2074 1.2074 0.0077 0.64%
2024-11-06 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2074 1.2074 1.1919 1.1919 0.0155 1.30%
2024-11-05 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1919 1.1919 1.1355 1.1355 0.0564 4.97%
2024-11-04 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1355 1.1355 1.1214 1.1214 0.0141 1.26%
2024-11-01 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1214 1.1214 1.1449 1.1449 -0.0235 -2.05%
2024-10-31 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1449 1.1449 1.1330 1.1330 0.0119 1.05%
2024-10-30 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1330 1.1330 1.1312 1.1312 0.0018 0.16%
2024-10-29 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1312 1.1312 1.1582 1.1582 -0.0270 -2.33%
2024-10-28 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1582 1.1582 1.1481 1.1481 0.0101 0.88%
2024-10-25 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1481 1.1481 1.1151 1.1151 0.0330 2.96%
2024-10-24 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1151 1.1151 1.1205 1.1205 -0.0054 -0.48%
2024-10-23 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1205 1.1205 1.1160 1.1160 0.0045 0.40%
2024-10-22 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1160 1.1160 1.1147 1.1147 0.0013 0.12%
2024-10-21 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1147 1.1147 1.0871 1.0871 0.0276 2.54%
2024-10-18 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.0871 1.0871 1.0454 1.0454 0.0417 3.99%
2024-10-17 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.0454 1.0454 1.0476 1.0476 -0.0022 -0.21%
2024-10-16 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.0476 1.0476 1.0482 1.0482 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.0482 1.0482 1.0546 1.0546 -0.0064 -0.61%
2024-10-14 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.0546 1.0546 1.0036 1.0036 0.0510 5.08%
2024-10-11 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.0036 1.0036 1.0348 1.0348 -0.0312 -3.02%
2024-10-10 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.0348 1.0348 1.0765 1.0765 -0.0417 -3.87%
2024-10-09 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.0765 1.0765 1.1389 1.1389 -0.0624 -5.48%
2024-10-08 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.1389 1.1389 1.0295 1.0295 0.1094 10.63%
2024-09-30 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.0295 1.0295 0.9193 0.9193 0.1102 11.99%
2024-09-27 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.9193 0.9193 0.8607 0.8607 0.0586 6.81%
2024-09-26 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8607 0.8607 0.8241 0.8241 0.0366 4.44%
2024-09-25 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8241 0.8241 0.8146 0.8146 0.0095 1.17%
2024-09-24 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8146 0.8146 0.7842 0.7842 0.0304 3.88%
2024-09-23 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.7842 0.7842 0.7885 0.7885 -0.0043 -0.55%
2024-09-20 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.7885 0.7885 0.7891 0.7891 -0.0006 -0.08%
2024-09-19 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.7891 0.7891 0.7702 0.7702 0.0189 2.45%
2024-09-18 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.7702 0.7702 0.7728 0.7728 -0.0026 -0.34%
2024-09-13 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.7728 0.7728 0.7852 0.7852 -0.0124 -1.58%
2024-09-12 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.7852 0.7852 0.7898 0.7898 -0.0046 -0.58%
2024-09-11 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.7898 0.7898 0.7925 0.7925 -0.0027 -0.34%
2024-09-10 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.7925 0.7925 0.7893 0.7893 0.0032 0.41%
2024-09-09 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.7893 0.7893 0.7929 0.7929 -0.0036 -0.45%
2024-09-06 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.7929 0.7929 0.8087 0.8087 -0.0158 -1.95%
2024-09-05 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8087 0.8087 0.8038 0.8038 0.0049 0.61%
2024-09-04 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8038 0.8038 0.8082 0.8082 -0.0044 -0.54%
2024-09-03 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8082 0.8082 0.8011 0.8011 0.0071 0.89%
2024-09-02 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8011 0.8011 0.8167 0.8167 -0.0156 -1.91%
2024-08-30 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8167 0.8167 0.7955 0.7955 0.0212 2.66%
2024-08-29 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.7955 0.7955 0.7838 0.7838 0.0117 1.49%
2024-08-28 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.7838 0.7838 0.7786 0.7786 0.0052 0.67%
2024-08-27 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.7786 0.7786 0.7883 0.7883 -0.0097 -1.23%
2024-08-26 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.7883 0.7883 0.7897 0.7897 -0.0014 -0.18%
2024-08-23 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.7897 0.7897 0.7834 0.7834 0.0063 0.80%
2024-08-22 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.7834 0.7834 0.7947 0.7947 -0.0113 -1.42%
2024-08-21 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.7947 0.7947 0.7979 0.7979 -0.0032 -0.40%
2024-08-20 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.7979 0.7979 0.8105 0.8105 -0.0126 -1.55%
2024-08-19 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8105 0.8105 0.8089 0.8089 0.0016 0.20%
2024-08-16 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8089 0.8089 0.8141 0.8141 -0.0052 -0.64%
2024-08-15 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8141 0.8141 0.8077 0.8077 0.0064 0.79%
2024-08-14 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8077 0.8077 0.8177 0.8177 -0.0100 -1.22%
2024-08-13 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8177 0.8177 0.8147 0.8147 0.0030 0.37%
