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大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C(大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(013915)

今天最新凈值 1.2289 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2200 -0.0089 -0.7248%
  • 累計凈值：1.2289
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2137億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李煜 李博
近一周大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C|大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C(013915)基金累計收益率2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2183 1.2183 1.2289 1.2289 -0.0106 -0.86%
2025-05-22 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2289 1.2289 1.2294 1.2294 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2294 1.2294 1.2235 1.2235 0.0059 0.48%
2025-05-20 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2235 1.2235 1.2173 1.2173 0.0062 0.51%
2025-05-19 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 1.2173 1.2173 1.2255 1.2255 -0.0082 -0.67%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%