2024-08-12 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8147 0.8147 0.8185 0.8185 -0.0038 -0.46%
2024-08-09 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8185 0.8185 0.8259 0.8259 -0.0074 -0.90%
2024-08-08 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8259 0.8259 0.8285 0.8285 -0.0026 -0.31%
2024-08-07 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8285 0.8285 0.8295 0.8295 -0.0010 -0.12%
2024-08-06 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8295 0.8295 0.8151 0.8151 0.0144 1.77%
2024-08-05 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8151 0.8151 0.8327 0.8327 -0.0176 -2.11%
2024-08-02 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8327 0.8327 0.8427 0.8427 -0.0100 -1.19%
2024-07-31 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8488 0.8488 0.8219 0.8219 0.0269 3.27%
2024-07-30 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8219 0.8219 0.8217 0.8217 0.0002 0.02%
2024-07-29 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8217 0.8217 0.8274 0.8274 -0.0057 -0.69%
2024-07-26 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8274 0.8274 0.8121 0.8121 0.0153 1.88%
2024-07-25 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8121 0.8121 0.8043 0.8043 0.0078 0.97%
2024-07-24 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8043 0.8043 0.8157 0.8157 -0.0114 -1.40%
2024-07-23 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8157 0.8157 0.8386 0.8386 -0.0229 -2.73%
2024-07-22 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8386 0.8386 0.8428 0.8428 -0.0042 -0.50%
2024-07-19 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8428 0.8428 0.8303 0.8303 0.0125 1.51%
2024-07-18 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8303 0.8303 0.8268 0.8268 0.0035 0.42%
2024-07-17 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8268 0.8268 0.8304 0.8304 -0.0036 -0.43%
2024-07-16 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8304 0.8304 0.8206 0.8206 0.0098 1.19%
2024-07-15 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8206 0.8206 0.8338 0.8338 -0.0132 -1.58%
2024-07-12 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8338 0.8338 0.8355 0.8355 -0.0017 -0.20%
2024-07-11 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8355 0.8355 0.8130 0.8130 0.0225 2.77%
2024-07-10 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8130 0.8130 0.8101 0.8101 0.0029 0.36%
2024-07-09 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8101 0.8101 0.7969 0.7969 0.0132 1.66%
2024-07-08 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.7969 0.7969 0.8149 0.8149 -0.0180 -2.21%
2024-07-05 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8149 0.8149 0.8087 0.8087 0.0062 0.77%
2024-07-04 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8087 0.8087 0.8245 0.8245 -0.0158 -1.92%
2024-07-03 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8245 0.8245 0.8263 0.8263 -0.0018 -0.22%
2024-07-02 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8263 0.8263 0.8417 0.8417 -0.0154 -1.83%
2024-07-01 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8417 0.8417 0.8405 0.8405 0.0012 0.14%
2024-06-28 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8405 0.8405 0.8418 0.8418 -0.0013 -0.15%
2024-06-27 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8418 0.8418 0.8597 0.8597 -0.0179 -2.08%
2024-06-26 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8597 0.8597 0.8392 0.8392 0.0205 2.44%
2024-06-25 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8392 0.8392 0.8500 0.8500 -0.0108 -1.27%
2024-06-24 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8500 0.8500 0.8675 0.8675 -0.0175 -2.02%
2024-06-21 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8675 0.8675 0.8685 0.8685 -0.0010 -0.12%
2024-06-20 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8685 0.8685 0.8815 0.8815 -0.0130 -1.47%
2024-06-19 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8815 0.8815 0.8876 0.8876 -0.0061 -0.69%
2024-06-18 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8876 0.8876 0.8879 0.8879 -0.0003 -0.03%
2024-06-17 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8879 0.8879 0.8896 0.8896 -0.0017 -0.19%
2024-06-14 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8896 0.8896 0.8858 0.8858 0.0038 0.43%
2024-06-13 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8858 0.8858 0.8895 0.8895 -0.0037 -0.42%
2024-06-12 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8895 0.8895 0.8897 0.8897 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8897 0.8897 0.8824 0.8824 0.0073 0.83%
2024-06-07 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8824 0.8824 0.8822 0.8822 0.0002 0.02%
2024-06-06 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8822 0.8822 0.8961 0.8961 -0.0139 -1.55%
2024-06-05 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8961 0.8961 0.8983 0.8983 -0.0022 -0.24%
2024-06-04 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8983 0.8983 0.8911 0.8911 0.0072 0.81%
2024-06-03 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8911 0.8911 0.8959 0.8959 -0.0048 -0.54%
2024-05-31 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8959 0.8959 0.8980 0.8980 -0.0021 -0.23%
2024-05-30 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8980 0.8980 0.8891 0.8891 0.0089 1.00%
2024-05-29 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8891 0.8891 0.8883 0.8883 0.0008 0.09%
2024-05-28 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8883 0.8883 0.9000 0.9000 -0.0117 -1.30%
2024-05-27 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.9000 0.9000 0.8927 0.8927 0.0073 0.82%
2024-05-24 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 0.8927 0.8927 0.8976 0.8976 -0.0049 -0.55%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%